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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 293.92%8.01億 | 50.19%-4.13億 | -320.49%-8.29億 | -39.42%3.76億 | 140.32%6.2億 | -12,039.37%-15.39億 | -94.85%1,288.7万 | -79.45%2.5億 | 302.30%12.18億 | -13.34%3.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.56%-1.03億 | 106.71%2.11億 |
| 株式ベースの報酬 | -45.61%275.8万 | -58.35%507.1万 | -0.87%1,217.5万 | 69.78%1,228.2万 | -37.25%723.4万 | --1,152.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 166.79%9,906.8万 | 51.60%3,713.4万 | 190.90%2,449.5万 | -103.29%-2,694.8万 | 7.37%-1,325.6万 | -83.52%-1,431.1万 | 97.72%-779.8万 | -208.97%-3.42億 | 1,573.04%3.14億 | -100.73%-2,131.6万 |
| 運転資金の増減額 | 135.49%4.93億 | -83.14%-13.9億 | 57.22%-7.59億 | 41.92%-17.75億 | -403.58%-30.56億 | 191.68%10.07億 | -360.24%-10.98億 | 43.02%-2.39億 | -220.96%-4.19億 | 7.39%3.46億 |
| -売掛金増減額 | -2,325.88%-26.77億 | -103.90%-1.1億 | 360.83%28.26億 | 54.69%-10.84億 | -398.21%-23.91億 | 177.06%8.02億 | -140.87%-10.41億 | 201.74%25.46億 | -436.16%-25.03億 | -10.52%7.44億 |
| -在庫増減額 | 212.33%15.94億 | -26.42%-14.19億 | -1,228.59%-11.23億 | 95.54%-8,449.2万 | -117.40%-18.95億 | -159.77%-8.72億 | -157.56%-3.36億 | 14.32%5.83億 | 138.44%5.1億 | -265.90%-13.27億 |
| -その他流動資産の変動 | 18.83%1,200.8万 | 143.02%1,010.5万 | -142.15%-2,349万 | -9.24%5,573.1万 | 67.33%6,140.5万 | 53.92%3,669.8万 | 114.42%2,384.2万 | -266.40%-1.65億 | 187.62%9,937.5万 | 25.02%-1.13億 |
| -その他流動負債の変動 | 237.97%6,307万 | 25.53%-4,571.3万 | -169.27%-6,138.8万 | 195.27%8,861.8万 | -645.70%-9,301.9万 | -118.90%-1,247.4万 | 1,287.58%6,599.4万 | ---555.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -105.16%-1.22億 | -67.07%-5,969.4万 | -59.10%-3,573.1万 | -534.05%-2,245.8万 | -111.46%-354.2万 | 33.61%-167.5万 | 11.16%-252.3万 | 29.84%-284万 | -58.75%-404.8万 | 10.53%-255万 |
| 利息の受取額 | 16.14%2,649.9万 | 25.69%2,281.6万 | -66.41%1,815.2万 | 176.42%5,404.3万 | 5.97%1,955.1万 | 10.03%1,845万 | 6.71%1,676.8万 | -3.41%1,571.4万 | -28.27%1,626.9万 | 89.63%2,268.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 16.34%-9,015.7万 | -383.56%-1.08億 | 126.77%3,800.7万 | -971.01%-1.42億 | 84.89%-1,325.7万 | -129.04%-8,775.1万 | 135.16%3.02億 | -72.75%-8.59億 | -47,100.09%-4.97億 | 99.71%-105.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208.06%16.41億 | -37.78%-15.19億 | 1.10%-11.02億 | 44.38%-11.15億 | -758.84%-20.04億 | 24.88%-2.33億 | 55.40%-3.11億 | -140.04%-6.97億 | 23.45%17.4億 | 178.69%14.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.02%-1.68億 | 76.99%-1.35億 | -5.41%-5.88億 | -221.81%-5.58億 | -195.06%-1.73億 | 174.78%1.82億 | 24.78%-2.44億 | 19.87%-3.24億 | 30.02%-4.05億 | -44.84%-5.79億 |
