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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.94%48.29億 | 11.95%10.85億 | -11.28%13.01億 | -30.57%14.2億 | -34.06%10.23億 | 0.07%60.32億 | -53.25%9.7億 | 14.52%14.66億 | 26.81%20.45億 | 46.25%15.51億 |
| その他の非現金項目 | -42.58%-5.14億 | -194.07%-1.36億 | 459.73%8,861.6万 | 38.52%-3.07億 | -634.11%-1.59億 | 15.85%-3.61億 | 493.28%1.45億 | -89.74%1,583.2万 | -82.00%-5億 | 92.01%-2,168.4万 |
| 運転資金の増減額 | 10.54%-16.18億 | 32.23%-4.39億 | 57.22%-3.59億 | 67.80%-4.28億 | -138.69%-3.91億 | 12.04%-18.08億 | 16.48%-6.48億 | 29.31%-8.4億 | -372.90%-13.3億 | 431.50%10.1億 |
| -売上債権増減額 | -288.59%-8.37億 | -87.27%-16.52億 | 8,092.64%3.77億 | -29.33%-6.99億 | -38.93%11.37億 | 153.89%4.44億 | -166.54%-8.82億 | 100.43%460.5万 | -219.60%-5.4億 | 1,489.57%18.62億 |
| -棚卸資産増減額 | 54.36%-14.17億 | 218.39%4.41億 | 68.77%-3.52億 | 36.60%-3.76億 | -11.47%-11.3億 | -81.29%-31.05億 | 39.84%-3.72億 | -212.61%-11.26億 | -12.22%-5.94億 | -394.60%-10.13億 |
| 利息の支払額 | -250.81%-1,341.5万 | -1,206.36%-1,007.2万 | -116.10%-198.6万 | 35.59%-66.6万 | 37.18%-69.1万 | 28.42%-382.4万 | 33.59%-77.1万 | 28.92%-91.9万 | 26.72%-103.4万 | 25.52%-110万 |
| 利息の受取額 | 5.43%1.61億 | 84.64%4,256.8万 | 2.50%4,769.2万 | -32.72%1,437.6万 | -8.84%5,587.9万 | 21.80%1.52億 | 24.60%2,305.4万 | 14.34%4,652.7万 | 19.53%2,136.6万 | 27.89%6,129.7万 |
| 法人税等の支払額 | 43.78%-14.22億 | 34.08%-5,629.4万 | 31.35%-6.16億 | 83.81%-3,511.4万 | 46.28%-7.14億 | -76.04%-25.29億 | -79.61%-8,539.7万 | -44.18%-8.98億 | -279.15%-2.17億 | -87.40%-13.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.70%25.49億 | -0.89%7.94億 | 4,284.31%7.55億 | 239.99%9.47億 | -96.50%5,331.3万 | -20.69%26.2億 | -47.96%8.01億 | 127.68%1,721.6万 | -77.97%2.79億 | 170.98%15.23億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.53%-19.04億 | 47.81%-2.71億 | 30.04%-2.71億 | -154.04%-7.28億 | -171.92%-6.35億 | -70.60%-14.26億 | -308.92%-5.18億 | -14.98%-3.88億 | -21.28%-2.86億 | -72.08%-2.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -18.58%-1.15億 | 41.22%-2,518.4万 | -344.84%-3,394.1万 | -390.27%-2,001.3万 | 15.21%-3,624.4万 | -15.43%-9,729.9万 | -36.34%-4,284.1万 | -53.92%-763万 | 68.87%-408.2万 | -22.84%-4,274.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,408万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 6.75%-5,091.2万 | -2.81%-175.5万 | -966.53%-4,318.4万 | -7.08%-447.7万 | 96.65%-149.6万 | 95.48%-5,459.6万 | 99.86%-170.7万 | -4.28%-404.9万 | -5.42%-418.1万 | -2,883.23%-4,465.9万 |
| その他の投資活動純額 | -797.20%-2.52億 | 8.02%465.8万 | -260.54%-6,180.1万 | -38.56%2,147万 | -1,641.33%-2.16億 | 151.46%3,616万 | 106.54%431.2万 | -29.49%-1,714.1万 | 266.37%3,494.7万 | -53.00%1,404.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.12%-23.23億 | 47.58%-2.93億 | -13.14%-4.1億 | -181.31%-7.31億 | -189.74%-8.89億 | 32.34%-14.88億 | 60.75%-5.59億 | -0.89%-3.63億 | 5.29%-2.6億 | -115.95%-3.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,316.67%49.88億 | 4,310.57%43.16億 | -39.02%-1.43億 | 985.37%9.08億 | 9.76%-9,250万 | 0.00%-4.1億 | 0.00%-1.03億 | 0.00%-1.03億 | 0.00%-1.03億 | 0.00%-1.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.77%-22.6万 | --0 | ---7.2万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -26.82%-5.79億 | 95.56%-4,000 | -14.60%-15.7万 | -20.15%-927.9万 | -26.96%-5.7億 | -5.40%-4.57億 | 51.09%-9万 | -470.83%-13.7万 | -10.53%-772.3万 | -5.32%-4.49億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -64.36%-2,339.4万 | 17.21%-718万 | -346.37%-682.5万 | -229.70%-703.9万 | -23.95%-235万 | -1,423,200.00%-1,423.3万 | ---867.3万 | ---152.9万 | ---213.5万 | -189,500.00%-189.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 521.87%42.66億 | 3,972.49%43.09億 | -43.40%-1.49億 | 892.08%8.91億 | -14.84%-7.85億 | -2.06%-10.11億 | 44.99%-1.11億 | -1.60%-1.04億 | -2.76%-1.13億 | -18.53%-6.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.88%151.38億 | 0.37%151.94億 | -4.30%149.71億 | -11.55%136.63億 | 3.88%151.38億 | 2.77%145.72億 | 4.31%151.38億 | 4.26%156.45億 | 9.60%154.47億 | 2.77%145.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,618.93%44.92億 | 3,570.92%48.1億 | 143.35%1.95億 | 1,282.91%11.08億 | -403.89%-16.2億 | 6.36%1.21億 | 251.60%1.31億 | 14.22%-4.5億 | -110.63%-9,364.7万 | 440.93%5.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -17.52%3.67億 | 95.50%-589.2万 | 149.12%2,790.6万 | -31.03%2.01億 | -57.73%1.44億 | 59.46%4.45億 | -189.15%-1.31億 | -281.94%-5,680.8万 | 856.96%2.91億 | 382.02%3.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.10%199.98億 | 32.10%199.98億 | 0.37%151.94億 | -4.30%149.71億 | -11.55%136.63億 | 3.88%151.38億 | 3.88%151.38億 | 4.31%151.38億 | 4.26%156.45億 | 9.60%154.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.35%5.29億 | 116.51%4.98億 | 218.77%4.49億 | 1,776.71%2億 | -149.59%-6.18億 | -54.37%10.87億 | -83.34%2.3億 | 6.71%-3.78億 | -101.17%-1,190.1万 | 218.57%12.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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