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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.51%35.18億 | -24.81%23.85億 | 30.83%31.72億 | -4.47%24.24億 | -7.12%25.38億 | 2.91%27.32億 | 35.36%26.55億 | -17.10%19.61億 | -3.36%23.66億 | 9.11%24.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.61%-6,731.8万 | 170.55%5,275.2万 |
| その他の非現金項目 | -65.41%1.18億 | 54.00%3.42億 | 169.18%2.22億 | -336.51%-3.21億 | 153.79%1.36億 | -34.79%5,351.9万 | -57.85%8,207.6万 | 1,255.41%1.95億 | -81.71%1,436.5万 | -2.87%7,853.7万 |
| 運転資金の増減額 | -141.56%-9.25億 | 39.59%-3.83億 | -151.13%-6.34億 | 4.77%-2.53億 | 73.63%-2.65億 | 8.50%-10.06億 | -5,895.50%-10.99億 | -87.83%1,896.4万 | 131.43%1.56億 | -15.04%-4.96億 |
| -売掛金増減額 | -606.27%-4.76億 | 109.48%9,411.9万 | -935.38%-9.93億 | 123.95%1.19億 | 264.23%5,309万 | 102.94%1,457.6万 | -942.58%-4.96億 | -133.27%-4,752.7万 | 282.19%1.43億 | 84.70%-7,841.5万 |
| -在庫増減額 | 25.90%-7.66億 | -5,820.72%-10.34億 | 68.28%-1,745.6万 | 36.21%-5,503.2万 | 84.61%-8,626.9万 | 35.82%-5.61億 | -1,648.34%-8.74億 | -69.77%5,643.1万 | 151.38%1.87億 | -97.77%-3.63億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.37億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 8.64%-194.5万 | -9.97%-212.9万 | -35.96%-193.6万 | 20.89%-142.4万 | -7.33%-180万 | 47.03%-167.7万 | 49.82%-316.6万 | 47.90%-630.9万 | 41.65%-1,210.9万 | 32.66%-2,075.2万 |
| 利息の受取額 | 59.68%4,536.3万 | 27.71%2,840.8万 | -28.50%2,224.4万 | 13.76%3,111万 | -8.56%2,734.7万 | -18.71%2,990.8万 | 74.58%3,679.2万 | -25.11%2,107.4万 | 62.78%2,813.9万 | 10.64%1,728.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 40.73%-7.59億 | -99.59%-12.8億 | 7.83%-6.41億 | -8.84%-6.96億 | 30.66%-6.39億 | -139.95%-9.22億 | 37.54%-3.84億 | 21.59%-6.15億 | 26.83%-7.85億 | -37.85%-10.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.20%28.58億 | -37.22%17.84億 | 37.67%28.42億 | -23.45%20.64億 | 61.99%26.97億 | -13.31%16.65億 | -11.44%19.2億 | 1.19%21.68億 | 47.05%21.43億 | -13.18%14.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.73%-21.32億 | -146.89%-13.1億 | 35.38%-5.31億 | -96.36%-8.21億 | 35.63%-4.18億 | -111.57%-6.5億 | 25.12%-3.07億 | -56.42%-4.1億 | 68.68%-2.62億 | -48.99%-8.37億 |
| 無形資産取引の純額 | 25.66%-5.59億 | -35.34%-7.52億 | -86.57%-5.56億 | -39.75%-2.98億 | 4.72%-2.13億 | 9.15%-2.24億 | 28.15%-2.46億 | -16.69%-3.43億 | -16.49%-2.94億 | 9.24%-2.52億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---16.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -10.55%5,482.5万 | --6,129.4万 | --0 | ---- | ---- | 180,874.70%1.5億 | -99.96%8.3万 | 739.98%1.9億 | 140.08%2,266.8万 | -321.70%-5,655万 |
| その他の投資活動純額 | -104.54%-1,652.2万 | 170.00%3.64億 | 842.62%1.35億 | 94.64%-1,813.2万 | -3,685.58%-3.38億 | 93.72%-893.1万 | -69,090.29%-1.42億 | 107.34%20.6万 | 92.47%-280.8万 | -172.00%-3,728.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.27%-26.53億 | -241.00%-32.46億 | 16.30%-9.52億 | -17.30%-11.37億 | -28.13%-9.7億 | -8.80%-7.57億 | -23.68%-6.95億 | -4.89%-5.62億 | 54.69%-5.36億 | -42.90%-11.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.19%-5,625万 | 28.77%-4.39億 | 34.13%-6.16億 | -201.30%-9.36億 | 77.02%-3.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.70%4,168万 | -96.80%4,058.5万 |
| 配当金支払総額 | 2.13%-5.54億 | -6.94%-5.66億 | 4.34%-5.29億 | -7.33%-5.53億 | -10.24%-5.15億 | -26.70%-4.67億 | -0.11%-3.69億 | 2.44%-3.68億 | -19.73%-3.78億 | 13.47%-3.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.18%-1,196万 | 9.58%-1,170.5万 | 4.30%-1,294.5万 | -0.77%-1,352.7万 | -51.48%-1,342.4万 | -9.52%-886.2万 | -50.69%-809.2万 | -99.55%-537万 | 12.52%-269.1万 | 3.57%-307.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.04%-5.66億 | -6.55%-5.77億 | 4.34%-5.42億 | -7.16%-5.66億 | 0.72%-5.29億 | 34.76%-5.32億 | 17.60%-8.16億 | 22.30%-9.9億 | -116.56%-12.75億 | -30.44%-5.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.50%52.07億 | 23.26%71.81億 | 6.55%58.26億 | 28.23%54.68億 | 9.66%42.64億 | 11.75%38.88億 | 24.32%34.8億 | 13.47%27.99億 | -11.31%24.67億 | 16.76%27.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.32%-3.61億 | -251.29%-20.39億 | 273.92%13.48億 | -69.92%3.61億 | 219.06%11.98億 | -8.10%3.76億 | -33.62%4.09億 | 85.32%6.16億 | 205.67%3.32億 | -178.77%-3.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.88%1,428.6万 | 787.43%6,459.6万 | 433.29%727.9万 | -140.32%-218.4万 | 3,142.70%541.6万 | -3,066.67%-17.8万 | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --6,493.1万 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.65%48.6億 | -27.50%52.07億 | 23.26%71.81億 | 6.55%58.26億 | 28.23%54.68億 | 9.66%42.64億 | 11.75%38.88億 | 24.32%34.8億 | 13.47%27.99億 | -11.31%24.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 159.69%1.67億 | -115.90%-2.79億 | 86.11%17.55億 | -54.33%9.43億 | 161.00%20.65億 | -28.19%7.91億 | -22.13%11.02億 | -10.84%14.15億 | 331.37%15.87億 | -56.08%3.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
