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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.31%33.11億 | -31.37%44.33億 | 25.66%64.59億 | 11.35%51.4億 | 59.06%46.16億 | -3.68%29.02億 | 28.49%30.13億 | 184.61%23.45億 | -53.88%8.24億 | 118.30%17.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 548.50%1.4億 | 763.23%2,157.5万 |
| その他の非現金項目 | 180.83%3.88億 | -250.00%-4.8億 | 527.45%3.2億 | 153.13%5,100万 | ---9,600万 | ---- | -86.10%8,748.3万 | 496.09%6.3億 | 44.65%1.06億 | 871.92%7,301.6万 |
| 運転資金の増減額 | -136.35%-4.02億 | 123.28%11.06億 | -207.24%-47.5億 | -77,200.00%-15.46億 | 99.44%-200万 | 87.06%-3.6億 | -353.45%-27.83億 | 60.27%-6.14億 | -57.10%-15.45億 | -35.07%-9.83億 |
| -売上債権増減額 | -52.02%7.38億 | 351.31%15.38億 | -304.00%-6.12億 | -38.52%3億 | 1,184.21%4.88億 | 101.61%3,800万 | -185.77%-23.59億 | 47.66%-8.26億 | -3,494.03%-15.78億 | 83.20%-4,389.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -67.83%7.28億 | 154.01%22.63億 | -231.75%-41.9億 | -45.51%-12.63億 | -12.87%-8.68億 | 48.06%-7.69億 | -131.23%-14.8億 | -113.84%-6.4億 | 70.06%-2.99億 | -185.68%-10億 |
| -その他流動資産の変動 | 84.03%-1,900万 | -260.61%-1.19億 | 81.25%-3,300万 | -147.89%-1.76億 | 38.79%-7,100万 | -116.06%-1.16億 | ---5,368.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -123.81%-2.35億 | -101.92%-1.05億 | 26.76%-5,200万 | 36.04%-7,100万 | -11.00%-1.11億 | -27.56%-1億 | -56.16%-7,839.7万 | -46.22%-5,020.4万 | -3.17%-3,433.4万 | -0.18%-3,327.8万 |
| 利息の受取額 | 55.65%1.93億 | 79.71%1.24億 | 18.97%6,900万 | -13.43%5,800万 | 1.52%6,700万 | 15.40%6,600万 | 22.68%5,719.2万 | -15.22%4,661.9万 | 6.15%5,498.5万 | 4.37%5,179.7万 |
| 法人税等の支払額 | 36.31%-15.93億 | -81.49%-25.01億 | -1.55%-13.78億 | -82.88%-13.57億 | -30.18%-7.42億 | -20.29%-5.7億 | -3.06%-4.74億 | -53.90%-4.6億 | -165.93%-2.99億 | 52.66%-1.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -34.04%48.23億 | 98.86%73.12億 | -28.45%36.77億 | -20.82%51.39億 | 60.05%64.9億 | 104.74%40.55億 | -39.70%19.81億 | 512.92%32.85億 | -69.50%5.36億 | 68.32%17.57億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 14.67%-39.03億 | 3.09%-45.74億 | -19.46%-47.2億 | -28.95%-39.51億 | 12.88%-30.64億 | -55.07%-35.17億 | -28.72%-22.68億 | -29.54%-17.62億 | -9.80%-13.6億 | 34.62%-12.39億 |
| 無形資産取引の純額 | -46.36%-8.65億 | -11.51%-5.91億 | -29.27%-5.3億 | 13.68%-4.1億 | -54.72%-4.75億 | -10.68%-3.07億 | -182.66%-2.77億 | -15.04%-9,813万 | 52.10%-8,529.9万 | 10.32%-1.78億 |
| 事業取引の純額 | 95.05%-2,600万 | -82.93%-5.25億 | ---2.87億 | --0 | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -39.73%-1.02億 | 78.72%-7,300万 | -131.76%-3.43億 | -204.23%-1.48億 | --1.42億 | ---- | --36.4万 | --0 | 367.23%6.98億 | 2.77%1.49億 |
| その他の投資活動純額 | -86.96%600万 | 152.87%4,600万 | -74.00%-8,700万 | -484.62%-5,000万 | 156.52%1,300万 | -187.83%-2,300万 | 161.37%2,618.7万 | -332.99%-4,267.2万 | -25.36%1,831.5万 | 145.05%2,453.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.50%-51.25億 | 1.84%-58.57億 | -29.18%-59.67億 | -40.74%-46.19億 | 14.69%-32.82億 | -52.73%-38.47億 | -32.38%-25.19億 | -160.97%-19.03億 | 41.34%-7.29億 | 37.93%-12.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -55.77%13.27億 | 300.00%30億 | 0.27%-15億 | -150.22%-15.04億 | -0.17%29.95億 | --30億 | ---- | -49.24%8.14億 | --16.04億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -40.38%28.52億 | 18,300.00%47.84億 | 550.00%2,600万 | -93.37%400万 | -10.73%6,030.4万 | 56,864.71%6,755万 | ---11.9万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.27%-10.9億 | -27.39%-10.93億 | -32.61%-8.58億 | -14.72%-6.47億 | -7.63%-5.64億 | -30.35%-5.24億 | -44.20%-4.02億 | 12.69%-2.79億 | -78.04%-3.19億 | 0.47%-1.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-200万 | -105.26%-100万 | 1,050.00%1,900万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 404,500.00%404.4万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116.98%-2.6億 | 795.32%15.31億 | -91.02%1.71億 | -11.11%19.05億 | -5.59%21.43億 | 512.77%22.7億 | -239.59%-5.5億 | -63.29%3.94億 | 351.70%10.73億 | -419.16%-4.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.02%176.87億 | -9.67%138.16億 | 23.83%152.95億 | 71.82%123.52億 | 56.42%71.89億 | -21.01%45.96億 | 43.47%58.18億 | 14.37%40.55億 | 15.87%35.46億 | -15.24%30.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.82%-5.62億 | 240.92%29.86億 | -187.38%-21.19億 | -54.68%24.25億 | 115.94%53.51億 | 327.72%24.78億 | -161.27%-10.88億 | 101.78%17.76億 | 905.37%8.8億 | 110.61%8,754.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.80%15.77億 | 37.81%8.82億 | 24.03%6.4億 | 374.47%5.16億 | -264.91%-1.88億 | 185.66%1.14億 | -921.36%-1.33億 | 96.48%-1,303万 | -193.06%-3.71億 | 44.74%3.98億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --300万 | ---- | --200万 | ---- | 100,100.00%100万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.74%187.02億 | 28.02%176.87億 | -9.67%138.16億 | 23.83%152.95億 | 71.82%123.52億 | 56.39%71.89億 | -20.99%45.97億 | 43.47%58.18億 | 14.37%40.55億 | 15.87%35.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.03%4,100万 | 230.40%20.76億 | -306.49%-15.92億 | -73.86%7.71億 | 1,304.29%29.49億 | 136.04%2.1億 | -141.41%-5.83億 | 253.49%14.07億 | -374.32%-9.17億 | 131.66%3.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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