(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 135.36%1.17億 | 30.74%2.81億 | 109.39%9,758.6万 | -21.89%5,324.4万 | 50.04%8,054.3万 | 6.83%4,980万 | -3.16%2.15億 | -62.82%4,660.4万 | 113.53%6,816.2万 | 110.47%5,368.2万 |
お客様からの領収書 | 136.02%1.17億 | 31.29%2.8億 | 110.84%9,742.3万 | -21.94%5,303.9万 | 51.65%8,031.1万 | 6.82%4,958.6万 | -3.81%2.14億 | -63.30%4,620.7万 | 114.32%6,794.9万 | 109.49%5,295.9万 |
営業活動からのその他の現金収入 | -17.76%17.6万 | -46.69%81.4万 | -58.94%16.3万 | -3.76%20.5万 | -67.91%23.2万 | 10.31%21.4万 | 2,081.43%152.7万 | 169.53%39.7万 | -1.39%21.3万 | 219.91%72.3万 |
現金支払カテゴリ | -45.89%-8,324万 | -46.53%-2.48億 | -172.70%-8,328.3万 | 62.45%-5,141.3万 | 12.22%-5,659.5万 | 30.95%-5,705.7万 | -15.94%-1.69億 | 453.54%1.15億 | -629.23%-1.37億 | -72.61%-6,447.5万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -86.98%-8,090.8万 | -47.19%-2.04億 | -161.12%-7,362.2万 | 73.72%-4,192.5万 | -11.52%-4,473.3万 | 26.75%-4,327.1万 | -7.34%-1.38億 | 350.24%1.2億 | -1,117.99%-1.6億 | -80.11%-4,011.3万 |
従業員に代わって支払うこと。 | 84.96%-207.3万 | -42.96%-4,458.3万 | -9.11%-961.9万 | -42.58%-937.6万 | -148.88%-1,180.2万 | -24.74%-1,378.6万 | -79.90%-3,118.6万 | -156.04%-881.6万 | -15.84%-657.6万 | 68.56%-474.2万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---25.9万 | ---21.4万 | ---4.2万 | -100.38%-11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,920.5万 | ---1,962万 |
直接支払った配当 | ||||||||||
直接受け取った配当 | ||||||||||
直接支払利息 | 0 | -6.82%-4.7万 | -6.98%-4.6万 | |||||||
直接受取利息 | ||||||||||
直接支払った税金の払い戻し | -73.68%-273.9万 | -34.03%-1,401.3万 | -79.18%-913.3万 | -1.69%-205.1万 | 24.44%-125.2万 | 6.35%-157.7万 | 27.73%-1,045.5万 | -77.04%-509.7万 | 71.92%-201.7万 | -236.83%-165.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 453.51%3,122.9万 | -46.44%1,881.2万 | -96.69%517万 | 99.69%-22万 | 281.63%2,269.6万 | 76.59%-883.4万 | -42.82%3,512.6万 | 73.20%1.56億 | -1,296.86%-7,083万 | -17.03%-1,249.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -225.48%-4,415.1万 | 87.85%-1,989.4万 | 96.97%-495.2万 | -212.17%-107.7万 | -305.41%-30万 | -8,824.34%-1,356.5万 | -3,629.92%-1.64億 | -5,158.05%-1.63億 | 69.63%-34.5万 | 33.93%-7.4万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --915.3万 | ---31.8万 | --0 | --0 |
投資不動産取引の純額 | --87.9万 | -102.92%-10.8万 | -63.35%40.2万 | ---51万 | --0 | --0 | 78.72%370.3万 | 5.18%109.7万 | --0 | ---- |
他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | -22.31%38.3万 | -16.61%174.7万 | -45.05%41.1万 | 21.36%40.9万 | -5.65%43.4万 | -10.36%49.3万 | 208.54%209.5万 | 361.73%74.8万 | 126.17%33.7万 | 240.74%46万 |
その他の投資活動純額 | -93.63%3.7万 | -119.29%-15.3万 | 87.28%-43.5万 | -177.23%-28万 | -1,800.00%-1.9万 | -86.53%58.1万 | 538.12%79.3万 | -175.52%-341.9万 | 63.67%-10.1万 | 88.89%-1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -243.06%-4,285.2万 | 87.57%-1,840.8万 | 97.23%-457.4万 | -1,237.61%-145.8万 | -96.16%11.5万 | -188.07%-1,249.1万 | -8,029.43%-1.48億 | -6,382.42%-1.65億 | 53.81%-10.9万 | 21,264.29%299.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 51.07%3,055.7万 | -98.90%146万 | 11.61%-293.1万 | -98.55%118.5万 | -206.98%-1,702.1万 | -46.69%2,022.7万 | 960.39%1.32億 | 88.10%-331.6万 | 1,004.34%8,188.7万 | 1,083.78%1,591万 |
株式発行/消却(ネット) | --676.3万 | --1,102.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | -20.55%-26.4万 | 157.54%47.3万 | 333.82%95.4万 | 546.67%6.7万 | -64.50%-32.9万 | -10.05%-21.9万 | -10.48%-82.2万 | 69.02%-40.8万 | -101.68%-1.5万 | -25.00%-20万 |
配当金支払総額 | ---- | 16.67%-192万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -20.00%-230.4万 | ---- | ---- | ---- |
少数株主の現金配当 | ---795万 | 61.86%-792.5万 | --0 | 87.99%-180.1万 | ---612.4万 | --0 | -94.99%-2,077.6万 | ---577.6万 | ---1,500万 | ---- |
支払利息CFF | -6.48%-272.9万 | -59.98%-1,047.4万 | 26.51%-265.9万 | -233.03%-254.1万 | -122.03%-271.1万 | -171.22%-256.3万 | -13.64%-654.7万 | -207.39%-361.8万 | 71.76%-76.3万 | -38.44%-122.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.20%2,637.7万 | -107.22%-736.3万 | 141.41%638.7万 | -107.58%-501万 | -280.72%-2,618.5万 | -52.59%1,744.5万 | 370.47%1.02億 | 66.60%-1,542.2万 | 1,079.46%6,610.9万 | 4,697.68%1,448.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -9.90%6,385.7万 | -13.37%7,087万 | -40.20%5,692.8万 | -36.40%6,361.6万 | -29.52%6,699万 | -13.37%7,087万 | 36.57%8,180.7万 | 170.67%9,519.9万 | 318.81%1億 | 177.56%9,504.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 480.26%1,475.4万 | 36.37%-695.9万 | 128.70%698.3万 | -38.47%-668.8万 | -167.70%-337.4万 | -129.31%-388万 | -149.94%-1,093.7万 | -152.17%-2,432.9万 | -142.79%-483万 | 148.10%498.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17.35%7,861.1万 | -9.82%6,391.1万 | -9.82%6,391.1万 | -40.20%5,692.8万 | -36.40%6,361.6万 | -29.52%6,699万 | -13.37%7,087万 | -13.37%7,087万 | 170.67%9,519.9万 | 318.81%1億 |
フリーキャッシュ・フロー | 42.31%-1,292.2万 | 99.16%-108.2万 | 103.12%21.8万 | 98.18%-129.7万 | 278.17%2,239.6万 | 40.89%-2,239.9万 | -326.02%-1.29億 | -108.02%-698.1万 | -1,590.95%-7,129.7万 | -16.50%-1,257万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし