カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,500.85%113.66億 | -96.46%2.39億 | -71.19%16.69億 | 18.83%293.69億 | 48.85%161.14億 | -22.40%7.1億 | -9.89%67.51億 | 5.67%57.94億 | -27.86%247.16億 | 12.36%108.26億 |
| その他の非現金項目 | 58.24%14.89億 | -35.58%1.05億 | -5,441.77%-43.78億 | -110.48%-2.21億 | -153.34%-12.46億 | 904.27%9.41億 | 118.09%1.63億 | 94.45%-7,900万 | 70.75%-1.05億 | 168.51%23.36億 |
| 運転資金の増減額 | -270.25%-80.27億 | 202.85%25.3億 | 148.53%85.67億 | 57.08%-79.2億 | 2.70%-67.39億 | 54.70%-21.68億 | 67.91%-24.6億 | 272.65%34.47億 | -794.47%-184.52億 | -804.18%-69.26億 |
| -売上債権増減額 | -7,273.21%-41.29億 | 944.44%15.2億 | 31.15%126.23億 | 13.99%-40.88億 | -40.75%-134.77億 | 97.29%-5,600万 | 85.16%-1.8億 | 18.80%96.25億 | -138.01%-47.53億 | -126.36%-95.75億 |
| -棚卸資産増減額 | 3.64%-20.1億 | -60.19%7.44億 | 103.59%8,200万 | 144.92%38.59億 | 339.32%63.57億 | 48.81%-20.86億 | 143.76%18.69億 | -34.89%-22.81億 | -13.67%-85.9億 | 172.35%14.47億 |
| 利息の支払額 | -1,211.11%-1.18億 | 800.00%700万 | -450.00%-1,100万 | -900.00%-2,000万 | -700.00%-800万 | ---900万 | 0.00%-100万 | ---200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 利息の受取額 | -55.14%4,800万 | -9.90%9,100万 | 56.94%1.13億 | 8.64%3.9億 | 48.65%1.1億 | -8.55%1.07億 | 4.12%1.01億 | 1.41%7,200万 | 68.54%3.59億 | 174.07%7,400万 |
| 法人税等の支払額 | -16.82%-42.92億 | 98.08%-200万 | -96.70%-53.6億 | 37.08%-64.95億 | 104.40%800万 | 20.51%-36.74億 | 79.57%-1.04億 | 45.60%-27.25億 | 19.79%-103.22億 | -1,170.59%-1.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.15%-15.97億 | 87.50%84.32億 | -110.90%-5.44億 | 721.05%156.07億 | 22.03%78.39億 | 68.27%-17.2億 | 322.18%44.97億 | 434.52%49.91億 | -109.78%-25.13億 | -34.49%64.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.58%-10.21億 | -138.97%-20.05億 | 50.85%-4.92億 | 45.40%-36.2億 | 74.63%-9.67億 | -3.83%-8.13億 | -24.11%-8.39億 | 26.40%-10.01億 | -179.16%-66.3億 | -397.52%-38.11億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -234.57%-5.42億 | -99.19%-4.9億 | -45.36%-11.6億 | -101.50%-5.38億 | -177.92%-2.14億 | 41.73%-1.62億 | -39.77%-2.46億 | -64.88%-7.98億 | -62.80%-2.67億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 88.37%-1.08億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 58.46%-2,700万 | ---500万 | 200.00%600万 | 79.56%-5,600万 | 102.51%700万 | -244.44%-6,500万 | --0 | 105.00%200万 | -280.56%-2.74億 | -2,092.86%-2.79億 |
| その他の投資活動純額 | -93.32%5,000万 | 137.81%3.01億 | -182.74%-1.39億 | -328.22%-3.72億 | -13.86%-4.93億 | 213.39%7.49億 | -235.37%-7.96億 | 172.73%1.68億 | 136.79%1.63億 | -184.41%-4.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,692.13%-198.67億 | -25.26%-22.51億 | -3.53%-11.15億 | 31.89%-52.08億 | 58.43%-19.91億 | 49.85%-3.43億 | -390.98%-17.97億 | 40.40%-10.77億 | -77.71%-76.47億 | -1,088.59%-47.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 21,986.09%253.99億 | -472.22%-1.03億 | 91.67%-600万 | 436.67%1.61億 | 666.67%1.36億 | 112.96%1.15億 | ---1,800万 | ---7,200万 | 220.00%3,000万 | 4.00%-2,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---55.89億 | ---23.06億 | --0 | -12.29%-11.24億 | ---11.24億 | --0 | --0 | --0 | 58.29%-10.01億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.11%-24.91億 | 24.49%-3,700万 | 24.47%-25.65億 | -4.10%-59.68億 | 50.00%-400万 | -50.03%-25.19億 | 22.22%-4,900万 | 14.74%-33.96億 | -18.40%-57.33億 | -100.00%-800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 99.87%-100万 | --0 | --100万 | ---100万 | 0.00%-100万 | -37,450.00%-7.51億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 498.80%96.19億 | -3,085.71%-24.53億 | 25.75%-25.81億 | 6.91%-69.68億 | -26.96%-10.03億 | -47.79%-24.12億 | -8.45%-7,700万 | 30.37%-34.76億 | -2.53%-74.85億 | 15.51%-7.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.96%486.92億 | 1.95%467.94億 | 13.39%498.77億 | -26.80%439.88億 | 1.27%441.36億 | -5.54%491.63億 | -14.30%458.99億 | -26.80%439.88億 | 35.48%600.95億 | -14.05%435.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.69%-118.45億 | 42.13%37.28億 | -1,068.04%-42.4億 | 119.44%34.31億 | 474.05%48.45億 | 42.16%-44.75億 | 206.58%26.23億 | 105.28%4.38億 | -225.18%-176.45億 | -90.03%8.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 318.84%12.08億 | -385.34%-18.29億 | -21.45%11.57億 | 59.71%24.58億 | 304.10%8.96億 | 23.97%-5.52億 | -32.46%6.41億 | -16.07%14.73億 | -6.33%15.39億 | -147.77%-4.39億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.77%380.58億 | -0.96%486.92億 | 1.95%467.94億 | 13.39%498.77億 | 13.39%498.77億 | 1.27%441.36億 | -5.54%491.63億 | -14.30%458.99億 | -26.80%439.88億 | -26.80%439.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.95%-26.12億 | 68.39%58.82億 | -140.85%-15.29億 | 200.48%108.21億 | 316.64%63.33億 | 56.25%-27.48億 | 217.29%34.93億 | 223.53%37.43億 | -147.31%-107.69億 | -82.73%15.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |