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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.41%418.84億 | 6.90%321.18億 | 7.27%300.44億 | -0.44%280.09億 | 6.40%281.34億 | 9.35%264.42億 | 29.80%241.81億 | 41.64%186.29億 | 13.26%131.52億 | -20.19%116.12億 |
| その他の非現金項目 | -104.69%-14.84億 | -56.93%-7.25億 | 14.92%-4.62億 | 13.12%-5.43億 | -10.42%-6.25億 | -16.94%-5.66億 | -35.96%-4.84億 | -114.46%-3.56億 | -154.07%-1.66億 | 236.44%3.07億 |
| 運転資金の増減額 | 54.76%-57.06億 | 20.62%-126.14億 | -1,754.26%-158.91億 | -113.90%-8.57億 | 174.79%61.64億 | -120.43%-82.42億 | -3,530.10%-37.39億 | 98.31%-1.03億 | -2,498.72%-61.07億 | -112.81%-2.35億 |
| -売掛金増減額 | 105.66%5.5億 | -218.23%-97.22億 | -196.40%-30.55億 | -62.96%31.69億 | 383.59%85.56億 | -12.62%-30.17億 | -273.29%-26.79億 | 140.47%15.46億 | -988.32%-38.2億 | -113.35%-3.51億 |
| -在庫増減額 | 29.51%-54.53億 | -107.46%-77.36億 | -578.69%-37.29億 | 282.44%7.79億 | 69.37%-4.27億 | 11.15%-13.94億 | -204.88%-15.69億 | 151.75%14.96億 | 2.89%-28.91億 | -251.89%-29.77億 |
| -その他流動資産の変動 | 196.65%2.02億 | 62.68%-2.09億 | -242.13%-5.6億 | 239.66%3.94億 | 185.29%1.16億 | 63.14%-1.36億 | -258.25%-3.69億 | 95.31%-1.03億 | -601.14%-21.95億 | 140.18%4.38億 |
| -その他流動負債の変動 | 7,213.95%30.59億 | 80.89%-4,300万 | -109.81%-2.25億 | 367.05%22.94億 | -182.60%-8.59億 | 614.85%10.4億 | -121.06%-2.02億 | 417.55%9.59億 | -109.36%-3.02億 | 521.96%32.28億 |
| 利息の支払額 | -135.48%-2.92億 | 2.36%-1.24億 | 3.79%-1.27億 | 7.04%-1.32億 | -5.97%-1.42億 | 18.29%-1.34億 | 25.11%-1.64億 | 33.23%-2.19億 | 28.85%-3.28億 | -18.21%-4.61億 |
| 利息の受取額 | 52.62%13.11億 | 7.11%8.59億 | 18.29%8.02億 | -11.83%6.78億 | 10.01%7.69億 | 8.04%6.99億 | 14.31%6.47億 | 13.20%5.66億 | 7.76%5億 | -0.85%4.64億 |
| 支払済みの税金還付金 | -35.94%-114.22億 | -7.10%-84.02億 | -7.29%-78.45億 | 15.60%-73.12億 | -18.30%-86.64億 | -29.13%-73.24億 | -25.85%-56.72億 | 1.14%-45.07億 | 33.45%-45.59億 | -15.22%-68.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.94%275.4億 | 29.62%131.18億 | -55.23%101.2億 | -24.18%226.03億 | 85.02%298.11億 | -17.29%161.12億 | -2.35%194.81億 | 80.18%199.49億 | -19.17%110.72億 | -13.50%136.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.93%-63.36億 | 14.98%-75.37億 | -322.75%-88.65億 | 43.61%-20.97億 | 33.85%-37.19億 | 1.64%-56.22億 | -131.14%-57.16億 | 0.32%-24.73億 | 36.42%-24.81億 | -62.79%-39.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.99%-13.33億 | -283.76%-17.77億 | 267.59%9.67億 | 44.36%-5.77億 | -112.50%-10.37億 | 50.71%-4.88億 | -109.75%-9.9億 | -140.82%-4.72億 | 87.09%-1.96億 | 36.11%-15.18億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --3.91億 | --0 | ---3.05億 | ---- | 77.31%-2,700万 | 13.14%-1.19億 | ---1.37億 | ---- | 1,902.50%7.21億 |
| 投資商品取引の純額 | -23.94%52.95億 | 78.28%69.62億 | 19.49%39.05億 | 463.45%32.68億 | -69.74%5.8億 | -71.10%19.17億 | 214.74%66.34億 | -183.53%-57.82億 | 178.77%69.22億 | -66.12%-87.88億 |
