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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.11%172.1億 | -31.73%18.65億 | 3,131.47%43.35億 | 13.52%55.5億 | -50.58%54.6億 | 13.62%185.27億 | -32.71%27.32億 | -103.33%-1.43億 | 2.02%48.89億 | 248.99%110.49億 |
| その他の非現金項目 | -570.43%-10.82億 | -74.64%2.85億 | -369.68%-11.65億 | 102.35%2,200万 | 42.71%-2.24億 | 155.29%2.3億 | 198.42%11.24億 | 172.24%4.32億 | -6.01%-9.35億 | -117.72%-3.91億 |
| 運転資金の増減額 | 277.77%121.68億 | 232.37%26.66億 | 1,343.01%127.16億 | -129.31%-41.43億 | 111.79%9.29億 | 119.60%32.21億 | -225.33%-20.14億 | 82.57%-10.23億 | 1,434.84%141.36億 | 29.13%-78.78億 |
| -売掛金増減額 | 274.51%133.43億 | 274.14%24.02億 | 251.08%116.33億 | -150.36%-65.99億 | 143.14%59.07億 | -473.34%-76.46億 | -93.26%6.42億 | -539.00%-77億 | 300.28%131.04億 | -5,286.36%-136.92億 |
| -在庫増減額 | -16.18%100.73億 | -96.37%2.65億 | 220.90%72.54億 | 564.07%101.4億 | -158.81%-75.86億 | 191.63%120.17億 | 283.98%73.02億 | -16.12%-60億 | -136.26%-21.85億 | 228.94%129億 |
| -その他流動資産の変動 | 274.09%10.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -202.78%-6.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 94.45%-3,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.60%-6.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -104.17%-4,900万 | 46.15%-700万 | -500.00%-400万 | -600.00%-2,100万 | -88.89%-1,700万 | 7.69%-2,400万 | -116.67%-1,300万 | 116.67%100万 | 66.67%-300万 | -80.00%-900万 |
| 利息の受取額 | 123.28%9.4億 | 128.57%2.56億 | 98.19%3.29億 | 121.43%1.24億 | 165.52%2.31億 | 111.56%4.21億 | 154.55%1.12億 | 181.36%1.66億 | 107.41%5,600万 | 26.09%8,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.44%-63.54億 | 27.00%-7,300万 | -24.40%-25.44億 | 34.05%-1.84億 | -26.53%-35.53億 | -32.72%-52.32億 | 68.35%-1億 | -38.74%-20.45億 | -128.69%-2.79億 | -38.33%-28.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.69%269.31億 | 127.36%67.98億 | 930.05%144.76億 | -88.75%21.03億 | 328.71%35.54億 | 1,788.21%207.65億 | -39.77%29.9億 | 35.43%-17.44億 | 433.54%186.9億 | 111.85%8.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10.62%-26.45億 | -258.16%-12.07億 | 32.03%-6.41億 | -426.02%-4.01億 | 67.91%-3.96億 | 30.07%-23.91億 | 40.56%-3.37億 | 33.92%-9.43億 | 117.85%1.23億 | -67.66%-12.34億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.58%-1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 27.28%-56.25億 | ---- | ---- | ---- | --0 | -3,296.28%-77.35億 | ---- | ---- | ---- | -862.60%-9.99億 |
| その他の投資活動純額 | -74.51%1.04億 | -86.80%4.98億 | 98.49%-4,400万 | -122.22%-6,000万 | 30.12%-2.9億 | 61.90%4.08億 | 31,533.33%37.72億 | -1,297.54%-29.22億 | 46.00%-2,700万 | -692.86%-4.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.30%-83.45億 | -46.89%-65.13億 | 82.28%-6.85億 | -142.10%-4.61億 | 74.09%-6.86億 | -222.07%-98.52億 | -445.39%-44.34億 | -226.71%-38.65億 | 307.39%10.95億 | -394.95%-26.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---11.87億 | ---1,300万 | ---1,000万 | ---600万 | ---11.58億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.10%-28.17億 | --0 | 99.97%-100万 | --0 | ---28.16億 | -69.01%-30億 | --0 | -299,900.00%-30億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 11.41%-37.98億 | --0 | 1.90%-12.41億 | --0 | 15.39%-25.57億 | -203.83%-42.87億 | --0 | -123.89%-12.65億 | --0 | -257.21%-30.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 8.00%-1.38億 | 33.33%-3,400万 | 13.89%-3,100万 | -17.86%-3,300万 | -14.29%-4,000万 | -41.51%-1.5億 | -24.39%-5,100万 | -50.00%-3,600万 | -64.71%-2,800万 | -45.83%-3,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.76%-79.4億 | 7.84%-4,700万 | 70.17%-12.83億 | -39.29%-3,900万 | -114.95%-65.71億 | -98.43%-74.37億 | 97.56%-5,100万 | -518.85%-43.01億 | 71.72%-2,800万 | -252.19%-30.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.66%660.17億 | 12.66%770.14億 | -18.13%641.89億 | 6.87%624.8億 | 5.66%660.17億 | -10.13%624.79億 | 14.31%683.61億 | 22.29%784.01億 | -4.83%584.66億 | -10.13%624.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.27%106.46億 | 115.92%2.38億 | 226.22%125.08億 | -91.89%16.03億 | 24.06%-37.03億 | 143.25%34.76億 | -172.40%-14.95億 | -116.42%-99.1億 | 586.96%197.57億 | 41.95%-48.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.61%-100万 | 30.51%-5.9億 | 345.74%3.17億 | -39.55%1.07億 | -80.88%1.65億 | -93.77%6,200万 | -238.73%-8.49億 | -147.60%-1.29億 | 190.31%1.77億 | 180.19%8.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.12%766.62億 | 16.12%766.62億 | 12.66%770.14億 | -18.13%641.89億 | 6.87%624.8億 | 5.66%660.17億 | 5.66%660.17億 | 14.31%683.61億 | 22.29%784.01億 | -4.83%584.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.79%240.1億 | 113.78%53.68億 | 611.71%138.52億 | -91.14%16.32億 | 879.75%31.58億 | 443.42%178.13億 | -40.96%25.11億 | 35.32%-27.07億 | 643.40%184.14億 | 94.76%-4.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
