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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -8.04%5,487.2万 | 4.33%2.95億 | 30.86%1.1億 | 87.13%7,591.7万 | -37.19%4,974.3万 | -24.72%5,966.7万 | -4.14%2.83億 | 6.28%8,415.6万 | -47.13%4,057万 | 6.30%7,919.8万 |
| お客様からの領収書 | -8.17%5,425.5万 | -11.96%2.46億 | -24.55%6,292.3万 | 90.76%7,519.8万 | -37.32%4,912.5万 | -24.84%5,908.3万 | -4.77%2.8億 | 6.05%8,339.2万 | -48.31%3,942.1万 | 5.58%7,837.4万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 5.65%61.7万 | 1,349.57%4,912.6万 | 6,078.66%4,720.5万 | -37.42%71.9万 | -25.00%61.8万 | -10.43%58.4万 | 110.11%338.9万 | 38.66%76.4万 | 144.99%114.9万 | 202.94%82.4万 |
| 現金支払カテゴリ | 22.48%-4,327.7万 | 5.43%-1.99億 | -9.37%-5,079.7万 | 31.19%-4,226.2万 | 25.40%-5,044.4万 | -58.18%-5,582.8万 | 29.17%-2.11億 | 19.96%-4,644.6万 | 13.31%-6,141.9万 | -0.90%-6,761.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 68.05%-623.4万 | 41.07%-5,175.6万 | 20.28%-1,251.9万 | 66.09%-933.7万 | 54.81%-1,039万 | 9.68%-1,951万 | 54.22%-8,782.8万 | 68.74%-1,570.4万 | 23.95%-2,753.3万 | 25.86%-2,299.1万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -2.00%-3,704.3万 | -20.03%-1.48億 | -24.51%-3,827.8万 | 2.84%-3,292.5万 | 10.25%-4,005.4万 | -165.23%-3,631.8万 | -16.30%-1.23億 | -294.28%-3,074.2万 | 2.19%-3,388.6万 | -23.94%-4,462.6万 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | -14.66%111.8万 | 4.87%624.3万 | -23.76%152.4万 | 286.20%171.3万 | -43.05%169.6万 | -30.91%131万 | -36.99%595.3万 | -60.00%199.9万 | -155.19%-92万 | 126.46%297.8万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 10.93%-154.9万 | 14.00%-769万 | 21.25%-201.6万 | 26.84%-261.7万 | -15.01%-131.8万 | -4.82%-173.9万 | -183.15%-894.2万 | 10.83%-256万 | -2,533.33%-357.7万 | -252.39%-114.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227.39%1,116.4万 | 36.39%9,467.7万 | 58.39%5,883.9万 | 229.22%3,275.1万 | -102.41%-32.3万 | -92.29%341万 | 1,578.38%6,941.8万 | 59.54%3,714.9万 | -429.00%-2,534.6万 | 40.32%1,341.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | 38.00%-78.8万 | -11.92%-502.4万 | 19.64%-108万 | 25.84%-128.3万 | -70.76%-139万 | -111.48%-127.1万 | -69.78%-448.9万 | -88.50%-134.4万 | -92.87%-173万 | -26.99%-81.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 59.92%-74.7万 | 37.59%-483.5万 | 75.90%-76.7万 | 83.94%-55.1万 | -118.09%-165.3万 | 81.85%-186.4万 | -34.87%-774.7万 | -323.83%-318.3万 | -346.16%-343.1万 | 502.64%913.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | --2,430.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -268.48%-990万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 384.43%4,056.2万 | -209.77%-3,943万 | -498.69%-5,954万 | -64.19%2,032.3万 | 131.00%1,404.8万 | -141.41%-1,426.1万 | 27.22%3,592.1万 | -171.20%-994.5万 | 221.14%5,675万 | -172.39%-4,532.2万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | --0 | 300.00%2,000 | ---- | ---- | 0.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 607.79%8,833.6万 | -457.63%-4,928.9万 | -324.15%-6,138.7万 | -64.16%1,849.1万 | 123.46%1,100.3万 | -173.81%-1,739.6万 | -46.42%1,378.2万 | -219.25%-1,447.3万 | 222.04%5,158.8万 | -178.56%-4,690.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -112.41%-109.2万 | 58.42%-2,350.8万 | 32.81%-3,110.8万 | 95.43%-60万 | -129.27%-60万 | 935.29%880万 | -127.95%-5,653.2万 | -58.29%-4,630万 | -263.13%-1,313.2万 | -38.81%205万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 14.00%-85.4万 | -19.89%-408万 | -20.50%-111.7万 | 0.95%-94.2万 | -10.54%-102.8万 | -66.89%-99.3万 | -7.86%-340.3万 | -543.75%-92.7万 | -64.53%-95.1万 | 23.01%-93万 |
| 支払利息CFF | -10.46%-1,139.3万 | -0.09%-6,933.4万 | 5.18%-2,456.1万 | -43.02%-1,077.8万 | 7.46%-2,368.1万 | -0.70%-1,031.4万 | -9.42%-6,927.3万 | 12.53%-2,590.4万 | 20.19%-753.6万 | -72.43%-2,559.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.25%1,617.4万 | 220.31%476.3万 | 9.91%-1,866.7万 | -14.16%2,140.1万 | -260.09%-2,597.7万 | 3,026.44%2,800.6万 | 83.83%-395.9万 | 32.24%-2,072万 | -18.04%2,493.2万 | 80.40%-721.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.88%283.5万 | 30.79%-9,215.9万 | 19.60%-7,545.3万 | 174.10%908.1万 | -61.86%-5,128.6万 | 333.00%2,549.9万 | -15.05%-1.33億 | -4.76%-9,385.1万 | -88.35%331.3万 | 35.99%-3,168.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.21%1.03億 | -25.00%1.5億 | -18.05%1.81億 | -36.90%1.21億 | -37.12%1.61億 | -25.00%1.5億 | -30.06%2億 | -12.97%2.21億 | -26.37%1.92億 | 6.77%2.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 788.86%1.02億 | 6.40%-4,677.1万 | -9.59%-7,800.1万 | 104.10%6,032.3万 | 37.70%-4,060.6万 | -79.74%1,151.3万 | 41.83%-4,996.7万 | -31.40%-7,117.5万 | 583.00%2,955.5万 | -429.92%-6,517.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --1,000 | -127.27%-3,000 | -1,400.00%-5.2万 | 75.00%-5,000 | 145.45%5.4万 | --0 | 222.22%1.1万 | 33.33%4,000 | -766.67%-2万 | 168.75%2.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.29%2.05億 | -31.21%1.03億 | -31.21%1.03億 | -18.05%1.81億 | -36.90%1.21億 | -37.12%1.61億 | -25.00%1.5億 | -25.00%1.5億 | -12.97%2.21億 | -26.37%1.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 240,775.00%962.7万 | 49.72%8,442.2万 | 76.98%5,699.2万 | 200.85%3,080.9万 | -115.55%-337.5万 | -100.01%-4,000 | 1,331.45%5,638.8万 | 49.69%3,220.2万 | -606.03%-3,054.9万 | 226.99%2,170.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
