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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.98%18.62億 | 1,068.04%116.25億 | 152.19%9.95億 | 295.64%3.95億 | -246.92%-2.02億 | -87.83%1.37億 | 2,111.44%11.28億 | 102.11%5,102.2万 | 27.04%-24.15億 | -538.45%-33.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.22%-1.88億 | -149.96%-6.54億 |
| その他の非現金項目 | 82.20%-13.64億 | -3,058.16%-76.66億 | -30.81%2.59億 | 71.66%3.75億 | -53.60%2.18億 | 1,202.47%4.7億 | -168.52%-4,264.8万 | 111.99%6,224.3万 | -222.31%-5.19億 | 78.59%4.24億 |
| 運転資金の増減額 | 165.01%18.8億 | -360.42%-28.93億 | 2,077.26%11.11億 | -117.58%-5,617.6万 | 124.78%3.19億 | -1,460.07%-12.89億 | 41.34%9,478.3万 | -98.01%6,706.2万 | 265.56%33.75億 | 6.96%9.23億 |
| -売掛金増減額 | 80.19%-3.16億 | -189.25%-15.95億 | 382.70%17.87億 | -36.09%3.7億 | 276.05%5.79億 | -172.35%-3.29億 | 139.49%4.55億 | -135.18%-11.51億 | 127.97%32.73億 | 1,225.94%14.36億 |
| -在庫増減額 | 130.51%10.82億 | -178.07%-35.46億 | -639.14%-12.75億 | 72.65%-1.73億 | 38.65%-6.31億 | -438.29%-10.28億 | -58.01%3.04億 | 254.28%7.24億 | 502.82%2.04億 | -91.11%3,389.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 23.09%17.21億 | --13.98億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -163.35%-1.25億 | --1.97億 | ---- |
| 利息の支払額 | 13.02%-2.32億 | -2.43%-2.67億 | -1.13%-2.61億 | -31.45%-2.58億 | -65.19%-1.96億 | -4.16%-1.19億 | 4.90%-1.14億 | 11.15%-1.2億 | -7.96%-1.35億 | -35.33%-1.25億 |
| 利息の受取額 | 80.47%301.2万 | 180.50%166.9万 | 0.00%59.5万 | -46.40%59.5万 | -31.82%111万 | -68.00%162.8万 | 98.13%508.8万 | -51.94%256.8万 | 4.50%534.3万 | 1.89%511.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -571.67%-34.19億 | -55.89%-5.09億 | 1.27%-3.27億 | -10.89%-3.31億 | 28.69%-2.98億 | -50.46%-4.18億 | -23.19%-2.78億 | 11.14%-2.26億 | 50.62%-2.54億 | -11.26%-5.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.88%-7,436.8万 | 231.02%84.07億 | 178.13%25.4億 | 124.77%9.13億 | 150.39%4.06億 | -148.96%-8.06億 | 305.01%16.46億 | 422.71%4.07億 | 25.43%-1.26億 | -67.00%-1.69億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.04%-7.35億 | -279.92%-11.14億 | 36.50%-2.93億 | 20.94%-4.62億 | 47.45%-5.84億 | -215.17%-11.12億 | -15.03%-3.53億 | 25.72%-3.07億 | 2.00%-4.13億 | 80.94%-4.21億 |
| 無形資産取引の純額 | -59.01%-1.36億 | -56.58%-8,559.2万 | 25.81%-5,466.2万 | 60.68%-7,368.3万 | -406.84%-1.87億 | -130.14%-3,697万 | 84.13%-1,606.4万 | 59.10%-1.01億 | 46.76%-2.47億 | -7.49%-4.65億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.31%1.77億 | --8.99億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 62.15%-9,646.5万 | -238.01%-2.55億 | -936.81%-7,539.7万 | 96.66%-727.2万 | -7,594.83%-2.18億 | -89.23%290.3万 | -19.14%2,694.7万 | 3,717.41%3,332.6万 | -98.16%87.3万 | -15.18%4,749.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.49%-9.67億 | -243.62%-14.55億 | 22.01%-4.23億 | 45.12%-5.43億 | 13.66%-9.89億 | -235.17%-11.46億 | -73.06%-3.42億 | -182.39%-1.97億 | 128.59%2.4億 | 67.57%-8.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 212.19%36.73億 | -148.40%-32.74億 | -59.55%-13.18億 | -121.95%-8.26億 | -139.66%-3.72億 | 253.24%9.38億 | -591.58%-6.12億 | -126.72%-8,855.1万 | -21.33%3.31億 | -84.88%4.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.39%1,215万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.37%-3.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.01%-1.15億 | -130.83%-1.15億 | 189,983.67%3.72億 | -106.53%-19.6万 | -90.90%300.3万 | 257.40%3,298.4万 | 20.50%-2,095.5万 | 34.34%-2,635.7万 | -23.89%-4,014.4万 | -23.50%-3,240.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.89%25.85億 | -161.33%-42.45億 | -307.53%-16.24億 | 3,092.10%7.83億 | -97.42%2,452.2万 | 250.27%9.52億 | -451.19%-6.33億 | -139.45%-1.15億 | 299.66%2.91億 | -95.27%7,288.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91.87%90.52億 | 16.19%47.18億 | 35.56%40.6億 | -16.80%29.95億 | -22.94%36億 | 12.19%46.72億 | 0.26%41.64億 | 7.38%41.54億 | -12.45%38.68億 | -15.23%44.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.00%15.43億 | 450.38%27.07億 | -57.34%4.92億 | 306.52%11.53億 | 44.17%-5.58億 | -248.96%-10億 | 613.27%6.71億 | -76.76%9,412万 | 143.34%4.05億 | 18.44%-9.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.50%1.06億 | 883.40%16.27億 | 287.86%1.65億 | -90.22%-8,806.5万 | 35.63%-4,629.6万 | 56.11%-7,192.1万 | -96.24%-1.64億 | 30.09%-8,349.5万 | -131.06%-1.19億 | 9.21%3.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.22%107.01億 | 91.87%90.52億 | 16.19%47.18億 | 35.56%40.6億 | -16.80%29.95億 | -22.94%36億 | 12.19%46.72億 | 0.26%41.64億 | 7.38%41.54億 | -12.45%38.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.41%-9.55億 | 224.86%71.2億 | 480.45%21.92億 | 203.37%3.78億 | 81.31%-3.65億 | -253.59%-19.55億 | 17,790.46%12.73億 | 99.11%-719.4万 | 23.33%-8.09億 | 61.54%-10.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
