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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.32%23.52億 | -21.33%22.12億 | -38.26%28.12億 | 143.32%45.54億 | 19.95%18.72億 | 68.10%15.6億 | 282.52%9.28億 | 7.95%2.43億 | -64.77%2.25億 | -34.62%6.38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -223.77%-1.17億 | 423.89%9,461.9万 |
| その他の非現金項目 | -13.28%-2.35億 | -44.84%-2.07億 | -9,724.95%-1.43億 | 101.05%148.7万 | -1,902.84%-1.42億 | 238.50%787.4万 | -147.43%-568.5万 | -91.62%1,198.6万 | 166.82%1.43億 | 17.76%-2.14億 |
| 運転資金の増減額 | 45.56%-7.34億 | -1,355.62%-13.48億 | 104.95%1.07億 | -41.73%-21.7億 | -337.18%-15.31億 | 141.99%6.46億 | -189.31%-15.38億 | -130.30%-5.31億 | 207.55%17.54億 | -1,192.61%-16.31億 |
| -売上債権増減額 | 41.03%-5.67億 | -161.41%-9.61億 | 164.19%15.66億 | -289.66%-24.39億 | -151.26%-6.26億 | 151.32%12.21億 | -249.96%-23.8億 | -135.70%-6.8億 | 243.92%19.05億 | -278.36%-13.23億 |
| -棚卸資産増減額 | 465.79%1.36億 | 101.94%2,409.6万 | -515.20%-12.42億 | 166.77%2.99億 | 15.78%-4.48億 | -186.95%-5.32億 | 68.41%-1.85億 | -4,593.69%-5.87億 | -39.47%-1,250.8万 | -104.33%-896.8万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.7万 | ---- |
| 利息の受取額 | 15.27%2,547.2万 | -4.89%2,209.8万 | -4.99%2,323.3万 | -4.42%2,445.3万 | 13.28%2,558.4万 | 6.49%2,258.5万 | 5.97%2,120.9万 | 6.70%2,001.4万 | 0.48%1,875.7万 | -9.24%1,866.7万 |
| 法人税等の支払額 | 40.06%-3.99億 | 54.23%-6.66億 | -315.46%-14.54億 | -19.02%-3.5億 | -148.26%-2.94億 | -63.41%-1.18億 | -223.09%-7,248.8万 | 54.24%-2,243.6万 | 56.33%-4,903.3万 | -331.11%-1.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 128.59%14.1億 | -57.62%6.17億 | -34.61%14.56億 | 5,480.04%22.26億 | -98.23%3,989.9万 | 562.52%22.48億 | -623.75%-4.86億 | -103.08%-6,716.3万 | 308.50%21.84億 | -188.38%-10.48億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.02%-1.76億 | -1,516.93%-35.37億 | -353.81%-2.19億 | 512.13%8,617.6万 | -113.69%-2,091万 | 188.68%1.53億 | 37.17%-1.72億 | 23.79%-2.74億 | -47.56%-3.6億 | -58.19%-2.44億 |
| 無形資産取引の純額 | -40.99%-3,569.2万 | 0.69%-2,531.6万 | 20.41%-2,549.3万 | 55.85%-3,203.1万 | -74.88%-7,254.9万 | -21.29%-4,148.4万 | -8.44%-3,420.1万 | 37.50%-3,154万 | -20.00%-5,046.8万 | 45.15%-4,205.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.37億 | --0 | ---- | ---- | ---2.78億 | ---- | ---- | ---1.81億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 68.75%67.5万 | -99.80%40万 | 180.87%2.05億 | 47.41%7,301.6万 | 10,786.37%4,953.3万 | 100.52%45.5万 | -303.96%-8,740.3万 | 306.88%4,285.3万 | -93.12%1,053.2万 | -47.24%1.53億 |
| その他の投資活動純額 | -661.54%-255.5万 | 123.53%45.5万 | 73.88%-193.4万 | -837.22%-740.4万 | -121.39%-79万 | 996.14%369.4万 | 103.29%33.7万 | -296.05%-1,023万 | -147.41%-258.3万 | 7.36%-104.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.76%-2.14億 | -8,236.49%-34.24億 | -134.29%-4,107万 | 367.82%1.2億 | 72.48%-4,471.6万 | 44.63%-1.62億 | -7.50%-2.93億 | 53.18%-2.73億 | -335.86%-5.83億 | -329.92%-1.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -390.63%-15.7万 | 99.99%-3.2万 | ---4.53億 | ---- | ---- | 102.34%9,922万 | 52,265.96%4,903.6万 |
| 配当金支払総額 | -16.85%-4.09億 | -20.18%-3.5億 | -43.37%-2.91億 | -53.18%-2.03億 | -60.03%-1.33億 | -545.56%-8,283.8万 | 79.81%-1,283.2万 | -1.78%-6,355.9万 | -107.16%-6,245万 | -0.07%-3,014.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-44.2万 | 0.00%-88.4万 | 21.07%-88.4万 | 22.17%-112万 | 23.46%-143.9万 | 14.78%-188万 | 0.00%-220.6万 | 0.00%-220.6万 | -12.67%-220.6万 | -98.78%-195.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.68%-4.09億 | -20.12%-3.51億 | -42.90%-2.92億 | -52.45%-2.04億 | 75.07%-1.34億 | -3,475.73%-5.38億 | 77.13%-1,503.8万 | -290.27%-6,576.5万 | 104.13%3,456.4万 | 154.26%1,693.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.87%42.07億 | 17.99%73.63億 | 52.26%62.4億 | -3.28%40.99億 | 57.56%42.37億 | -22.81%26.89億 | -10.44%34.84億 | 72.55%38.9億 | -34.06%22.54億 | 65.34%34.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.94%7.87億 | -381.26%-31.58億 | -47.58%11.23億 | 1,642.50%21.42億 | -108.97%-1.39億 | 294.82%15.48億 | -95.75%-7.95億 | -124.82%-4.06億 | 240.46%16.36億 | -196.05%-11.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -211.31%-128.9万 | --115.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.69%49.93億 | -42.87%42.07億 | 17.99%73.63億 | 52.26%62.4億 | -3.28%40.99億 | 57.56%42.37億 | -22.81%26.89億 | -10.44%34.84億 | 72.55%38.9億 | -34.06%22.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.94%11.98億 | -360.70%-31.59億 | -38.65%12.12億 | 1,115.30%19.75億 | -109.36%-1.94億 | 377.24%20.79億 | -99.02%-7.5億 | -121.27%-3.77億 | 232.68%17.71億 | -239.88%-13.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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