ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
visumo
303A
キオクシアホールディングス
285A
GVA TECH
298A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | (Q1)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,134.51%-43.52億 | -94.67%2.14億 | 157.77%40.15億 | -39.13%15.58億 | -28.77%25.59億 | -40.75%35.92億 | -123.08%-2.4億 | -37.91%8.87億 | -2.53%18.15億 | -34.66%11.31億 |
| その他の非現金項目 | -84.61%-3.19億 | 83.21%-1.73億 | -319.16%-10.3億 | -32.46%4.7億 | 31,366.44%6.96億 | -101.01%-222.6万 | -95.09%1,155.4万 | -14,090.26%-8.38億 | 29,939.83%8.31億 | -26.94%-672.8万 |
| 運転資金の増減額 | -45.37%7.06億 | 173.75%12.93億 | -4,484.85%-17.53億 | 101.53%3,998.7万 | -251.96%-26.15億 | 908.55%17.21億 | 33.92%5.51億 | 261.11%15.36億 | -290.45%-4.1億 | -61.71%4,363.5万 |
| -売上債権増減額 | -95.24%1.57億 | 654.81%32.99億 | -264.57%-5.95億 | 91.85%-1.63億 | -182.81%-20.01億 | 1,035.40%24.16億 | 17.11%11.94億 | 4,078.97%16.38億 | 64.80%-4.29億 | 165.74%1,252.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 215.96%5.05億 | 30.59%-4.36億 | -539.47%-6.28億 | 61.24%-9,815.7万 | -756.99%-2.53億 | 76.87%-2,955.4万 | -7.62%2億 | 80.34%-4,377.3万 | -99.84%3.7万 | -27.86%-1.86億 |
| -その他流動資産の変動 | -355.03%-1.08億 | 43.61%-2,374.3万 | -31.82%-4,210.4万 | 11.90%-3,194.1万 | -54.21%-3,625.4万 | -259.58%-2,350.9万 | -938.64%-2.87億 | 6,106.57%2.74億 | -308.89%-2,529.8万 | 264.28%1,431万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.08%6.64億 |
| 利息の支払額 | 22.82%-399.7万 | 33.58%-517.9万 | 1.84%-779.7万 | -3.08%-794.3万 | 19.71%-770.6万 | 14.55%-959.8万 | 4.61%-213.2万 | 6.47%-257.3万 | 13.02%-253.3万 | 29.21%-236万 |
| 利息の受取額 | -31.41%6,339.2万 | 1.37%9,242.8万 | 29.59%9,118.3万 | -16.60%7,036万 | -15.68%8,436.9万 | -4.46%1億 | 4.56%6,177.9万 | 13.53%545.3万 | 6.11%1,030万 | -27.64%2,253万 |
| 法人税等の支払額 | 128.72%4.68億 | -692.69%-16.28億 | 73.92%-2.05億 | 38.70%-7.88億 | 23.91%-12.85億 | -33.52%-16.88億 | -6.32%-1,253.2万 | -13.10%-7.88億 | 293.53%1,156.2万 | -60.91%-9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.61%27.05億 | -10.99%35.88億 | -11.90%40.31億 | 31.45%45.76億 | -53.47%34.81億 | -8.41%74.81億 | -36.82%17.89億 | 197.01%17.13億 | 9.80%30.47億 | -53.03%9.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.17%-29.14億 | -39.81%-37.45億 | -7.96%-26.78億 | 37.00%-24.81億 | 2.48%-39.38億 | 14.90%-40.38億 | 27.96%-11.87億 | 43.49%-5.98億 | -17.01%-12.03億 | -3.79%-10.5億 |
| 無形資産取引の純額 | -47.06%-5,451.3万 | 24.15%-3,706.8万 | -19.28%-4,886.7万 | 42.50%-4,097万 | -59.09%-7,124.6万 | 54.59%-4,478.4万 | -45.71%-771.4万 | -200.71%-2,663.4万 | 88.54%-712.8万 | 85.16%-330.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 2.31%-9,769万 | ---1億 | --0 | 42,630.82%6,238.7万 | -99.99%14.6万 | 102,509.09%11.29億 | --0 | --0 | --0 | --11.29億 |
| その他の投資活動純額 | 227.00%1.02億 | -27.94%3,130.3万 | 369.17%4,344万 | 123.57%925.9万 | -46.21%-3,928.1万 | 17.29%-2,686.6万 | 38.47%-571.1万 | -26.82%-1,017.2万 | 26.35%-473万 | 28.60%-625.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.01%-29.64億 | -43.46%-38.5億 | -9.53%-26.84億 | 39.47%-24.5億 | -35.80%-40.48億 | 38.85%-29.81億 | 27.78%-12億 | 40.89%-6.34億 | -10.77%-12.15億 | 106.61%6,891.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 232.51%4.06億 | -0.01%-3.06億 | -244.85%-3.06億 | 179.83%2.11億 | -209.23%-2.65億 | 252.18%2.42億 | -251.87%-3.51億 | 28.58%2.19億 | 153.53%2.14億 | -5.67%1.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,332,689.12%-19.59億 | ---14.7万 | --0 | -149.24%-32.9万 | ---13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 3.57%-6.48億 | 0.00%-6.72億 | 0.00%-6.72億 | 15.15%-6.72億 | -17.86%-7.92億 | -3.70%-6.72億 | --0 | 0.00%-3.24億 | --0 | -7.41%-3.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 30.78%-3.74億 | 1.68%-5.4億 | -54,895,500.00%-5.49億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.75%-22.67億 | 10.87%-14.19億 | -45.75%-15.92億 | 22.00%-10.92億 | -79.06%-14.01億 | 24.53%-7.82億 | -186.18%-4.23億 | 5.95%-1.95億 | 118.76%8,528.1万 | -10.23%-2.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.73%255.62億 | 0.26%271.14億 | 4.05%270.44億 | -6.91%259.92億 | 15.51%279.23億 | 9.61%241.74億 | 19.15%277.81億 | 12.19%269.4億 | 9.86%250.13億 | 9.61%241.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.25%-25.26億 | -586.85%-16.81億 | -123.69%-2.45億 | 152.49%10.33億 | -152.93%-19.68億 | 64.79%37.18億 | -83.74%1.66億 | 225.40%8.83億 | 56.74%19.17億 | 5.06%7.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -84.05%2,049.4万 | -59.22%1.28億 | 1,577.29%3.15億 | -49.48%1,878.5万 | 18.07%3,718.6万 | 123.16%3,149.5万 | 85.08%-2,462.8万 | -641.84%-4,184.1万 | -54.91%1,037.4万 | 5,453.91%8,759万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.80%230.57億 | -5.73%255.62億 | 0.26%271.14億 | 4.05%270.44億 | -6.91%259.92億 | 15.51%279.23億 | 15.51%279.23億 | 19.15%277.81億 | 12.19%269.4億 | 9.86%250.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.08%-4.31億 | -117.21%-2.22億 | -36.82%12.9億 | 486.40%20.41億 | -115.55%-5.28億 | 2.28%33.97億 | -49.57%5.94億 | 322.07%10.88億 | 9.09%18.36億 | -112.78%-1.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |