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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.37%11.77億 | -6.65%15.16億 | 13.22%16.24億 | -15.17%14.35億 | -3.62%16.91億 | 33.94%17.55億 | 12.04%13.1億 | 20.72%11.69億 | 49.52%9.69億 | 142.33%6.48億 |
| その他の非現金項目 | 90.02%-1,128.3万 | -22.08%-1.13億 | 27.96%-9,262.5万 | -25.36%-1.29億 | -17.99%-1.03億 | 79.09%-8,692.2万 | -620.07%-4.16億 | 10.33%-5,773.3万 | 20.43%-6,438.5万 | -13.40%-8,091.9万 |
| 運転資金の増減額 | 196.11%7,632.4万 | 82.48%-7,941.3万 | -285.96%-4.53億 | 45.27%-1.17億 | 32.44%-2.15億 | -242.60%-3.18億 | 83.54%2.23億 | 135.21%1.21億 | -36.61%-3.45億 | -69.45%-2.52億 |
| -売掛金増減額 | -154.39%-3.97億 | 877.84%7.29億 | 77.02%-9,372.4万 | -443.46%-4.08億 | 116.65%1.19億 | -318.02%-7.13億 | -162.34%-1.71億 | 147.83%2.74億 | -39.00%-5.72億 | -199.34%-4.12億 |
| -在庫増減額 | 150.71%3.11億 | -39.69%-6.13億 | -273.53%-4.39億 | 39.85%-1.17億 | 20.22%-1.95億 | -326.19%-2.45億 | 157.05%1.08億 | -94.23%-1.9億 | -88.39%-9,768万 | -128.27%-5,185万 |
| -その他流動資産の変動 | -13.23%4,501.8万 | 145.81%5,188.3万 | -826.28%-1.13億 | -20.55%1,559.3万 | 157.36%1,962.7万 | -134.68%-3,421.6万 | 486.08%9,866.6万 | -247.31%-2,555.6万 | -83.07%1,734.9万 | -39.62%1.02億 |
| -その他流動負債の変動 | 533.12%2.11億 | -90.42%-4,883.2万 | -135.76%-2,564.5万 | 171.22%7,171.3万 | -159.39%-1.01億 | 1,954.40%1.7億 | -108.04%-914.3万 | 169.22%1.14億 | -37.79%4,226.4万 | 268.38%6,793.5万 |
| 利息の受取額 | 324.89%2,458万 | -64.93%578.5万 | -23.15%1,649.6万 | -9.51%2,146.5万 | 113.83%2,372万 | 24.25%1,109.3万 | -81.96%892.8万 | 78.96%4,949.4万 | -66.56%2,765.6万 | 121.24%8,269.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -7.09%-4.51億 | 13.24%-4.21億 | -13.04%-4.85億 | 38.04%-4.29億 | -70.69%-6.93億 | -4.01%-4.06億 | 35.91%-3.9億 | -66.01%-6.09億 | 22.58%-3.67億 | -156.51%-4.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.82%17.98億 | 23.06%23億 | -21.28%18.69億 | 6.66%23.74億 | -7.02%22.26億 | 14.73%23.94億 | 14.80%20.87億 | 47.33%18.17億 | 39.81%12.34億 | 6.61%8.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.70%-4.84億 | 41.50%-9.43億 | -94.98%-16.12億 | 51.15%-8.27億 | -46.49%-16.92億 | 2.80%-11.55億 | -39.30%-11.89億 | 42.66%-8.53億 | -110.76%-14.88億 | -40.27%-7.06億 |
| 無形資産取引の純額 | -266.82%-409万 | 89.89%-111.5万 | -290.69%-1,103.3万 | 94.97%-282.4万 | -134.25%-5,613.2万 | -171.71%-2,396.2万 | 4.15%-881.9万 | 15.85%-920.1万 | 72.61%-1,093.4万 | -582.71%-3,992.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.75億 | ---- | ---- | 101.55%6,436.7万 |
| 投資不動産取引の純額 | -0.40%6,737.3万 | 25.36%6,764.2万 | 1.43%5,395.9万 | -5.00%5,319.8万 | 17.85%5,599.5万 | 62.62%4,751.3万 | 9.52%2,921.8万 | -21.10%2,667.9万 | -38.47%3,381.3万 | 9.95%5,495.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,496.36%-11.13億 | 90.81%-6,975.1万 | -603.84%-7.59億 | 351.94%1.51億 | 84.84%-5,977.8万 | 71.09%-3.94億 | -403.73%-13.64億 | -32.41%4.49億 | 272.09%6.64億 | -109.51%-3.86億 |
| その他の投資活動純額 | 97.33%-11.4万 | -770.26%-427.3万 | 5.21%-49.1万 | 26.32%-51.8万 | 11.24%-70.3万 | -188.89%-79.2万 | 112.70%89.1万 | -2,085.05%-701.4万 | -233.75%-32.1万 | 111.55%24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.41%-15.34億 | 59.18%-9.5億 | -271.79%-23.28億 | 64.28%-6.26億 | -14.81%-17.53億 | 43.59%-15.27億 | -587.28%-27.07億 | 50.86%-3.94億 | 20.85%-8.01億 | -81.60%-10.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 49.30%-3.6万 | -101.04%-7.1万 | 101.87%681.7万 | -278,016.79%-3.64億 | -114.75%-13.1万 | -100.25%-6.1万 | 323.54%2,401.9万 | -52.78%567.1万 | -25.53%1,200.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.19%-4.62億 | -25.03%-4.61億 | 0.01%-3.69億 | -32.04%-3.69億 | -11.28%-2.79億 | -35.80%-2.51億 | -26.15%-1.85億 | -100.45%-1.46億 | -59.92%-7,305.5万 | -0.83%-4,568.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -105.26%-1,000 | 1,050.00%1.9万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.12%-5.08億 | -19.67%-5.13億 | -4.32%-4.29億 | 40.04%-4.11億 | -169.80%-6.86億 | -36.96%-2.54億 | -50.63%-1.86億 | -69.82%-1.23億 | -6.55%-7,256.7万 | -15.63%-6,810.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.71%51.94億 | -13.92%41.98億 | 37.38%48.77億 | -6.96%35.5億 | 15.45%38.16億 | -18.71%33.06億 | 43.80%40.67億 | 11.94%28.28億 | -2.88%25.26億 | 18.28%26.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -129.15%-2.44億 | 194.12%8.36億 | -166.46%-8.88億 | 727.09%13.37億 | -134.78%-2.13億 | 176.08%6.13億 | -161.95%-8.06億 | 261.59%13億 | 281.38%3.6億 | -193.89%-1.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -27.31%1.16億 | -23.96%1.59億 | 2,279.32%2.09億 | 81.75%-960.6万 | 48.56%-5,263.7万 | -329.34%-1.02億 | 172.15%4,461.9万 | -6.54%-6,184.6万 | -147.07%-5,805万 | -35.36%1.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.46%50.66億 | 23.71%51.94億 | -13.92%41.98億 | 37.38%48.77億 | -6.96%35.5億 | 15.45%38.16億 | -18.71%33.06億 | 43.80%40.67億 | 11.94%28.28億 | -2.88%25.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.05%12.98億 | 465.20%13.53億 | -84.45%2.39億 | 226.21%15.4億 | -61.04%4.72億 | 36.45%12.12億 | -5.96%8.88億 | 451.52%9.44億 | -303.51%-2.69億 | -57.89%1.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
