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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.42%18.39億 | -9.80%17.12億 | -0.84%18.98億 | -1.39%19.14億 | -4.48%19.41億 | 15.52%20.32億 | -0.11%17.59億 | 24.72%17.61億 | 9.88%14.12億 | -3.89%12.85億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.89%4,100万 | -38.71%3,800万 |
| その他の非現金項目 | -20.34%-7,100万 | -47.50%-5,900万 | -73.91%-4,000万 | -387.50%-2,300万 | 14.29%800万 | 0.00%700万 | -22.22%700万 | 175.00%900万 | -33.33%-1,200万 | -28.57%-900万 |
| 運転資金の増減額 | -15.55%-16.57億 | -329.34%-14.34億 | -271.11%-3.34億 | 83.99%-9,000万 | -166.35%-5.62億 | 70.11%-2.11億 | -100.57%-7.06億 | -13.92%-3.52億 | -341.43%-3.09億 | 72.87%-7,000万 |
| -売掛金増減額 | -32.01%-5.98億 | -283.40%-4.53億 | 1,129.17%2.47億 | 56.36%-2,400万 | -171.43%-5,500万 | 109.08%7,700万 | -49.03%-8.48億 | -70.87%-5.69億 | -268.18%-3.33億 | 3,400.00%1.98億 |
| -在庫増減額 | 58.61%-5.48億 | -129.86%-13.24億 | -911.27%-5.76億 | 166.98%7,100万 | -30.86%-1.06億 | 88.05%-8,100万 | -660.33%-6.78億 | 195.12%1.21億 | 139.05%4,100万 | 8.70%-1.05億 |
| -その他流動資産の変動 | -496.30%-1.07億 | 400.00%2,700万 | -110.23%-900万 | 223.94%8,800万 | -888.89%-7,100万 | -90.82%900万 | -14.78%9,800万 | 325.93%1.15億 | 113.85%2,700万 | -191.04%-1.95億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,852.38%3.68億 | 80.91%-2,100万 | 42.71%-1.1億 | -2,233.33%-1.92億 | -96.69%900万 | 275.48%2.72億 | 52.74%-1.55億 | ---3.28億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-600万 | -20.00%-600万 | 28.57%-500万 | 12.50%-700万 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | 22.22%-700万 | 10.00%-900万 | 16.67%-1,000万 | 7.69%-1,200万 |
| 利息の受取額 | 20.00%7,800万 | 35.42%6,500万 | 54.84%4,800万 | -20.51%3,100万 | -32.76%3,900万 | 48.72%5,800万 | 21.88%3,900万 | 10.34%3,200万 | 31.82%2,900万 | 15.79%2,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.89%-6.01億 | 13.42%-5.42億 | -37.58%-6.26億 | 40.37%-4.55億 | -44.23%-7.63億 | 2.22%-5.29億 | -25.23%-5.41億 | 4.42%-4.32億 | 11.72%-4.52億 | -3.02%-5.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.25%1.65億 | -79.42%3.07億 | -17.52%14.92億 | 68.44%18.09億 | -41.91%10.74億 | 85.83%18.49億 | -10.84%9.95億 | 12.96%11.16億 | -21.53%9.88億 | 32.81%12.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -401.50%-23.47億 | -94.19%-4.68億 | 24.92%-2.41億 | -5.94%-3.21億 | 32.67%-3.03億 | 43.18%-4.5億 | 23.92%-7.92億 | -471.98%-10.41億 | 12.08%-1.82億 | 44.80%-2.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -88.57%-1.32億 | 33.96%-7,000万 | -8.16%-1.06億 | -32.43%-9,800万 | -208.33%-7,400万 | 14.29%-2,400万 | 9.68%-2,800万 | 32.61%-3,100万 | -253.85%-4,600万 | 83.33%-1,300万 |
| 投資商品取引の純額 | 314.36%7.5億 | --1.81億 | --0 | -87.65%1,000万 | --8,100万 | --0 | --0 | --0 | ---2.59億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 10.53%-1,700万 | 54.76%-1,900万 | 22.22%-4,200万 | -2,600.00%-5,400万 | 33.33%-200万 | 97.74%-300万 | -2,560.00%-1.33億 | 96.38%-500万 | -500.00%-1.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362.30%-17.29億 | -2.19%-3.74億 | 18.85%-3.66億 | -28.86%-4.51億 | 26.47%-3.5億 | 42.16%-4.76億 | 31.70%-8.23億 | -144.92%-12.05億 | -37.43%-4.92億 | 24.79%-3.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 148.48%3,200万 | -288.57%-6,600万 | 132.41%3,500万 | -8.00%-1.08億 | -162.50%-1億 | 193.57%1.6億 | -2,000.00%-1.71億 | 140.91%900万 | 64.52%-2,200万 | -106.67%-6,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.04億 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -5.04%-3.54億 | -0.30%-3.37億 | 0.30%-3.36億 | -6.31%-3.37億 | -6.73%-3.17億 | -15.56%-2.97億 | -7.98%-2.57億 | -9.17%-2.38億 | 0.00%-2.18億 | -9.55%-2.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.01%-3.76億 | -61.22%-5.53億 | 28.84%-3.43億 | -8.80%-4.82億 | -189.54%-4.43億 | 65.38%-1.53億 | -81.15%-4.42億 | 16.15%-2.44億 | 19.17%-2.91億 | -14.65%-3.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.15%54.91億 | 14.67%61.11億 | 19.65%53.29億 | 6.71%44.54億 | 41.25%41.74億 | -8.37%29.55億 | -9.36%32.25億 | 6.11%35.58億 | 19.20%33.53億 | 5.87%28.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -212.90%-19.4億 | -179.18%-6.2億 | -10.62%7.83億 | 211.74%8.76億 | -76.97%2.81億 | 551.85%12.2億 | 18.92%-2.7億 | -262.44%-3.33億 | -62.11%2.05億 | 242.41%5.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.35%35.5億 | -10.15%54.91億 | 14.67%61.11億 | 19.65%53.29億 | 6.71%44.54億 | 41.25%41.74億 | -8.37%29.55億 | -9.36%32.25億 | 6.11%35.58億 | 19.20%33.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -901.73%-23.14億 | -120.17%-2.31億 | -17.63%11.45億 | 99.43%13.9億 | -49.31%6.97億 | 718.45%13.75億 | 142.42%1.68億 | -152.11%-3.96億 | -26.85%7.6億 | 109.90%10.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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