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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.42%-3.22億 | -248.85%-4.56億 | 134.70%3.06億 | -76.35%1.3億 | 265.29%5.52億 | 188.31%1.51億 | -254.98%-1.71億 | -59.01%1.1億 | -48.14%2.69億 | 8.04%5.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,648.07%-3,594.4万 | -101.56%-95.9万 |
| その他の非現金項目 | 107.01%2,466.9万 | -69.96%1,191.7万 | 127.98%3,966.7万 | -30.18%-1.42億 | 66.91%-1.09億 | -702.35%-3.29億 | -178.11%-4,102.3万 | 41.78%5,252.1万 | -49.20%3,704.5万 | 185.43%7,292.6万 |
| 運転資金の増減額 | 21.76%-11.9億 | -179.38%-15.2億 | -152.86%-5.44億 | 48.11%10.3億 | 36.57%6.95億 | 188.08%5.09億 | -218.14%-5.78億 | -112.66%-1.82億 | 876.67%14.35億 | -166.41%-1.85億 |
| -売掛金増減額 | -146.15%-3.85億 | 246.88%8.34億 | -130.56%-5.68億 | -272.41%-2.46億 | 191.29%1.43億 | -301.73%-1.56億 | 116.44%7,753.9万 | -220.12%-4.72億 | 248.17%3.93億 | -213.88%-2.65億 |
| -在庫増減額 | 44.59%-10.06億 | -11,468.78%-18.15億 | -101.19%-1,568.8万 | 81.10%13.23億 | 504.48%7.31億 | -227.74%-1.81億 | -121.41%-5,512.1万 | -101.95%-2,489.5万 | 1,377.52%12.79億 | -426.51%-1億 |
| -前払費用増減額 | 247.84%6,377.7万 | -260.37%-4,314万 | -119.32%-1,197.1万 | 162.33%6,194.7万 | -18.83%-9,938.3万 | 84.97%-8,363.8万 | -2,049.62%-5.57億 | ---2,589.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 154.11%1.24億 | -36.03%-2.3億 | 1.35%-1.69億 | -418.48%-1.71億 | -104.46%-3,304.9万 | 390.22%7.41億 | -493.92%-2.55億 | 19.24%6,483.5万 | 60.35%5,437.2万 | 942.36%3,390.8万 |
| 利息の支払額 | -42.84%-3,816.6万 | -87.05%-2,672万 | -14.33%-1,428.5万 | 30.12%-1,249.5万 | 64.75%-1,788万 | -32.68%-5,073万 | -2.14%-3,823.6万 | -108.39%-3,743.6万 | -51.10%-1,796.4万 | -254.37%-1,188.9万 |
| 利息の受取額 | -30.94%246.4万 | 24.89%356.8万 | 29.63%285.7万 | -72.06%220.4万 | -61.56%788.7万 | 2,621.49%2,052万 | 88.50%75.4万 | -70.10%40万 | 70.66%133.8万 | 81.06%78.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 86.78%-712.2万 | -82.65%-5,387.9万 | 64.12%-2,949.8万 | -10.48%-8,222.4万 | -54,226.28%-7,442.7万 | 99.76%-13.7万 | -56.40%-5,716.1万 | 82.77%-3,654.8万 | -85.13%-2.12億 | -121.66%-1.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.87%-11.33億 | -11,115.18%-18.84億 | -101.36%-1,679.8万 | -17.64%12.35億 | 199.88%14.99億 | 193.59%5億 | -623.48%-5.34億 | -93.68%1.02億 | 316.67%16.14億 | -49.32%3.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.49%-6,427.5万 | -70.36%-1.55億 | -47.97%-9,089万 | -144.18%-6,142.6万 | -83.03%1.39億 | 211.94%8.19億 | -157.75%-7.32億 | -40.30%-2.84億 | 72.24%-2.02億 | -208.41%-7.29億 |
| 無形資産取引の純額 | 74.98%-609.8万 | -64.42%-2,436.9万 | 34.28%-1,482.1万 | 25.53%-2,255.2万 | 14.91%-3,028.3万 | -37.53%-3,559.1万 | -590.97%-2,587.9万 | 103.03%527.1万 | -30.84%-1.74億 | -761.72%-1.33億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -554.75%-1.77億 | 120.53%3,882.6万 | -668.22%-1.89億 | 2,767.15%3,328.6万 | 52.87%-124.8万 | 95.57%-264.8万 | -2,674.11%-5,978.2万 | -15.06%-215.5万 | -0.11%-187.3万 |
