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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.94%32.53億 | 20.62%25.23億 | -11.70%20.92億 | 132.55%23.69億 | -50.43%10.19億 | 11.52%20.55億 | -38.09%18.43億 | -8.66%29.77億 | 38.95%32.59億 | -33.82%23.45億 |
| 株式ベースの報酬 | --8,880万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 342.38%1.79億 | 74.24%-7,385.2万 | -234.79%-2.87億 | 17.31%2.13億 | -29.01%1.81億 | 117.13%2.55億 | 85.84%1.18億 | -78.64%6,329.4万 | 373.71%2.96億 | -23,842.32%-1.08億 |
| 運転資金の増減額 | 71.57%-2.06億 | -203.62%-7.24億 | -217.76%-2.39億 | 310.22%2.03億 | 66.17%-9,634.7万 | -161.95%-2.85億 | 238.28%4.6億 | -31.21%-3.32億 | -137.19%-2.53億 | 205.48%6.81億 |
| -売掛金増減額 | 55.11%-5.78億 | -796.96%-12.88億 | -19.74%1.85億 | 614.53%2.3億 | 87.00%-4,476万 | -222.21%-3.44億 | 592.40%2.82億 | 109.05%4,070.4万 | -202.73%-4.5億 | 159.39%4.38億 |
| -在庫増減額 | 42.84%-8,091.5万 | 50.22%-1.42億 | -8,173.55%-2.84億 | -105.77%-343.7万 | 162.40%5,955.7万 | 8.83%-9,545万 | 26.25%-1.05億 | 18.82%-1.42億 | -684.78%-1.75億 | 78.98%-2,228.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -5.76%3.68億 | 40.54%3.91億 | --2.78億 | ---- | ---- | ---- | -58.34%598.3万 | 71.44%1,436万 | 656.64%837.6万 | -40.58%110.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.56%1,285.8万 | 1.07%3,029.9万 | 75.95%2,997.9万 | -33.67%1,703.8万 | 6.00%2,568.6万 |
| 利息の支払額 | -150.97%-220.6万 | 76.83%-87.9万 | 67.55%-379.4万 | -284.83%-1,169.1万 | 50.24%-303.8万 | -17.04%-610.5万 | 44.98%-521.6万 | -79.22%-948.1万 | 25.22%-529万 | 13.76%-707.4万 |
| 利息の受取額 | 6.24%4,000.3万 | -14.75%3,765.2万 | -0.75%4,416.7万 | -18.06%4,449.9万 | 40.88%5,430.8万 | 16.64%3,854.8万 | 259.18%3,304.8万 | 33.95%920.1万 | 12.07%686.9万 | -25.70%612.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -228.63%-8.33億 | 72.63%-2.54億 | -134.07%-9.27億 | 61.87%-3.96億 | -53.81%-10.38億 | -43.70%-6.75億 | 69.41%-4.7億 | -62.13%-15.35億 | 17.30%-9.47億 | -30.97%-11.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.48%29.74億 | 69.17%19.37億 | -57.26%11.45億 | 46.94%26.79億 | -2.80%18.23億 | -12.82%18.76億 | 49.60%21.52億 | -44.11%14.38億 | 34.72%25.73億 | -1.57%19.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.74%-3.48億 | 41.17%-2.37億 | 45.37%-4.03億 | -213.98%-7.37億 | -64.08%-2.35億 | 26.26%-1.43億 | 2.44%-1.94億 | -141.26%-1.99億 | 33.10%-8,248.2万 | -1.61%-1.23億 |
