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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 482.05%8.94億 | -149.16%-2.34億 | 181.66%4.76億 | 20.71%1.69億 | -68.82%1.4億 | -28.39%4.49億 | -18.56%6.27億 | 14.73%7.7億 | -27.52%6.71億 | 26.04%9.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.97%-1,201.9万 | 117.95%3,436.8万 |
| その他の非現金項目 | 81.27%-7,700万 | -756.25%-4.11億 | -122.97%-4,800万 | 184.62%2.09億 | -550.00%-2.47億 | -113.82%-3,800万 | 219.75%2.75億 | -206.49%-2.3億 | 582.53%2.16億 | -125.69%-4,469.1万 |
| 運転資金の増減額 | -31.24%8.98億 | 164.05%13.06億 | -247.95%-20.39億 | -232.95%-5.86億 | -1,273.33%-1.76億 | 104.81%1,500万 | -149.72%-3.12億 | 55.79%-1.25億 | -306.30%-2.83億 | 139.14%1.37億 |
| -売上債権増減額 | -5.83%4.04億 | 516.50%4.29億 | 74.50%-1.03億 | -329.79%-4.04億 | -131.23%-9,400万 | 294.19%3.01億 | 81.55%-1.55億 | -7,301.60%-8.4億 | -91.52%1,166.5万 | 126.57%1.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 231.49%7.79億 | 113.22%2.35億 | -218.07%-17.78億 | -472.67%-5.59億 | 676.92%1.5億 | 73.47%-2,600万 | 65.21%-9,800万 | -905.21%-2.82億 | 87.85%-2,802.2万 | -290.76%-2.31億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.68億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -192.65%-3.98億 | -134.48%-1.36億 | 3.33%-5,800万 | -36.36%-6,000万 | 2.22%-4,400万 | -40.63%-4,500万 | -36.37%-3,200万 | 7.74%-2,346.5万 | 7.18%-2,543.3万 | 20.69%-2,740.1万 |
| 利息の受取額 | 57.14%2,200万 | 40.00%1,400万 | 25.00%1,000万 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | 16.67%700万 | -0.48%600万 | -39.96%602.9万 | 13.32%1,004.1万 | 32.89%886.1万 |
| 法人税等の支払額 | 8.27%-2.33億 | -10.43%-2.54億 | -90.08%-2.3億 | -1.68%-1.21億 | -2.59%-1.19億 | 40.51%-1.16億 | -97.59%-1.95億 | 62.66%-9,869万 | -44.86%-2.64億 | 35.38%-1.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 58.26%23.77億 | 247.54%15.02億 | -449.83%-10.18億 | 51.56%2.91億 | -79.18%1.92億 | -4.95%9.22億 | 26.19%9.7億 | 11.74%7.69億 | -48.46%6.88億 | 136.33%13.35億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 42.31%-7.54億 | -121.90%-13.07億 | 74.73%-5.89億 | -68.67%-23.31億 | -128.05%-13.82億 | 16.76%-6.06億 | -60.35%-7.28億 | 14.23%-4.54億 | -3.77%-5.29億 | 17.41%-5.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 71.43%-200万 | 22.22%-700万 | -125.00%-900万 | 75.00%-400万 | -5.24%-1,600万 | -13.85%-1,520.4万 | 11.16%-1,335.5万 | ---1,503.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.38億 |
| 投資商品取引の純額 | -7.69%-1,400万 | 87.85%-1,300万 | -1,170.00%-1.07億 | -86.49%1,000万 | 133.33%7,400万 | -1,485.71%-2.22億 | -112.45%-1,400万 | -49.91%1.12億 | 2,040.58%2.24億 | -151.48%-1,156.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | -21,200.00%-2.13億 | 0.00%-100万 | -101.46%-100万 | 158.91%6,842万 | 1,820.49%2,642.6万 | 106.51%137.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.92%-7.69億 | -89.68%-13.24億 | 68.53%-6.98億 | -44.97%-22.18億 | -83.67%-15.3億 | -9.75%-8.33億 | -163.20%-7.59億 | 1.17%-2.88億 | 56.66%-2.92億 | -9.25%-6.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -233.77%-21.35億 | 14.33%15.96億 | 118.13%13.96億 | -65.33%6.4億 | 39.53%18.46億 | 1,935.38%13.23億 | 184.07%6,500万 | 82.35%-7,732万 | -323.98%-4.38億 | 71.49%-1.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -3,603.70%-100万 | 93.04%-2.7万 | ---38.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 40.00%-4,200万 | ---7,000万 | ---- | 49.56%-5,700万 | 0.88%-1.13億 | 0.00%-1.14億 | 0.20%-1.14億 | -14.46%-1.14億 | -64.10%-9,980万 | 6.19%-6,081.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | -49,900.00%-100万 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252.11%-22.36億 | 9.87%14.7億 | 155.34%13.38億 | -69.32%5.24億 | 44.50%17.08億 | 1,635.06%11.82億 | 64.26%-7,700万 | 61.10%-2.15億 | -213.53%-5.54億 | 60.74%-1.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.06%50.91億 | -5.89%31.61億 | -30.70%33.59億 | 7.81%48.47億 | 39.32%44.96億 | 1.86%32.27億 | 8.30%31.68億 | -5.80%29.25億 | 31.72%31.05億 | -8.99%23.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.11%-6.28億 | 535.98%16.48億 | 73.06%-3.78億 | -479.19%-14.03億 | -70.89%3.7億 | 848.51%12.71億 | -49.41%1.34億 | 267.95%2.65億 | -132.54%-1.58億 | 196.66%4.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1.42%2.77億 | 55.25%2.81億 | 312.94%1.81億 | -347.37%-8,500万 | -850.00%-1,900万 | 97.30%-200万 | -249.60%-7,400万 | 5.24%-2,116.7万 | -108.49%-2,233.7万 | -2.04%2.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.89%47.4億 | 61.06%50.91億 | -5.89%31.61億 | -30.70%33.59億 | 7.81%48.47億 | 39.32%44.96億 | 1.83%32.27億 | 8.33%31.69億 | -5.80%29.25億 | 31.72%31.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 761.50%16.11億 | 111.59%1.87億 | 21.39%-16.13億 | -67.92%-20.52億 | -496.75%-12.22億 | 41.94%3.08億 | -26.47%2.17億 | 105.59%2.95億 | -82.16%1.44億 | 1,554.19%8.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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