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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.38%44.16億 | 119.81%32.62億 | -34.31%14.84億 | -11.10%22.59億 | -6.10%25.41億 | 208.55%27.06億 | 21.13%8.77億 | -69.18%7.24億 | -21.46%23.49億 | -11.22%29.91億 |
| その他の非現金項目 | -1,610.45%-10.12億 | 117.82%6,700万 | -141.69%-3.76億 | 159.89%9.02億 | -313.62%-15.06億 | 729.41%7.05億 | 103.91%8,500万 | -944.71%-21.73億 | 47.87%-2.08億 | 1.97%-3.99億 |
| 運転資金の増減額 | -351.20%-13.13億 | -146.56%-2.91億 | 156.41%6.25億 | -140.12%-11.08億 | 141.07%27.62億 | -756.69%-67.25億 | -517.55%-7.85億 | 143.52%1.88億 | 27.03%-4.32億 | -121.38%-5.92億 |
| -売掛金増減額 | 163.08%1.64億 | -118.54%-2.6億 | 33.78%14.02億 | -52.41%10.48億 | 154.42%22.02億 | -746.44%-40.46億 | -210.65%-4.78億 | 164.19%4.32億 | -774.03%-6.73億 | -102.81%-7,700万 |
| -在庫増減額 | -455.32%-10.44億 | 87.09%-1.88億 | -8.17%-14.56億 | -1,429.55%-13.46億 | 96.17%-8,800万 | -258.50%-22.98億 | -691.36%-6.41億 | -800.00%-8,100万 | 96.67%-900万 | -758.54%-2.7億 |
| 支払済みの税金還付金 | -268.12%-10.16億 | 59.17%-2.76億 | -168.25%-6.76億 | 69.57%-2.52億 | -65.60%-8.28億 | -12,400.00%-5億 | 99.08%-400万 | 52.71%-4.36億 | -15.97%-9.22億 | 45.62%-7.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.40%22.08億 | 64.01%34.18億 | -29.86%20.84億 | -32.04%29.71億 | 250.29%43.72億 | -375.73%-29.09億 | 221.97%10.55億 | -147.87%-8.65億 | -14.08%18.07億 | -58.58%21.03億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -168.73%-18.65億 | -10.16%-6.94億 | 49.76%-6.3億 | 1.10%-12.54億 | 0.55%-12.68億 | -93.47%-12.75億 | 2.37%-6.59億 | 0.74%-6.75億 | 14.47%-6.8億 | 2.45%-7.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -296.88%-1.27億 | -52.38%-3,200万 | 34.38%-2,100万 | 84.39%-3,200万 | 7.66%-2.05億 | -289.47%-2.22億 | 0.00%-5,700万 | -23.91%-5,700万 | -43.75%-4,600万 | -100.00%-3,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 21.50%-5.44億 | -17.46%-6.93億 | 69.48%-5.9億 | -297.85%-19.33億 | 1,185.56%9.77億 | -15.38%-9,000万 | -122.10%-7,800万 | 131.83%3.53億 | -1,099.10%-11.09億 | 138.41%1.11億 |
| 受領利息 | 27.10%2.72億 | 60.90%2.14億 | 64.20%1.33億 | -37.69%8,100万 | 0.00%1.3億 | 18.18%1.3億 | 0.92%1.1億 | -39.78%1.09億 | -9.05%1.81億 | -11.95%1.99億 |
| その他の投資活動純額 | -138.25%-14.11億 | 258.53%36.89億 | -160.13%-23.27億 | 192.32%38.7億 | -69,766.67%-41.92億 | 99.10%-600万 | 60.25%-6.69億 | -136.30%-16.83億 | 906.43%46.37億 | -117.80%-5.75億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.95%-36.75億 | 172.31%24.84億 | -569.26%-34.35億 | 116.06%7.32億 | -211.55%-45.58億 | -8.13%-14.63億 | 30.72%-13.53億 | -165.47%-19.53億 | 373.17%29.83億 | 5.70%-10.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -499.49%-11.69億 | -19,400.00%-1.95億 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -44.07%-10.33億 | 0.00%-7.17億 | 7.00%-7.17億 | -4.19%-7.71億 | -25.00%-7.4億 | -100.00%-5.92億 | 28.50%-2.96億 | 26.47%-4.14億 | -26.80%-5.63億 | 14.29%-4.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9,000.00%-9,100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.55%-11.24億 | -0.14%-7.18億 | 63.06%-7.17億 | -107.37%-19.41億 | -57.84%-9.36億 | -99.66%-5.93億 | 28.43%-2.97億 | 26.29%-4.15億 | -26.52%-5.63億 | 14.09%-4.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.41%279.78億 | -6.78%224.89億 | 8.91%241.25億 | -5.24%221.52億 | -17.45%233.76億 | -2.39%283.18億 | -9.89%290.11億 | 14.13%321.94億 | 2.88%282.09億 | 15.31%274.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.98%-25.91億 | 350.68%51.84億 | -217.37%-20.68億 | 257.04%17.62億 | 77.40%-11.22億 | -734.45%-49.65億 | 81.60%-5.95億 | -176.48%-32.33億 | 646.82%42.27億 | -83.36%5.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.69%6.06億 | -29.40%3.05億 | 106.70%4.32億 | 309.00%2.09億 | -516.67%-1億 | 124.74%2,400万 | -290.20%-9,700万 | 121.07%5,100万 | -208.04%-2.42億 | -7.05%2.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.09%259.93億 | 24.41%279.78億 | -6.78%224.89億 | 8.91%241.25億 | -5.24%221.52億 | -17.45%233.76億 | -2.39%283.18億 | -9.89%290.11億 | 14.13%321.94億 | 2.88%282.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.98%2.16億 | 87.86%26.92億 | -14.96%14.33億 | -41.88%16.85億 | 165.80%28.99億 | -1,399.71%-44.06億 | 121.23%3.39億 | -247.73%-15.97億 | -15.28%10.81億 | -69.95%12.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
