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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.71%91.33億 | 569.01%72.65億 | 79.88%-15.49億 | 18.33%-76.98億 | -222.97%-94.26億 | -4.68%76.65億 | 19.96%80.41億 | 28.34%67.03億 | -40.80%52.23億 | 1.45%88.23億 |
| その他の非現金項目 | -200.00%-16.42億 | -31.98%16.42億 | -62.28%24.14億 | 7,255.17%63.99億 | 105.29%8,700万 | -23.57%-16.46億 | 33.27%-13.32億 | 49.11%-19.96億 | -2,208.60%-39.22億 | 105.85%1.86億 |
| 運転資金の増減額 | 124.97%16.64億 | -207.99%-66.64億 | -46.84%61.71億 | 49.47%116.08億 | 193.23%77.66億 | -261.55%-83.3億 | -167.39%-23.04億 | -63.23%34.19億 | 524.87%92.98億 | 188.31%14.88億 |
| -売掛金増減額 | 165.63%10.2億 | -61.75%3.84億 | 116.38%10.04億 | -95.47%4.64億 | 320.25%102.48億 | -7.46%-46.53億 | -220.24%-43.3億 | 45.61%36.01億 | 239.70%24.73億 | 228.62%7.28億 |
| -在庫増減額 | 196.95%37.5億 | -189.09%-38.68億 | -129.54%-13.38億 | 67.34%45.3億 | 301.41%27.07億 | 62.66%-13.44億 | -818.36%-35.99億 | -88.13%5.01億 | 6.06%42.2億 | 88.94%39.79億 |
| -その他流動資産の変動 | 19.27%-14.66億 | -112.89%-18.16億 | 5,040.88%140.86億 | --2.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.68%-4,600万 |
| 利息の支払額 | 32.35%-6,900万 | 6.42%-1.02億 | -3.81%-1.09億 | -28.05%-1.05億 | -20.59%-8,200万 | -83.78%-6,800万 | -27.59%-3,700万 | 3.33%-2,900万 | 3.23%-3,000万 | -6.90%-3,100万 |
| 利息の受取額 | 53.03%7.33億 | 60.74%4.79億 | -48.80%2.98億 | 0.87%5.82億 | 16.33%5.77億 | 29.50%4.96億 | 26.40%3.83億 | 17.44%3.03億 | 88.32%2.58億 | -18.93%1.37億 |
| 支払済みの税金還付金 | 75.26%-6.46億 | 39.62%-26.11億 | -95.66%-43.24億 | -912.50%-22.1億 | 109.48%2.72億 | -89.50%-28.69億 | -102.41%-15.14億 | 59.30%-7.48億 | -25.12%-18.38億 | -71.41%-14.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255.91%142.4億 | -78.30%40.01億 | 41.55%184.42億 | -8.41%130.29億 | 2,382.72%142.26億 | -92.65%5.73億 | -34.87%77.97億 | -16.60%119.71億 | 142.20%143.53億 | -13.21%59.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -935.38%-59.98億 | 122.45%7.18億 | -137.55%-31.98億 | 207.91%85.16億 | 13.03%-78.92億 | -93.35%-90.74億 | -268.03%-46.93億 | 172.28%27.93億 | -125.64%-38.64億 | 365.76%150.71億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.87%-5.72億 | 46.49%-5.95億 | -130.23%-11.12億 | 4.92%-4.83億 | 76.70%-5.08億 | -502.21%-21.8億 | ---3.62億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.03%-15.21億 | -350.89%-218.32億 | -941.29%-48.42億 | ---4.65億 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.32%-23.6億 | ---34.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -4.02%15.29億 | 296.27%15.93億 | 5,125.00%4.02億 | -103.96%-800万 | 102.06%2.02億 | -1,102.45%-98.14億 | 121.94%9.79億 | -113.64%-44.63億 | -172.71%-20.89億 | -41.85%28.73億 |
| その他の投資活動純額 | 6,533.33%1.93億 | ---300万 | ---- | 173.68%1,400万 | -131.15%-1,900万 | 3,150.00%6,100万 | 99.03%-200万 | 46.65%-2.07億 | -284.16%-3.88億 | 64.69%-1.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383.01%-48.48億 | 143.83%17.13億 | -148.61%-39.08億 | 166.45%80.39億 | 73.89%-120.98億 | -419.35%-463.26億 | -280.87%-89.2億 | 63.07%-23.42億 | -135.57%-63.41億 | 1,868.55%178.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10.51%-75.63億 | -34.25%-68.44億 | 20.19%-50.98億 | -134.28%-63.88億 | -6.94%186.37億 | 55,730.56%200.27億 | -2.86%-3,600万 | -120.96%-3,500万 | 111.37%1.67億 | -547.14%-14.69億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---50億 | --0 | ---- | ---50.39億 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | 5.37%-18.34億 | -95.76%-19.38億 | ---9.9億 | ---- | -548.65%-150.81億 | -22.24%-23.25億 | 0.00%-19.02億 | 27.29%-19.02億 | 47.62%-26.16億 | -898.80%-49.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88.24%3,200万 | --1,700万 | ---- | -5,029.81%-53.35億 | -102.07%-1.04億 | --50.29億 | ---- | ---- | -192.42%-6,100万 | -48.84%6,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.14%-94.9億 | -125.17%-139.85億 | 47.75%-62.11億 | -563.76%-118.88億 | -107.92%-17.91億 | 1,162.91%226.08億 | -4.73%-21.27億 | 24.05%-20.31億 | 58.86%-26.74億 | 78.76%-64.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.62%365.69億 | 32.15%433.37億 | 46.29%327.95億 | -1.18%224.18億 | -50.19%226.85億 | -6.88%455.39億 | 16.38%489.01億 | 10.03%420.17億 | 101.83%381.87億 | -48.16%189.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.82%-9,800万 | -199.38%-82.71億 | -9.34%83.23億 | 2,624.04%91.8億 | 101.46%3.37億 | -612.15%-231.45億 | -142.77%-32.5億 | 42.34%75.98億 | -69.06%53.38億 | 169.63%172.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.97%21.94億 | -32.27%15.03億 | 85.38%22.19億 | 298.18%11.97億 | -307.56%-6.04億 | 359.82%2.91億 | 84.31%-1.12億 | 52.65%-7.14億 | -174.91%-15.08億 | 147.30%20.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.73%386.65億 | -15.62%365.69億 | 32.15%433.37億 | 46.29%327.95億 | -1.18%224.18億 | -50.19%226.85億 | -6.88%455.39億 | 16.38%489.01億 | 10.03%420.17億 | 101.83%381.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 601.05%76.41億 | -111.47%-15.25億 | 111.85%133億 | 7.87%62.78億 | 154.49%58.2億 | -658.63%-106.81億 | -78.05%19.12億 | -16.13%87.12億 | 2,859.54%103.88億 | -59.23%3.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
