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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.24%163.93億 | 2.80%191.15億 | 135.96%185.94億 | -47.32%78.8億 | -17.08%149.59億 | 3.94%180.41億 | 89.61%173.57億 | -45.98%91.54億 | -21.30%169.45億 | 39.34%215.32億 |
| その他の非現金項目 | 167.80%17.12億 | -620.62%-25.25億 | -91.13%4.85億 | 252.17%54.69億 | -292.30%-35.94億 | 93.28%18.69億 | -2.72%9.67億 | 236.91%9.94億 | -149.32%-7.26億 | 155.03%14.72億 |
| 運転資金の増減額 | 297.33%20.7億 | 91.64%-10.49億 | -253.88%-125.45億 | -684.29%-35.45億 | -116.92%-4.52億 | 137.20%26.72億 | 8.58%-71.83億 | -241.62%-78.57億 | 199.87%55.48億 | -197.06%-55.55億 |
| -売掛金増減額 | 359.18%31.5億 | -45.60%6.86億 | 131.61%12.61億 | -31.43%-39.89億 | -127.95%-30.35億 | 354.68%108.57億 | 63.55%-42.63億 | -273.29%-116.97億 | 374.61%67.5億 | 72.24%-24.58億 |
| -在庫増減額 | 26.40%15.61億 | 118.51%12.35億 | -1,585.10%-66.73億 | 84.68%-3.96億 | -361.64%-25.85億 | 140.10%9.88億 | 24.39%-24.64億 | -448.65%-32.59億 | -276.79%-5.94億 | 1,020.00%3.36億 |
| 利息の支払額 | 26.83%-6,000万 | 24.07%-8,200万 | -13.68%-1.08億 | -72.73%-9,500万 | 3.51%-5,500万 | 27.85%-5,700万 | 8.14%-7,900万 | 25.22%-8,600万 | 8.00%-1.15億 | -10.62%-1.25億 |
| 利息の受取額 | 101.24%4.87億 | 51.25%2.42億 | -43.26%1.6億 | 61.14%2.82億 | -42.62%1.75億 | 98.05%3.05億 | 12.41%1.54億 | 8.73%1.37億 | 17.76%1.26億 | -17.05%1.07億 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.49%-47.03億 | -63.88%-48.23億 | 14.97%-29.43億 | -6.82%-34.61億 | 42.22%-32.4億 | -142.41%-56.07億 | -85.34%-23.13億 | 76.37%-12.48億 | 31.46%-52.81億 | -241.69%-77.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.42%348.59億 | 32.82%324.51億 | -16.08%244.32億 | 1.86%291.14億 | -23.89%285.82億 | 15.79%375.52億 | 51.25%324.32億 | -38.64%214.43億 | 10.53%349.44億 | 8.25%316.15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 17.23%-186.28億 | -19.01%-225.07億 | -4.08%-189.12億 | 23.41%-181.71億 | -7.03%-237.24億 | -26.79%-221.65億 | 19.45%-174.82億 | 2.87%-217.02億 | -0.86%-223.44億 | 0.09%-221.54億 |
| 投資商品取引の純額 | -24,000.00%-2.41億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 50.00%-200万 | -33.33%-400万 | -175.00%-300万 | 101.71%400万 | -260.00%-2.34億 | -195.45%-6,500万 |
| その他の投資活動純額 | -56.28%-14.44億 | 32.65%-9.24億 | -117.78%-13.72億 | 22.22%-6.3億 | 7.22%-8.1億 | 62.08%-8.73億 | -202.50%-23.02億 | 21.55%-7.61億 | 42.77%-9.7億 | -8.58%-16.95億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.31%-203.13億 | -15.51%-234.32億 | -7.89%-202.85億 | 23.37%-188.02億 | -6.48%-245.36億 | -16.45%-230.42億 | 11.90%-197.87億 | 4.62%-224.59億 | 1.53%-235.48億 | -0.66%-239.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 818.39%546.98億 | -5.54%-76.14億 | -139.45%-72.14億 | 727.52%182.86億 | 30.44%-29.14億 | 31.57%-41.89億 | -332.78%-61.22億 | 135.74%26.3億 | -259.87%-73.59億 | 2.15%46.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---621.33億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -11.25%-45.57億 | -50.15%-40.96億 | 0.00%-27.28億 | 24.99%-27.28億 | -33.37%-36.37億 | -0.04%-27.27億 | -0.04%-27.26億 | 0.00%-27.25億 | -50.14%-27.25億 | -54.07%-18.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 47.69%9,600万 | 251.16%6,500万 | 58.65%-4,300万 | -3,366.67%-1.04億 | -112.00%-300万 | 25.00%2,500万 | 900.00%2,000万 | -77.78%200万 | -76.92%900万 | -58.51%3,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.16%-118.96億 | -16.62%-116.45億 | -164.61%-99.85億 | 335.79%154.54億 | 4.89%-65.54億 | 21.94%-68.91億 | -9,392.47%-88.28億 | 99.08%-9,300万 | -456.38%-100.75億 | -17.39%28.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.87%630.25億 | -6.46%655.59億 | 58.23%700.86億 | -6.14%442.94億 | 19.66%471.92億 | 7.97%394.39億 | -3.64%365.29億 | 0.47%379.09億 | 48.57%377.3億 | 71.86%253.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200.91%26.5億 | 55.02%-26.26億 | -122.66%-58.38億 | 1,127.35%257.66億 | -132.92%-25.08億 | 99.61%76.19億 | 444.18%38.17億 | -183.95%-11.09億 | -87.45%13.21億 | 18.68%105.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,782.42%26.23億 | -93.06%9,100万 | 5,144.00%13.11億 | 106.43%2,500万 | -390.30%-3.89億 | 112.33%1.34億 | -302.59%-10.87億 | 76.36%-2.7億 | -163.27%-11.42億 | 172.25%18.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 18,100.00%1.8億 | ---100万 | ---- | -99.91%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.37%682.98億 | -3.87%630.25億 | -6.46%655.59億 | 58.23%700.86億 | -6.14%442.94億 | 19.66%471.92億 | 7.97%394.39億 | -3.64%365.29億 | 0.47%379.09億 | 48.57%377.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.62%144.89億 | 80.56%98.82億 | -49.91%54.73億 | 170.45%109.26億 | -73.72%40.4億 | 3.16%153.7億 | 5,557.51%148.99億 | -102.17%-2.73億 | 34.61%125.66億 | 34.12%93.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
