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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.23%877.6億 | 65.49%497.99億 | -4.54%300.92億 | 22.38%315.24億 | -32.97%257.59億 | 30.76%384.28億 | -17.21%293.89億 | -15.35%354.97億 | 52.90%419.33億 | 26.10%274.26億 |
| その他の非現金項目 | 100.89%2,900万 | -2,932.17%-32.57億 | 102.37%1.15億 | -199.79%-48.62億 | 4,250.00%48.72億 | 102.44%1.12億 | -283.70%-45.89億 | 2.37%-11.96億 | -108.59%-12.25億 | 470.47%142.56億 |
| 運転資金の増減額 | -57.95%-204.97億 | -227.70%-129.77億 | 319.67%101.62億 | 68.70%-46.26億 | 30.94%-147.79億 | -246.35%-214.01億 | -133.43%-61.79億 | -184.95%-26.47億 | -26.63%31.16億 | 682.58%42.47億 |
| -売掛金増減額 | -26.82%-173.64億 | -200.06%-136.92億 | 347.23%136.84億 | 57.55%-55.35億 | 17.12%-130.39億 | -32.38%-157.33億 | -1,670.01%-118.85億 | 189.80%7.57億 | -121.73%-8.43億 | 250.10%38.8億 |
| -在庫増減額 | 24.23%-41.03億 | -10.38%-54.15億 | -261.54%-49.06億 | 205.75%30.37億 | 68.15%-28.72億 | -492.83%-90.17億 | -159.83%-15.21億 | 200.39%25.42億 | -207.84%-25.32億 | 20.10%23.48億 |
| 利息の支払額 | -14.07%-11.43億 | -45.22%-10.02億 | -2.22%-6.9億 | -10.29%-6.75億 | -81.60%-6.12億 | 5.87%-3.37億 | 34.55%-3.58億 | 50.09%-5.47億 | 38.94%-10.96億 | 19.97%-17.95億 |
| 利息の受取額 | 27.02%37.89億 | 34.73%29.83億 | 4.53%22.14億 | -8.31%21.18億 | 5.77%23.1億 | -6.43%21.84億 | 4.01%23.34億 | -2.14%22.44億 | 1.19%22.93億 | 9.31%22.66億 |
| 支払済みの税金還付金 | -91.36%-212.03億 | -29.92%-110.8億 | -3.02%-85.28億 | 23.17%-82.78億 | 7.63%-107.74億 | -19.18%-116.64億 | -7.93%-97.87億 | 15.82%-90.68億 | -17.37%-107.72億 | -32.88%-91.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.92%638.33億 | -21.73%404.22億 | 57.25%516.44億 | 5.49%328.42億 | 45.41%311.32億 | -33.05%214.1億 | -18.51%319.8億 | 22.91%392.45億 | -16.61%319.31億 | 27.19%382.93億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.09%-85.66億 | -5.12%-85.58億 | 3.68%-81.41億 | 6.69%-84.52億 | -17.39%-90.58億 | -129.44%-77.16億 | 45.18%-33.63億 | -25.00%-61.35億 | -404.66%-49.08億 | 119.82%16.11億 |
| 無形資産取引の純額 | -26.26%-154.1億 | -24.06%-122.05億 | -25.69%-98.38億 | -10.39%-78.27億 | -26.77%-70.9億 | 20.30%-55.93億 | 2.76%-70.18億 | -7.16%-72.17億 | -19.10%-67.35億 | -12.54%-56.55億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 14.65%-83.37億 | -660.75%-97.68億 | -245.91%-12.84億 | -88.77%8.8億 | 663.12%78.33億 | 94.73%-13.91億 | -961.97%-263.9億 | -1,204.44%-24.85億 | 127.27%2.25億 |
| 投資商品取引の純額 | 707.78%271.01億 | -546.23%-44.59億 | 19.95%-6.9億 | 69.69%-8.62億 | -322.88%-28.44億 | -74.31%12.76億 | 47.97%49.66億 | 32.81%33.56億 | 195.90%25.27億 | 284.45%8.54億 |
| その他の投資活動純額 | -176.13%-4.72億 | 463.64%6.2億 | 157.29%1.1億 | -174.29%-1.92億 | -162.50%-7,000万 | -29.11%1.12億 | 241.07%1.58億 | -115.84%-1.12億 | -36.93%7.07億 | 100.54%11.21億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.05%26.53億 | -16.28%-329.39億 | -52.16%-283.27億 | -2.39%-186.17億 | -344.77%-181.82億 | 38.51%-40.88億 | 81.79%-66.48億 | -235.03%-364.98億 | -490.78%-108.94億 | 86.72%-18.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -757.03%-253.35億 | 362.67%38.56億 | 60.13%-14.68億 | -120.32%-36.82億 | 686.16%181.21億 | 116.44%23.05億 | -198.96%-140.23億 | 141.20%141.7億 | -108.92%-343.91億 | 8.46%-164.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---179.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 334,150.00%133.62億 | 42.86%-400万 |
| 配当金支払総額 | 1.06%-89.82億 | -0.07%-90.78億 | 0.01%-90.72億 | -0.01%-90.73億 | -13.29%-90.72億 | -9.04%-80.08億 | -10.07%-73.44億 | -36.83%-66.72億 | -58.06%-48.76億 | -8.93%-30.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,125.00%8,100万 | 98.39%-400万 | -4,860.00%-2.48億 | 98.61%-500万 | -7,100.00%-3.6億 | 98.82%-500万 | -44.22%-4.24億 | -1,629.41%-2.94億 | -102.72%-1,700万 | 900.00%6.24億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425.94%-574.96億 | 32.37%-109.32億 | 5.50%-161.65億 | -473.23%-171.05億 | 165.58%45.83億 | 68.84%-69.88億 | -445.63%-224.28億 | 124.14%64.89億 | -33.34%-268.86億 | 6.64%-201.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.72%1,163.78億 | 14.17%1,155.41億 | 1.55%1,012.04億 | 16.29%996.58億 | 13.01%857.01億 | 3.09%758.36億 | 13.31%735.63億 | -13.12%649.22億 | 33.77%747.22億 | -5.05%558.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 360.66%89.9億 | -148.22%-34.49億 | 348.33%71.52億 | -116.43%-28.8億 | 69.66%175.33億 | 255.85%103.34億 | -68.56%29.04億 | 257.91%92.36億 | -135.91%-58.49億 | 403.11%162.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 111.39%90.6億 | -40.36%42.86億 | 62.36%71.86億 | 223.73%44.26億 | -662.69%-35.77億 | 25.67%-4.69億 | -6.05%-6.31億 | 84.94%-5.95億 | -253.20%-39.51億 | 7.23%25.79億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.51%1,344.28億 | 0.72%1,163.78億 | 14.17%1,155.41億 | 1.55%1,012.04億 | 16.29%996.58億 | 13.01%857.01億 | 3.09%758.36億 | 13.31%735.63億 | -13.12%649.22億 | 33.77%747.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.78%397.05億 | -41.60%195.8億 | 105.35%335.25億 | 15.65%163.26億 | 78.09%141.17億 | -56.91%79.27億 | -27.98%183.97億 | 41.60%255.44億 | -26.51%180.39億 | 48.70%245.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