| 無形資産取引の純額 | 20.24%-4,648.2万 | 51.52%-5,827.9万 | 24.90%-1.2億 | -218.44%-1.6億 | -1,345.64%-5,026.5万 | 63.33%-347.7万 | -38.32%-948.3万 | -136.41%-685.6万 | 92.46%-290万 | -202.48%-3,845.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1億 | --0 | ---- | ---1億 | ---- | 57.34%-3,629.3万 | ---8,507.5万 | ---- | -101.18%-920.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -353.87%-5.64億 | -111.83%-1.24億 | 3,745.00%10.51億 | 97.62%-2,883.4万 | -303.75%-12.11億 | -340.88%-3億 | 91.91%-6,804.5万 | -35.57%-8.41億 | ---6.21億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 388.98%7,554.2万 | -164.72%-2,614.1万 | -1.39%4,038.9万 | -32.03%4,095.9万 | 9,066.96%6,025.8万 | 95.04%-67.2万 | -487.98%-1,355.3万 | 96.33%-230.5万 | -1,488.92%-6,280.7万 | 105.21%452.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.18%-8.83億 | -227.51%-5.51億 | 148.72%4.32億 | 66.45%-8.87億 | -428.47%-26.44億 | -55.63%-5億 | 71.66%-3.22億 | -47.58%-11.35億 | -361.96%-7.69億 | -129.53%-1.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 99.27%-735万 | -201.56%-10.12億 | 39,953.60%9.96億 | 99.83%-250万 | -511.03%-14.86億 | -181.09%-2.43億 | 64.50%3億 | -80.70%1.82億 | --9.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.84%-28.7万 | 98.40%-555.7万 | -5.75%-3.46億 | -817.75%-3.28億 | 96.77%-3,568.5万 | -5.97%-11.04億 | -233.30%-10.42億 | 15.02%-3.13億 | -148.29%-3.68億 | -256.78%-1.48億 |
| 配当金支払総額 | -111.16%-9.71億 | 1.32%-4.6億 | 15.55%-4.66億 | -16.56%-5.52億 | 2.74%-4.73億 | 2.57%-4.87億 | 0.94%-4.99億 | -19.01%-5.04億 | 0.55%-4.24億 | -44.88%-4.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.55%-2,716.4万 | -101.17%-2,787.4万 | 30,558.27%23.92億 | -12.46%-785.5万 | 82.16%-698.5万 | 63.08%-3,914.7万 | 76.56%-1.06億 | -72.74%-4.52億 | -116.44%-2.62億 | -163.27%-1.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.44%-9.98億 | -188.06%-5億 | 419.79%5.68億 | 121.09%1.09億 | 83.36%-5.18億 | -64.80%-31.15億 | -95.02%-18.9億 | -11.28%-9.69億 | -449.80%-8.71億 | 272.59%2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.73%127.96億 | 22.75%118.78億 | 24.21%96.77億 | -14.72%77.91億 | -16.35%91.36億 | -0.54%109.21億 | -5.95%109.8億 | 8.62%116.74億 | 24.77%107.48億 | 38.40%86.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.34%10.93億 | -58.72%8.86億 | 12.85%21.46億 | 241.99%19.02億 | 23.02%-13.39億 | -2,796.55%-17.4億 | 90.98%-6,006.3万 | -171.30%-6.66億 | -53.16%9.33億 | -15.56%19.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 122.17%7,054.5万 | -42.70%3,175.3万 | 460.48%5,541.7万 | -165.42%-1,537.3万 | 77.30%-579.2万 | -2,934.89%-2,551.4万 | 103.13%90万 | -315.92%-2,877.3万 | -104.91%-691.8万 | 363.31%1.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | -1,980,600.00%-1,980.7万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.09%139.59億 | 7.73%127.96億 | 22.75%118.78億 | 24.21%96.77億 | -14.72%77.91億 | -16.35%91.36億 | -0.54%109.21億 | -5.95%109.8億 | 8.62%116.74億 | 24.77%107.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.28%25.41億 | 165.62%16.16億 | -65.57%6.08億 | 16.21%17.67億 | -10.81%15.2億 | -12.24%17.04億 | 59.22%19.42億 | -50.98%12.2億 | 44.12%24.88億 | -3.63%17.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