| その他の投資活動純額 | 187.50%1,400万 | -633.33%-1,600万 | 150.00%300万 | -250.00%-600万 | -97.24%400万 | 1.40%1.45億 | 172.96%1.43億 | -1,325.00%-1.96億 | 6.67%1,600万 | 102.65%1,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.37%-23.6億 | 50.45%-19.77億 | -1,509.89%-39.9億 | 106.78%2.83億 | -2.38%-41.72億 | -8,389.58%-40.75億 | 99.47%-4,800万 | -312.63%-90.6億 | 131.63%42.61億 | -26.27%-134.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -187.97%-33.33億 | 424.40%37.89億 | -267.10%-11.68億 | 152.99%6.99億 | -292.56%-13.19億 | 62.03%-3.36億 | 5.85%-8.85億 | 71.81%-9.4億 | -190.67%-33.34億 | 29.42%-11.47億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.03%-83.69億 | -37.22%-137.26億 | -166,616.67%-100.03億 | 99.94%-600万 | -98.38%-99.23億 | -66.62%-50.02億 | -300,100.00%-30.02億 | 99.95%-100万 | -100,000.00%-20.02億 | 0.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -10.03%-94.77億 | -2.30%-86.13億 | -19.03%-84.19億 | -2.70%-70.73億 | -8.41%-68.87億 | -6.90%-63.53億 | -15.17%-59.43億 | -7.99%-51.6億 | -2.75%-47.78億 | 0.02%-46.5億 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6,700.00%-6,800万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 66.67%-200万 | -100.00%-600万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.02%-224.55億 | 4.32%-196.94億 | -194.23%-205.84億 | 62.72%-69.96億 | -56.08%-187.67億 | -10.81%-120.24億 | -68.47%-108.51億 | 38.87%-64.41億 | -73.72%-105.36億 | 12.60%-60.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.55%712.32億 | -14.08%778.91億 | 21.28%906.52億 | 9.70%747.43億 | -0.74%681.34億 | 14.71%686.4億 | 6.95%598.37億 | 7.76%559.47億 | -7.03%519.2億 | -0.37%558.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.86%27.25億 | 40.83%-85.53億 | -190.96%-144.54億 | 131.23%158.9億 | 52,761.54%68.72億 | -99.85%1,300万 | 92.94%85.82億 | -7.28%44.48億 | 182.15%47.97億 | -229.33%-58.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.05%18.94億 | 12.00%18.95億 | 9,300.00%16.92億 | 106.87%1,800万 | 49.42%-2.62億 | -334.39%-5.18億 | 139.68%2.21億 | 27.76%-5.57億 | -153.88%-7.71億 | -6.59%14.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -25,500.00%-2.56億 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | -99.79%100万 | 1,282.86%4.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.13%755.95億 | -8.55%712.32億 | -14.08%778.91億 | 21.28%906.52億 | 9.70%747.43億 | -0.74%681.34億 | 14.71%686.4億 | 6.95%598.37億 | 7.76%559.47億 | -7.03%519.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 542.49%186.45億 | 155.79%29.02億 | -152.12%-52.02億 | -36.71%99.81億 | 2,260.27%157.7億 | -150.34%-7.3億 | -69.36%14.5億 | 206.15%47.32億 | 29.53%-44.58億 | -186.63%-63.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
