アライドテレシスホールディングス
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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.99%138.73億 | -15.38%106.72億 | 149.30%126.12億 | 54.95%50.59億 | -58.47%32.65億 | 62.34%78.62億 | 77.72%48.43億 | 128.59%27.25億 | -14.02%-95.32億 | -472.05%-83.6億 |
| その他の非現金項目 | -89.99%1.44億 | -4.07%14.39億 | 1.08%15億 | -15.49%14.84億 | 100.23%17.56億 | -22.66%8.77億 | -49.98%11.34億 | -15.76%22.67億 | 232.22%26.91億 | 12.97%8.1億 |
| 運転資金の増減額 | 205.02%24.67億 | 62.76%-23.49億 | -42.42%-63.08億 | -386.85%-44.29億 | 153.89%15.44億 | -262.66%-28.65億 | -147.39%-7.9億 | 94.06%16.67億 | 214.38%8.59億 | 80.63%-7.51億 |
| -売上債権増減額 | -62.77%3.92億 | 129.11%10.53億 | 22.08%-36.17億 | -296.61%-46.42億 | 296.10%23.61億 | 65.24%-12.04億 | -49,585.71%-34.64億 | -94.57%700万 | 104.07%1.29億 | 45.97%-31.72億 |
| -棚卸資産増減額 | -105.87%-1.3億 | 141.10%22.13億 | -121.56%-53.84億 | 0.74%-24.3億 | -60.21%-24.48億 | 21.60%-15.28億 | -57.30%-19.49億 | -207.46%-12.39億 | 324.32%11.53億 | 16.56%-5.14億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,452.85%-16.64億 | 146.59%1.23億 | -204.76%-2.64億 | -58.96%2.52億 | 235.52%6.14億 | 131.83%1.83億 | -44.11%-5.75億 | -144.63%-3.99億 | 2,654.29%8.94億 | 87.54%-3,500万 |
| -その他流動負債の変動 | 241.18%10.8億 | -182.08%-7.65億 | 89.82%9.32億 | 684.52%4.91億 | -566.67%-8,400万 | -99.00%1,800万 | 176.34%17.99億 | 159.72%6.51億 | -188.05%-10.9億 | 96.20%12.38億 |
| 利息の支払額 | -0.09%-10.83億 | -70.66%-10.82億 | -0.32%-6.34億 | 8.14%-6.32億 | 16.20%-6.88億 | 31.07%-8.21億 | 9.22%-11.91億 | -2.98%-13.12億 | -18.73%-12.74億 | -10.50%-10.73億 |
| 利息の受取額 | 112.45%5.46億 | 307.94%2.57億 | 21.15%6,300万 | -48.51%5,200万 | 53.03%1.01億 | -1.49%6,600万 | 31.37%6,700万 | 2.00%5,100万 | -7.41%5,000万 | 38.46%5,400万 |
| 法人税等の支払額 | -39.78%-25.44億 | -190.27%-18.2億 | 9.00%-6.27億 | 24.20%-6.89億 | -20.24%-9.09億 | 20.42%-7.56億 | -19.35%-9.5億 | 20.08%-7.96億 | 2.16%-9.96億 | 41.16%-10.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.64%233.57億 | 12.44%157.14億 | 77.96%139.75億 | -30.13%78.53億 | -1.97%112.4億 | 9.94%114.66億 | -10.19%104.29億 | 16.92%116.12億 | 343.79%99.32億 | -7.75%22.38億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.24%-213.49億 | -59.37%-188.53億 | -28.98%-118.3億 | 32.40%-91.72億 | 7.56%-135.68億 | -75.24%-146.78億 | -161.91%-83.76億 | -37.84%-31.98億 | 61.95%-23.2億 | -50.12%-60.98億 |
| 無形資産取引の純額 | 7.23%-2.31億 | -80.43%-2.49億 | 36.99%-1.38億 | -20.99%-2.19億 | -61.61%-1.81億 | -40.00%-1.12億 | 11.11%-8,000万 | -95.65%-9,000万 | 32.35%-4,600万 | 32.67%-6,800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---88.62億 | --0 | ---- | ---5.61億 | ---- | ---2.79億 | ---- | --5.24億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -27.94%-3.48億 | -4,433.33%-2.72億 | 97.18%-600万 | 85.79%-2.13億 | -53.90%-14.99億 | -297.57%-9.74億 | 935.59%4.93億 | -353.85%-5,900万 | 98.53%-1,300万 | -5,016.67%-8.85億 |
| その他の投資活動純額 | 288.39%4.35億 | -30.00%1.12億 | 39.13%1.6億 | -86.81%1.15億 | 157.07%8.72億 | -144.09%-15.28億 | 35.73%-6.26億 | -918.49%-9.74億 | 83.08%1.19億 | -48.00%6,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.67%-215.86億 | -146.43%-290.42億 | -24.20%-117.85億 | 36.47%-94.89億 | 13.62%-149.37億 | -94.99%-172.92億 | -105.23%-88.68億 | -148.91%-43.21億 | 75.15%-17.36億 | -73.78%-69.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -66.32%26.6億 | 474.49%78.98億 | -406.99%-21.09億 | -91.37%6.87億 | -12.40%79.62億 | 819.64%90.89億 | 85.00%-12.63億 | -371.50%-84.21億 | -132.16%-17.86億 | 286.19%55.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 647.22%66.87億 | -251.15%-12.22億 | ---3.48億 | --0 | ---52.81億 | --0 | ---- | --48.11億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -29.10%-17.3億 | -29.09%-13.4億 | -164.12%-10.38億 | 57.05%-3.93億 | -40.12%-9.15億 | 25.37%-6.53億 | -400.00%-8.75億 | ---1.75億 | ---- | -38.30%-1.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.03%-200万 | 348,600.00%69.7億 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 99.73%-100万 | 24.01%-3.64億 | -13.51%-4.79億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.59%6.81億 | 522.01%199.61億 | -665.37%-47.3億 | -109.89%-6.18億 | 219.48%62.49億 | 155.41%19.56億 | 60.91%-35.3億 | -559.31%-90.3億 | -59.55%19.66億 | 309.78%48.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.88%173.34億 | -13.79%104.5億 | -11.18%121.21億 | 19.50%136.46億 | -24.83%114.19億 | -11.67%151.9億 | -10.96%171.96億 | 103.50%193.12億 | 8.35%94.9億 | -0.33%87.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.03%24.52億 | 361.14%66.33億 | -12.69%-25.4億 | -188.32%-22.54億 | 165.94%25.52億 | -96.55%-38.7億 | -13.23%-19.69億 | -117.11%-17.39億 | 8,973.21%101.62億 | 127.45%1.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 530.80%15.77億 | -71.23%2.5億 | 73.45%8.69億 | 254.15%5.01億 | -431.63%-3.25億 | 380.00%9,800万 | 90.72%-3,500万 | 46.37%-3.77億 | -213.57%-7.03億 | 63.76%6.19億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | --2.28億 | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | --3.63億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.24%213.63億 | 65.88%173.34億 | -13.79%104.5億 | -11.18%121.21億 | 19.50%136.46億 | -24.83%114.19億 | -11.67%151.9億 | -10.96%171.96億 | 103.50%193.12億 | 8.35%94.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.51%16.79億 | -269.30%-33.91億 | 195.24%20.03億 | 16.22%-21.03億 | 25.39%-25.1億 | -270.85%-33.64億 | -76.28%19.69億 | 10.81%83.01億 | 288.41%74.91億 | -65.80%-39.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |