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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.02%15.06億 | -40.29%40.73億 | 234.38%68.21億 | -551.20%-50.76億 | -80.37%11.25億 | -19.26%57.31億 | 47.51%70.98億 | 2,798.80%48.12億 | -97.89%1.66億 | -30.89%78.61億 |
| その他の非現金項目 | -343.96%-9.49億 | 178.90%3.89億 | -9.07%-4.93億 | 63.40%-4.52億 | -95.10%-12.35億 | -156.17%-6.33億 | 173.56%11.27億 | -150.05%-15.32億 | 210.43%30.61億 | -190.59%-27.72億 |
| 運転資金の増減額 | 31.46%-50.61億 | -244.40%-73.84億 | 42.66%-21.44億 | -620.75%-37.39億 | 114.29%7.18億 | -95.11%-50.26億 | -712.62%-25.76億 | -107.24%-3.17億 | 25.09%43.77億 | 169.49%34.99億 |
| -売掛金増減額 | 93.10%-8,700万 | -255.68%-12.61億 | 151.82%8.1億 | -773.71%-15.63億 | 164.27%2.32億 | 11.74%-3.61億 | -168.74%-4.09億 | -74.45%5.95億 | 19.01%23.29億 | 180.47%19.57億 |
| -在庫増減額 | 52.65%-25.9億 | -23.20%-54.7億 | -14,222.58%-44.4億 | -108.96%-3,100万 | 108.52%3.46億 | -119.76%-40.59億 | -287.32%-18.47億 | 742.74%9.86億 | -88.00%1.17億 | 189.78%9.75億 |
| 利息の支払額 | -13.83%-2.88億 | -3.27%-2.53億 | -13.43%-2.45億 | -5.88%-2.16億 | 14.64%-2.04億 | 21.64%-2.39億 | 27.38%-3.05億 | 15.66%-4.2億 | 18.49%-4.98億 | 18.53%-6.11億 |
| 利息の受取額 | 22.26%7.47億 | 31.97%6.11億 | 10.50%4.63億 | -18.96%4.19億 | -8.50%5.17億 | 23.36%5.65億 | 20.53%4.58億 | -15.56%3.8億 | 12.78%4.5億 | 17.01%3.99億 |
| 支払済みの税金還付金 | -45.59%-14.85億 | -13.84%-10.2億 | -42.45%-8.96億 | 28.36%-6.29億 | 55.84%-8.78億 | -115.38%-19.88億 | -409.94%-9.23億 | 92.07%-1.81億 | 50.47%-22.82億 | -362.09%-46.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.37%22.06億 | -67.00%27.36億 | 329.13%82.9億 | -162.08%-36.18億 | 66.75%58.28億 | -62.56%34.95億 | 22.64%93.35億 | -26.95%76.12億 | 15.43%104.2億 | -31.33%90.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.95%-42.64億 | 45.59%-46.83億 | -46.60%-86.07億 | 34.96%-58.71億 | -50.85%-90.27億 | -47.61%-59.84億 | -48.77%-40.54億 | 50.43%-27.25億 | 6.93%-54.97億 | -52.93%-59.06億 |
| 無形資産取引の純額 | 16.49%-1.57億 | -21.29%-1.88億 | 15.76%-1.55億 | 13.21%-1.84億 | 33.75%-2.12億 | 57.39%-3.2億 | -16.25%-7.51億 | -119.73%-6.46億 | -10.53%-2.94億 | -15.15%-2.66億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --1.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.22%-1.02億 |
| 投資商品取引の純額 | 2,108.13%27.16億 | -89.24%1.23億 | 149.56%11.43億 | --4.58億 | ---- | --0 | ---1,700万 | ---- | -6,400.00%-1.89億 | -97.14%300万 |
| その他の投資活動純額 | -113.89%-7,100万 | 277.43%5.11億 | -269.23%-2.88億 | 80.98%-7,800万 | -195.57%-4.1億 | 43,000.00%4.29億 | 99.40%-100万 | -272.92%-1.66億 | 785.71%9,600万 | -104.14%-1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.56%-17.76億 | 48.30%-40.88億 | -39.33%-79.07億 | 41.19%-56.75億 | -64.24%-96.49億 | -21.81%-58.75億 | -36.36%-48.23億 | 39.89%-35.37億 | 6.38%-58.84億 | -21.92%-62.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 165.01%14.01億 | -230.61%-21.55億 | -84.93%16.5億 | 1,599.45%109.46億 | 75.97%-7.3億 | -102.13%-30.38億 | 48.84%-15.03億 | -90.28%-29.38億 | 68.35%-15.44億 | -25.42%-48.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 75.00%-200万 | -166.67%-800万 | 40.00%-300万 | -25.00%-500万 | 99.69%-400万 |
| 配当金支払総額 | -30.10%-13.4億 | ---10.3億 | ---- | 50.04%-6.43億 | 0.00%-12.87億 | 0.00%-12.87億 | 0.00%-12.87億 | -24.95%-12.87億 | 0.00%-10.3億 | -129.91%-10.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.90%-2.52億 | -378.79%-35.49億 | -87.19%12.73億 | 525.52%99.36億 | 49.27%-23.35億 | -52.17%-46.03億 | 31.72%-30.25億 | -54.68%-44.3億 | 56.21%-28.64億 | -3.50%-65.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.76%251.47億 | 9.44%291.61億 | 1.17%266.46億 | -18.98%263.37億 | -17.97%325.05億 | 3.54%396.25億 | -1.63%382.71億 | 2.26%389.05億 | -4.41%380.47億 | 7.15%398.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.63%1.78億 | -395.95%-49.01億 | 157.54%16.56億 | 110.45%6.43億 | 11.84%-61.56億 | -569.60%-69.83億 | 518.87%14.87億 | -121.23%-3.55億 | 144.02%16.72億 | -327.29%-37.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 14.56%10.15億 | 3.26%8.86億 | 357.66%8.58億 | -2,927.27%-3.33億 | 91.91%-1,100万 | -3.03%-1.36億 | 52.52%-1.32億 | 65.85%-2.78億 | -167.95%-8.14億 | 21.75%11.98億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --8.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.74%263.4億 | -13.76%251.47億 | 9.44%291.61億 | 1.17%266.46億 | -18.98%263.37億 | -17.97%325.05億 | 3.54%396.25億 | -1.63%382.71億 | 2.26%389.05億 | -4.41%380.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.66%-22.41億 | -174.25%-21.83億 | 92.04%-7.96億 | -191.35%-99.99億 | -21.96%-34.32億 | -162.63%-28.14億 | 19.05%44.93億 | -17.96%37.74億 | 65.53%46億 | -68.91%27.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