| その他の投資活動純額 | 4,449.41%4,058万 | 98.05%-93.3万 | -112.70%-4,796.7万 | 4,248.73%3.78億 | -109.56%-910.4万 | 251.01%9,524.2万 | 65.62%-6,306.8万 | -1,270.37%-1.83億 | -738.72%-1,338.6万 | 86.06%-159.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.69%-85.9万 | -64.86%-2.73億 | -795.46%-1.66億 | -81.95%2,384.7万 | -85.78%1.32億 | 212.81%9.29億 | -31.11%-8.23億 | -60.32%-6.28億 | 54.73%-3.92億 | -226.39%-8.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7.38%9.94億 | 508.77%10.73億 | 8.09%1.76億 | 1,129.18%1.63億 | 101.32%1,326.9万 | -2,271.42%-10.02億 | 111.34%4,613万 | -2,523.35%-4.07億 | -92.47%1,678万 | -47.72%2.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 231.48%3.31億 | -18.18%9,971.8万 | -85.13%1.22億 | 115.63%8.2億 | 749.48%3.8億 | -68.38%4,475.9万 | --1.42億 | ---- | -27.97%4,139.1万 | -87.20%5,746.7万 |
| 配当金支払総額 | 26.44%-2,991.7万 | -3.29%-4,067万 | -34.42%-3,937.4万 | -35.79%-2,929.1万 | 1.67%-2,157.1万 | 47.75%-2,193.8万 | 32.32%-4,198.9万 | -52.68%-6,204.1万 | ---4,063.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.07%-284.1万 | -41.42%3,133万 | -70.39%5,348.1万 | 172.19%1.81億 | 65.94%-2.5億 | -189.91%-7.34億 | 54,389.53%8.17億 | 107.66%149.9万 | -175.84%-1,958.1万 | --2,581.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10.81%12.75億 | 776.20%11.5億 | 80.28%-1.7億 | -25.18%-8.62億 | 67.55%-6.89億 | -327.15%-21.23億 | 1,744.38%9.35億 | -2,679.85%-5,684.8万 | -100.86%-204.5万 | -72.78%2.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.05%10.55億 | -14.13%20.31億 | 20.36%23.65億 | 91.38%19.65億 | -40.24%10.27億 | -20.29%17.18億 | -21.25%21.55億 | 79.59%27.37億 | -13.60%15.24億 | 352.71%17.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.99%1.41億 | -185.52%-10.07億 | -189.08%-3.53億 | -57.97%3.96億 | 235.66%9.42億 | -64.28%-6.95億 | 27.47%-4.23億 | -147.77%-5.83億 | 608.87%12.2億 | -117.45%-2.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.43%1,461.1万 | 68.75%3,137.6万 | 347.59%1,859.3万 | 203.67%415.4万 | -224.52%-400.7万 | 122.21%321.8万 | -1,206.72%-1,448.7万 | 118.18%130.9万 | -3,771.51%-720.1万 | ---18.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.74%12.11億 | -48.05%10.55億 | -14.13%20.31億 | 20.36%23.65億 | 91.38%19.65億 | -40.24%10.27億 | -20.29%17.18億 | -21.25%21.55億 | 79.59%27.37億 | -13.60%15.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.80%-12.06億 | -1,596.32%-21.08億 | -110.80%-1.24億 | -17.97%11.51億 | 568.30%14.03億 | 115.82%2.1億 | -184.15%-13.27億 | -149.04%-4.67億 | 298.76%9.52億 | -193.88%-4.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
