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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.38%-5,300万 | 8.06%1.34億 | 20.67%1.81億 | --3,200万 | ---4億 | --3.05億 | --1.24億 | --1.5億 |
| 繰延税金 | 61.11%5,800万 | 2,350.00%4,900万 | -106.25%-200万 | --0 | --1,100万 | --3,600万 | --200万 | --3,200万 |
| その他の非現金項目 | 1,118.18%4.02億 | 62.35%2.63億 | 5.03%-1.7億 | --2.38億 | --7,100万 | --3,300万 | --1.62億 | ---1.79億 |
| 運転資金の増減額 | -92.51%-5.91億 | -172.27%-4.77億 | 172.31%1.75億 | ---4.62億 | --1.73億 | ---3.07億 | --6.6億 | ---2.42億 |
| -売上債権増減額 | -203.88%-4.02億 | -3,995.24%-8.6億 | 2,114.29%3.1億 | ---2.34億 | --3.82億 | --3.87億 | ---2,100万 | --1,400万 |
| -棚卸資産増減額 | 83.93%-4,500万 | -42.19%5.96億 | -89.04%-1.38億 | ---5,900万 | ---4.44億 | ---2.8億 | --10.31億 | ---7,300万 |
| 利息の支払額 | 0.00%-1.59億 | 95.65%-200万 | -21.95%-5,000万 | ---5,400万 | ---5,300万 | ---1.59億 | ---4,600万 | ---4,100万 |
| 利息の受取額 | 25.00%500万 | 0.00%200万 | --100万 | --200万 | --0 | --400万 | --200万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 64.52%-3,300万 | 84.78%-700万 | 60.53%-1,500万 | --2,300万 | ---3,400万 | ---9,300万 | ---4,600万 | ---3,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.54%1.16億 | -90.95%8,800万 | 217.16%2.39億 | ---9,800万 | ---1.13億 | --2.94億 | --9.72億 | ---2.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.94%-1.05億 | -209.09%-3,400万 | 37.93%-1,800万 | ---1,900万 | ---3,400万 | ---1.03億 | ---1,100万 | ---2,900万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --100万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | --0 | --0 | --100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.92%-1.06億 | -209.09%-3,400万 | 37.93%-1,800万 | ---1,800万 | ---3,600万 | ---1.02億 | ---1,100万 | ---2,900万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 760.53%3.27億 | 82.15%-1.63億 | 221.77%1.79億 | ---2.43億 | --5.54億 | --3,800万 | ---9.13億 | ---1.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---2,900万 | --0 | --0 | --0 | ---2,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---100万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.28%-6,900万 | 74.19%-2.56億 | 137.04%9,000万 | ---3.49億 | --4.46億 | ---3.33億 | ---9.92億 | ---2.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.28%11.96億 | 12.12%13.69億 | -37.55%10.86億 | --15.53億 | --11.96億 | --13.04億 | --12.21億 | --17.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.16%-5,900万 | -551.61%-2.02億 | 165.34%3.11億 | ---4.65億 | --2.97億 | ---1.41億 | ---3,100万 | ---4.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 172.73%9,000万 | 650.00%6,000万 | 32.56%-2,900万 | ---100万 | --6,000万 | --3,300万 | --800万 | ---4,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.59%12.27億 | 2.59%12.27億 | 12.12%13.69億 | --10.86億 | --15.53億 | --11.96億 | --11.96億 | --12.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.44%1,000万 | -94.34%5,400万 | 197.38%2.23億 | ---1.19億 | ---1.48億 | --1.8億 | --9.54億 | ---2.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |