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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.23%37.1億 | 8.24%26.27億 | -4.71%24.27億 | -22.75%25.47億 | -19.57%32.97億 | 15.11%40.99億 | 17.14%35.61億 | -16.09%30.4億 | -24.01%36.23億 | 7.29%47.68億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,409.09%-1.44億 | 257.14%1,100万 |
| その他の非現金項目 | -73.05%1.66億 | 480.25%6.16億 | -206.58%-1.62億 | 226.67%1.52億 | 18.37%-1.2億 | -465.38%-1.47億 | 35.00%-2,600万 | 94.43%-4,000万 | -429.36%-7.18億 | 198.64%2.18億 |
| 運転資金の増減額 | 132.49%8.98億 | -71.78%-27.64億 | -202.35%-16.09億 | 191.45%15.72億 | -206.42%-17.19億 | 20.09%-5.61億 | -3,090.91%-7.02億 | -103.85%-2,200万 | 172.01%5.71億 | -766.39%-7.93億 |
| -売掛金増減額 | 96.42%-3,000万 | -231.76%-8.38億 | -44.65%6.36億 | 6,147.37%11.49億 | -105.40%-1,900万 | 146.87%3.52億 | -226.52%-7.51億 | -118.27%-2.3億 | 213.22%12.59億 | -57.73%-11.12億 |
| -在庫増減額 | 147.64%6.85億 | 47.94%-14.38億 | -361.55%-27.62億 | 208.31%10.56億 | 19.75%-9.75億 | -743.75%-12.15億 | 46.27%-1.44億 | -355.24%-2.68億 | 146.67%1.05億 | -117.43%-2.25億 |
| -その他流動資産の変動 | 72.47%-1.06億 | -12,933.33%-3.85億 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -50.00%-9,600万 | -64.10%-6,400万 | 37.10%-3,900万 | 13.89%-6,200万 | -71.43%-7,200万 | -61.54%-4,200万 | -4.00%-2,600万 | -31.58%-2,500万 | -11.76%-1,900万 | -21.43%-1,700万 |
| 利息の受取額 | 83.69%2.59億 | 5.22%1.41億 | -2.19%1.34億 | 3.01%1.37億 | 12.71%1.33億 | 7.27%1.18億 | 8.91%1.1億 | 16.09%1.01億 | -10.31%8,700万 | 34.72%9,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -29.16%-10.94億 | -52.34%-8.47億 | 13.80%-5.56億 | 41.68%-6.45億 | 0.98%-11.06億 | -6.18%-11.17億 | -29.40%-10.52億 | 41.93%-8.13億 | 9.56%-14億 | 12.44%-15.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770.33%50.74億 | -64.28%5.83億 | -69.15%16.32億 | 188.76%52.9億 | -43.82%18.32億 | 18.15%32.61億 | -9.21%27.6億 | 2.88%30.4億 | -10.05%29.55億 | 4.48%32.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -208.17%-6.41億 | -17.51%-2.08億 | 91.09%-1.77億 | 16.69%-19.87億 | -47.95%-23.85億 | -137.06%-16.12億 | -175.30%-6.8億 | 52.68%-2.47億 | -80.00%-5.22億 | 29.95%-2.9億 |
| 無形資産取引の純額 | 60.80%-2.76億 | -33.33%-7.04億 | -152.63%-5.28億 | 13.99%-2.09億 | 17.06%-2.43億 | 42.32%-2.93億 | -31.27%-5.08億 | -15.87%-3.87億 | -2.77%-3.34億 | 36.40%-3.25億 |
| 事業取引の純額 | ---4億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,400万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 123.46%4.2億 | -6,292.86%-17.9億 | -124.56%-2,800万 | -23.49%1.14億 | 291.03%1.49億 | -295.00%-7,800万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 63.53%-3,100万 | -347.37%-8,500万 | -290.00%-1,900万 | 112.66%1,000万 | -88.10%-7,900万 | -320.00%-4,200万 | -25.00%-1,000万 | 78.38%-800万 | -294.74%-3,700万 | -88.34%1,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.70%-9.28億 | -270.61%-27.87億 | 63.71%-7.52億 | 19.00%-20.72億 | -26.32%-25.58億 | -74.87%-20.25億 | -80.37%-11.58億 | 34.95%-6.42億 | -65.88%-9.87億 | 26.09%-5.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -335.94%-9.65億 | -49.63%4.09億 | 237.16%8.12億 | -160.04%-5.92億 | 886.00%9.86億 | 124.45%1億 | -296.63%-4.09億 | 147.62%2.08億 | -69.23%8,400万 | 268.92%2.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -640.58%-23.18億 | ---3.13億 | --0 | ---10.05億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -31.79%-12.85億 | -50.23%-9.75億 | 35.49%-6.49億 | -14.45%-10.06億 | -13.13%-8.79億 | -4.58%-7.77億 | 0.27%-7.43億 | 28.84%-7.45億 | -10.68%-10.47億 | -40.15%-9.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-300万 | 99.31%-100万 | -7,100.00%-1.44億 | 99.92%-200万 | -245,900.00%-24.6億 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262.41%-52.26億 | -214.85%-14.42億 | 85.01%-4.58億 | -11.25%-30.55億 | -217.46%-27.46億 | 37.90%-8.65億 | -75.00%-13.93億 | 34.21%-7.96億 | -31.38%-12.1億 | -21.99%-9.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.60%143.99億 | 6.12%172.64億 | 0.99%162.68億 | -18.07%161.08億 | -0.05%196.6億 | 2.66%196.7億 | 6.97%191.61億 | 1.81%179.13億 | 15.02%175.94億 | 18.65%152.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.38%-10.8億 | -963.98%-36.46億 | 158.90%4.22億 | 104.69%1.63億 | -1,035.85%-34.72億 | 77.51%3.71億 | -86.95%2.09億 | 111.35%16.02億 | -57.15%7.58億 | 11.68%17.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.90%7.73億 | 35.89%7.8億 | 28,800.00%5.74億 | 97.44%-200万 | 79.47%-7,800万 | -226.67%-3.8億 | 185.23%3億 | 19.63%-3.52億 | -182.95%-4.38億 | -35.61%5.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.14%140.91億 | -16.60%143.99億 | 6.12%172.64億 | 0.99%162.68億 | -18.07%161.08億 | -0.05%196.6億 | 2.66%196.7億 | 6.97%191.61億 | 1.81%179.13億 | 15.02%175.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 607.57%41.57億 | -194.46%-8.19億 | -71.76%8.67億 | 482.79%30.7億 | -159.28%-8.02億 | -13.49%13.53億 | -34.91%15.64億 | 14.59%24.03億 | -16.09%20.97億 | 12.67%24.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