| 無形資産取引の純額 | -19.47%-2.19億 | 50.30%-1.83億 | -334.22%-3.69億 | 10.87%-8,500.1万 | -28.42%-9,537.2万 | 69.65%-7,426.7万 | -89.17%-2.45億 | 41.09%-1.29億 | -87.14%-2.2億 | -49.66%-1.17億 |
| 投資商品取引の純額 | 182.68%1.27億 | 142.11%4,494.3万 | -347.95%-1.07億 | 175.20%4,304.6万 | -219.09%-5,724.3万 | 853.43%4,806.9万 | -102.17%-638万 | 4,215.26%2.94億 | 97.87%-714.4万 | -5,568.08%-3.35億 |
| その他の投資活動純額 | -436.68%-1,746.9万 | -792.55%-325.5万 | 104.19%47万 | -430.64%-1,122.3万 | -133.71%-211.5万 | 222.89%627.5万 | 93.54%-510.6万 | -116.13%-7,904.5万 | 14,860.43%4.9億 | -99.24%327.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.61%-2.78億 | 74.07%-2.76億 | -74.17%-10.65億 | -85.26%-6.12億 | -302.28%-3.3億 | 132.73%1.63億 | -110.68%-4.99億 | -62.43%-2.37億 | 85.80%-1.46億 | -1,913.58%-10.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -249.64%-5.8億 | -86.08%3.88億 | 11.87%27.86億 | 91.54%24.9億 | 533.33%13億 | -200.00%-3億 | -150.00%-1億 | 0.00%2億 | --2億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.86%-6.1万 | ---11.7万 | --0 | -10.50%-40万 | -254.90%-36.2万 | 78.30%-10.2万 | 99.92%-47万 | -78,185.48%-5.66億 | -502.50%-72.3万 | 17.81%-12万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -0.31%-6,479.1万 | ---6,459万 | ---- | 50.00%-6,426.3万 | 12.40%-1.29億 | -99.98%-1.47億 | 0.00%-7,337.8万 | 0.01%-7,338万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 12,304,500.00%1.23億 | 100.00%-1,000 | -2,103,100.00%-4,206.4万 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264.19%-6.04億 | -86.38%3.68億 | 11.89%27.01億 | 86.56%24.14億 | 450.52%12.94億 | -246.54%-3.69億 | 79.44%-1.07億 | -861.55%-5.18億 | 164.49%6,803.5万 | -10.23%-1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.31%21.14億 | 17.74%35.41億 | 29.25%30.07億 | -30.96%23.27億 | -11.58%33.7億 | -19.47%38.12億 | -23.05%47.33億 | 37.00%61.51億 | 6.63%44.9億 | 9.34%42.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.21%7.6億 | -367.54%-14.27億 | -22.43%5.33億 | 166.10%6.88億 | -136.82%-10.4億 | 52.03%-4.39億 | 36.90%-9.16億 | -187.32%-14.51億 | 497.78%16.62億 | -22.56%2.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | -147.36%-718.1万 | -40.72%-290.3万 | 64.78%-206.3万 | -117.41%-585.8万 | 3,316.25%3,364.2万 | -183.95%-104.6万 | 94.69%124.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.94%28.73億 | -40.31%21.14億 | 17.74%35.41億 | 29.25%30.07億 | -30.96%23.27億 | -11.58%33.7億 | -19.47%38.12億 | -23.05%47.33億 | 37.00%61.51億 | 6.63%44.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.98%12.54億 | 6.30%-19.3億 | -17.19%-20.6億 | 22.66%-17.58億 | -236.02%-22.73億 | 15.40%-6.77億 | 30.49%-8億 | -202.79%-11.5億 | 56.95%11.19億 | 2,480.04%7.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
