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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.12%6.28億 | 47.52%10.31億 | 2.36%6.99億 | -31.85%6.83億 | 134.91%10.02億 | 312.98%4.27億 | 141.44%1.03億 | -254.45%-2.49億 | 322.19%1.61億 | -488.57%-7,262.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44,877.27%3,958万 | 100.77%8.8万 |
| その他の非現金項目 | 506.33%6,095.4万 | 79.80%-1,500.1万 | -266.67%-7,427.9万 | 297.52%4,456.7万 | -259.47%-2,256.3万 | -86.66%1,414.9万 | 863.51%1.06億 | 22.85%-1,389万 | -293.01%-1,800.4万 | 135.51%932.8万 |
| 運転資金の増減額 | 18.32%-6.97億 | -57.61%-8.54億 | -194.99%-5.42億 | 189.18%5.7億 | 15.02%-6.39億 | -70.78%-7.52億 | -162.94%-4.41億 | -132.97%-1.68億 | -233.18%-7,192万 | 77.28%-2,158.6万 |
| -売掛金増減額 | 33.01%-4.78億 | -679.96%-7.14億 | 86.37%-9,153.9万 | -81.18%-6.72億 | 61.41%-3.71億 | -150.31%-9.6億 | -243.82%-3.84億 | 50.96%-1.12億 | -946.34%-2.28億 | 91.42%-2,175万 |
| -在庫増減額 | -312.46%-2.37億 | 121.88%1.12億 | -181.92%-5.11億 | 216.17%6.23億 | -352.03%-5.37億 | 53.83%-1.19億 | -88.55%-2.57億 | -852.86%-1.36億 | -172.25%-1,431.3万 | 117.31%1,981.1万 |
| -前払費用増減額 | 101.22%16.7万 | -480.14%-1,364.5万 | -227.55%-235.2万 | 168.25%184.4万 | -151.78%-270.2万 | 203.18%521.8万 | -764.52%-505.7万 | 901.32%76.1万 | 119.14%7.6万 | -100.42%-39.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -111.08%-3,927.8万 | -17,290.65%-1,860.8万 | 87.14%-10.7万 | -156.68%-83.2万 | 6.92%146.8万 | -80.98%137.3万 | 215.88%721.8万 | 82.98%-622.9万 | ---3,660.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --299.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.98%-1,880.1万 | -2.65%-1,918.1万 | -18.47%-1,868.6万 | -22.34%-1,577.3万 | -33.80%-1,289.3万 | -84.53%-963.6万 | 4.59%-522.2万 | 5.43%-547.3万 | -63.94%-578.7万 | -278.35%-353万 |
| 利息の受取額 | 0.00%8.4万 | -31.15%8.4万 | -42.72%12.2万 | -47.15%21.3万 | 492.65%40.3万 | -37.61%6.8万 | 51.39%10.9万 | -62.89%7.2万 | 41.61%19.4万 | -65.14%13.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -31.44%-3.43億 | 18.26%-2.61億 | 5.80%-3.19億 | -46.92%-3.39億 | -126.53%-2.31億 | -89.74%-1.02億 | 54.79%-5,365.3万 | -40.89%-1.19億 | -73.68%-8,423.8万 | -432.64%-4,850.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -98.67%-4,066.3万 | 86.10%-2,046.8万 | -115.52%-1.47億 | 485.16%9.49億 | 37.39%-2.46億 | -17.91%-3.93億 | -67.23%-3.34億 | -273.06%-2億 | 97.99%1.15億 | 161.08%5,822.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -133.64%-8,145.2万 | 52.10%-3,486.2万 | -12.15%-7,277.9万 | -4.53%-6,489.7万 | -477.16%-6,208.5万 | 58.20%-1,075.7万 | -334.39%-2,573.3万 | 71.84%-592.4万 | -592.01%-2,103.7万 | -38.31%-304万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,185.32%-9,027万 | -8.10%-395万 | 24.80%-365.4万 | -123.92%-485.9万 | -1,636.00%-217万 | 98.35%-12.5万 | 76.47%-756万 | ---3,213万 | ---- | ---15万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,291.15%-3.79億 | -69.73%-2,726.5万 | -104.20%-1,606.4万 | --3.83億 | ---- | 74.57%4,733.8万 | 127.12%2,711.7万 | ---1億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -244.10%-3,637.3万 | 250.55%2,524.1万 | 2.94%-1,676.6万 | -125.61%-1,727.3万 | 477.14%6,743.6万 | -1,749.12%-1,788.1万 | 95.30%-96.7万 | -40.73%-2,056.9万 | 92.00%-1,461.6万 | -11.65%-1.83億 |
| その他の投資活動純額 | -505.55%-480.2万 | -120.69%-79.3万 | 104.55%383.3万 | -696.31%-8,427.4万 | -29.52%-1,058.3万 | -40.03%-817.1万 | -121.74%-583.5万 | 640.17%2,684.6万 | 1,722.61%362.7万 | -88.36%19.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.92%-2.13億 | -251.20%-3.94億 | 38.87%-1.12億 | -149.98%-1.83億 | 1,093.23%3.67億 | -609.93%-3,693.4万 | 255.43%724.3万 | 96.47%-466万 | 28.87%-1.32億 | -3.23%-1.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,078.63%9.77億 | -67.30%8,285.4万 | -36.13%2.53億 | -55.02%3.97億 | -10.40%8.82億 | 61.17%9.84億 | 405.66%6.11億 | 297.27%1.21億 | -112.08%-6,121.8万 | 244.04%5.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 92.82%-3.1万 | 48.63%-43.2万 | -187.03%-84.1万 | -23.63%-29.3万 | -47.20%-23.7万 | 47.39%-16.1万 | -74.86%-30.6万 | ---17.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -311.38%-549.6万 | -133,500.00%-133.6万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | -489,900.00%-490万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,091.20%9.71億 | -67.82%8,151.8万 | -36.06%2.53億 | -55.02%3.96億 | -10.46%8.81億 | 61.18%9.84億 | 406.15%6.1億 | 281.57%1.21億 | -113.11%-6,642.4万 | 243.92%5.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.91%33.96億 | -0.12%37.28億 | 45.17%37.33億 | 63.80%25.71億 | 54.47%15.7億 | 38.79%10.16億 | -10.24%7.32億 | -9.25%8.16億 | 73.11%8.99億 | -19.75%5.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 315.71%7.17億 | -5,448.16%-3.33億 | -100.52%-599.5万 | 15.97%11.62億 | 80.92%10.02億 | 94.91%5.54億 | 439.88%2.84億 | -0.48%-8,356.7万 | -121.92%-8,316.5万 | 396.77%3.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -71.43%12.4万 | -70.70%43.4万 | --148.1万 | --0 | --0 | --0 | 90.00%-1,000 | ---1万 | --0 | 35,700.00%35.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.13%41.14億 | -8.91%33.96億 | -0.12%37.28億 | 45.17%37.33億 | 63.80%25.71億 | 54.47%15.7億 | 38.79%10.16億 | -10.24%7.32億 | -9.25%8.16億 | 73.11%8.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -258.27%-2.12億 | 73.76%-5,928万 | -125.71%-2.26億 | 383.01%8.79億 | 23.18%-3.11億 | -10.18%-4.04億 | -54.46%-3.67億 | -352.06%-2.38億 | 71.24%9,424.8万 | 156.43%5,503.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
