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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.78%-5,300万 | -41.43%19.06億 | 43.28%32.54億 | 171.75%22.71億 | -1,144.55%-31.65億 | -46.84%3.03億 | -54.07%5.7億 | -65.27%12.41億 | -2.32%35.73億 | 1.78%36.58億 |
| 資産准備金及び償却 | --1.03億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 99.74%-100万 | 27.95%-3.84億 | -412.50%-5.33億 | -5.05%-1.04億 | -139.44%-9,900万 | 11.56%2.51億 | 1,975.00%2.25億 | -102.68%-1,200万 | 192.93%4.47億 | -209.82%-4.81億 |
| 運転資金の増減額 | 211.75%13.89億 | 59.03%-12.43億 | -1,884.71%-30.34億 | -95.51%1.7億 | 448.57%37.82億 | -5.14%-10.85億 | -98.84%-10.32億 | 20.88%-5.19億 | 70.46%-6.56億 | -12,238.89%-22.21億 |
| -売掛金増減額 | 136.32%13.99億 | -40.20%5.92億 | 164.71%9.9億 | -78.39%3.74億 | 94.71%17.31億 | 290.77%8.89億 | -118.14%-4.66億 | 398.03%25.69億 | -434.11%-8.62億 | -79.18%2.58億 |
| -在庫増減額 | 1,000.00%14.4億 | 93.19%-1.6億 | -2,382.52%-23.51億 | -92.61%1.03億 | 77.81%13.94億 | 147.17%7.84億 | -765.63%-16.62億 | 83.87%-1.92億 | -830.06%-11.9億 | 426.00%1.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 36.39%-1.87億 | -1.73%-2.94億 | -1,063.33%-2.89億 | 148.39%3,000万 | 83.11%-6,200万 | 3.93%-3.67億 | -48.64%-3.82億 | 55.99%-2.57億 | -8.75%-5.84億 | ---5.37億 |
| 利息の支払額 | 4.52%-1.69億 | -53.91%-1.77億 | -0.88%-1.15億 | -11.76%-1.14億 | 9.73%-1.02億 | -2.73%-1.13億 | 11.29%-1.1億 | -5.08%-1.24億 | 7.09%-1.18億 | -17.59%-1.27億 |
| 利息の受取額 | 45.69%1.69億 | 31.82%1.16億 | 14.29%8,800万 | -27.36%7,700万 | 2.91%1.06億 | 18.39%1.03億 | -8.42%8,700万 | -8.65%9,500万 | -18.75%1.04億 | 26.73%1.28億 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.71%-3.59億 | -339.29%-3.69億 | 60.38%-8,400万 | 54.31%-2.12億 | -5.69%-4.64億 | 52.44%-4.39億 | -25.24%-9.23億 | 37.17%-7.37億 | -1.91%-11.73億 | -75.73%-11.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.56%37.19億 | 47.60%35.91億 | -47.71%24.33億 | -26.67%46.53億 | 294.59%63.45億 | -42.32%16.08億 | -39.44%27.88億 | -25.87%46.04億 | 28.86%62.11億 | -36.95%48.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.19%-21.19億 | -23.19%-19.23億 | 31.60%-15.61億 | 4.40%-22.82億 | -14.59%-23.87億 | -321.66%-20.83億 | 86.43%-4.94億 | 29.41%-36.41億 | -32.19%-51.58億 | -8.48%-39.02億 |
| 無形資産取引の純額 | -205.26%-5,800万 | 45.71%-1,900万 | -34.62%-3,500万 | 35.00%-2,600万 | 14.89%-4,000万 | 20.34%-4,700万 | 63.58%-5,900万 | 93.14%-1.62億 | -1,163.10%-23.62億 | -105.49%-1.87億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.14%-3,700万 | ---19.91億 |
| 投資商品取引の純額 | 3,294.12%5.43億 | 39.29%-1,700万 | 30.00%-2,800万 | 68.99%-4,000万 | -745.00%-1.29億 | 109.01%2,000万 | -158.73%-2.22億 | -2.07%3.78億 | 221.67%3.86億 | -52.38%1.2億 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | -96.55%100万 | 1,350.00%2,900万 | 104.65%200万 | -258.33%-4,300万 | -1,100.00%-1,200万 | 50.00%-100万 | 85.71%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.82%-16.17億 | -19.19%-19.44億 | 29.85%-16.31億 | 7.92%-23.25億 | -20.76%-25.25億 | -165.69%-20.91億 | 77.29%-7.87億 | 51.75%-34.65億 | -20.95%-71.82億 | -73.63%-59.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,939.19%15.09億 | -44.36%7,400万 | 103.69%1.33億 | 2.75%-36.05億 | -329.68%-37.07億 | 236.20%16.14億 | -231.37%-11.85億 | -72.63%9.02億 | 429.74%32.95億 | 161.58%6.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -49,700.00%-4.98億 | 99.79%-100万 | -47,800.00%-4.79億 | 99.13%-100万 | 66.67%-1.15億 | -8,525.00%-3.45億 | 99.74%-400万 | -63.75%-15.54億 | -13,657.14%-9.49億 | -96.48%700万 |
| 配当金支払総額 | -124.66%-9.84億 | -35.60%-4.38億 | -24.71%-3.23億 | 20.31%-2.59億 | -23.11%-3.25億 | 55.56%-2.64億 | 33.18%-5.94億 | 16.29%-8.89億 | -48.32%-10.62億 | -0.99%-7.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 93.10%-200万 | -262.50%-2,900万 | -188.89%-800万 | --900万 | ---- | 617.65%3.52億 | -6,700.00%-6,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.55%-4.78億 | 11.23%-8.62億 | 75.13%-9.71億 | 6.51%-39.04億 | -518.86%-41.76億 | 156.20%9.97億 | -15.12%-17.74億 | -194.19%-15.41億 | 1,155.48%16.36億 | 89.81%-1.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.82%89.15億 | -2.71%85.05億 | -16.24%87.42億 | -3.15%104.37億 | 2.80%107.76億 | 4.70%104.82億 | -6.16%100.11億 | 6.69%106.68億 | -10.19%99.99億 | 29.02%111.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.88%16.24億 | 564.50%7.85億 | 89.28%-1.69億 | -342.70%-15.76億 | -169.26%-3.56億 | 126.43%5.14億 | 156.47%2.27億 | -160.45%-4.02億 | 152.24%6.65億 | -147.08%-12.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.07%-3.41億 | -468.18%-3.75億 | 29.79%-6,600万 | -652.94%-9,400万 | 107.76%1,700万 | -190.50%-2.19億 | 195.28%2.42億 | -8,566.67%-2.54億 | -97.60%300万 | 162.81%1.25億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 92.00%-200万 | ---2,500万 | ---- | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | -92.31%100万 | 1,400.00%1,300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.38%101.97億 | 4.82%89.15億 | -2.71%85.05億 | -16.24%87.42億 | -3.15%104.37億 | 2.80%107.76億 | 4.70%104.82億 | -6.16%100.11億 | 6.69%106.68億 | -10.19%99.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.20%12.82億 | 285.55%16.27億 | -81.60%4.22億 | -37.49%22.93億 | 219.17%36.68億 | -232.40%-30.78億 | -289.08%-9.26億 | 83.19%-2.38億 | -358.87%-14.16億 | -85.44%5.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
