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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.91%-1.06億 | -226.95%-1.02億 | 74.54%-3,116.1万 | 15.60%-1.22億 | 12.27%-1.45億 | -37.28%-1.65億 | 46.06%-1.2億 | 5.33%-2.23億 | -64.20%-2.36億 | 1.42%-1.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.01%519万 | 360.12%381.6万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.50%605.2万 | 59.88%1,571.9万 | --983.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -176.06%-560.1万 | 116.64%736.4万 | -331.32%-4,425.3万 | -153.21%-1,026万 | 191.83%1,928.2万 | -193.69%-2,099.7万 | 87.50%2,241万 | 81.53%1,195.2万 | 62.29%658.4万 | 12.54%405.7万 |
| 運転資金の増減額 | 151.55%4,566.1万 | -194.75%-8,858万 | -124.67%-3,005.3万 | 954.42%1.22億 | 118.29%1,155.5万 | -149.26%-6,318.6万 | 224.28%1.28億 | -76.40%-1.03億 | 43.04%-5,851万 | -2,733.09%-1.03億 |
| -売掛金増減額 | 236.26%1,603.2万 | 65.49%-1,176.6万 | -165.16%-3,409.3万 | 273.45%5,231.8万 | -11.41%-3,016.4万 | -218.70%-2,707.5万 | -6.49%2,281万 | 314.38%2,439.2万 | -59.53%-1,137.8万 | -141.79%-713.2万 |
| -在庫増減額 | 66.92%-1,594万 | -196.54%-4,818.4万 | 184.21%4,991万 | -64.95%1,756.1万 | 205.37%5,010.8万 | 69.67%1,640.9万 | 118.71%967.1万 | 48.17%-5,168.2万 | -40.00%-9,971.7万 | -471.15%-7,122.8万 |
| -前払費用増減額 | -173.24%-96.9万 | 111.35%132.3万 | -3,811.15%-1,165.3万 | -98.80%31.4万 | 1,105.74%2,627.3万 | -95.73%217.9万 | 167.37%5,108.2万 | -245.83%-7,581.8万 | 194.06%5,199.1万 | -300.04%-5,527.2万 |
| 利息の受取額 | 5.64%65.6万 | 4.02%62.1万 | 111.70%59.7万 | 50.80%28.2万 | 61.21%18.7万 | 197.44%11.6万 | -15.22%3.9万 | -83.45%4.6万 | -15.24%27.8万 | -18.61%32.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.18%-193.9万 | 0.00%-246万 | 51.29%-246万 | -32.89%-505万 | 0.00%-380万 | 0.00%-380万 | -0.16%-380万 | -215.64%-379.4万 | 0.58%-120.2万 | 68.17%-120.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.98%-6,276.6万 | -72.15%-1.79億 | -764.26%-1.04億 | 89.47%-1,204.7万 | 53.74%-1.14億 | -682.07%-2.47億 | 113.48%4,250.6万 | -13.26%-3.15億 | -20.83%-2.78億 | -26.57%-2.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.98%-485.2万 | -5.18%-422万 | -91.05%-401.2万 | 26.16%-210万 | -1,186.88%-284.4万 | 93.83%-22.1万 | -2.08%-358.3万 | 47.46%-351万 | -175.92%-668万 | 36.02%-242.1万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---154万 | --0 | ---130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.86%1,785.1万 | -81.02%780万 | 24.55%4,110万 | -48.84%3,300万 |
| その他の投資活動純額 | --42.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -458.24%-60.9万 | 131.02%17万 | -467.79%-54.8万 | 101.40%14.9万 | ---1,060.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.11%-442.9万 | -43.57%-576万 | -18.00%-401.2万 | -19.55%-340万 | -242.65%-284.4万 | -105.75%-83万 | 285.84%1,443.8万 | -89.18%374.2万 | 73.10%3,456.9万 | -67.11%1,997.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 0.99%9,992.2万 | --9,894万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 0.99%9,992.2万 | --9,894万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.34%2.25億 | -2.77%3.1億 | -4.61%3.19億 | -26.06%3.34億 | -35.39%4.52億 | 8.71%6.99億 | -32.62%6.43億 | -20.41%9.55億 | -14.76%12億 | -7.85%14.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.01%-6,719.5万 | -825.79%-8,507.1万 | 40.51%-918.9万 | 86.83%-1,544.7万 | 52.75%-1.17億 | -535.94%-2.48億 | 118.28%5,694.4万 | -27.78%-3.11億 | -15.85%-2.44億 | -73.50%-2.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.69%53.2万 | -4.66%32.7万 | 523.64%34.3万 | 111.09%5.5万 | -168.89%-49.6万 | 179.91%72万 | -1,151.39%-90.1万 | 93.64%-7.2万 | -143.42%-113.2万 | 94.26%260.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.60%1.59億 | -27.34%2.25億 | -2.77%3.1億 | -4.61%3.19億 | -26.06%3.34億 | -35.39%4.52億 | 8.71%6.99億 | -32.62%6.43億 | -20.41%9.55億 | -14.76%12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 63.45%-6,761.8万 | -71.09%-1.85億 | -600.00%-1.08億 | 86.83%-1,544.7万 | 52.64%-1.17億 | -736.22%-2.48億 | 112.21%3,892.3万 | -11.83%-3.19億 | -22.44%-2.85億 | -25.30%-2.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
