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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.83%293.69億 | 48.85%161.14億 | -22.40%7.1億 | -9.89%67.51億 | 5.67%57.94億 | -27.86%247.16億 | 12.36%108.26億 | -86.31%9.15億 | -33.12%74.92億 | -18.69%54.83億 |
| その他の非現金項目 | -110.48%-2.21億 | -153.34%-12.46億 | 904.27%9.41億 | 118.09%1.63億 | 94.45%-7,900万 | 70.75%-1.05億 | 168.51%23.36億 | 76.46%-1.17億 | -2,352.50%-9.01億 | -84.33%-14.23億 |
| 運転資金の増減額 | 57.08%-79.2億 | 2.70%-67.39億 | 54.70%-21.68億 | 67.91%-24.6億 | 272.65%34.47億 | -794.47%-184.52億 | -804.18%-69.26億 | -689.77%-47.86億 | -1,273.81%-76.65億 | -72.60%9.25億 |
| -売掛金増減額 | 13.99%-40.88億 | -40.75%-134.77億 | 97.29%-5,600万 | 85.16%-1.8億 | 18.80%96.25億 | -138.01%-47.53億 | -126.36%-95.75億 | -163.02%-20.67億 | -145.48%-12.13億 | -24.90%81.02億 |
| -在庫増減額 | 144.92%38.59億 | 339.32%63.57億 | 48.81%-20.86億 | 143.76%18.69億 | -34.89%-22.81億 | -13.67%-85.9億 | 172.35%14.47億 | 14.66%-40.75億 | -1,181.27%-42.71億 | -43.67%-16.91億 |
| 利息の支払額 | -900.00%-2,000万 | -700.00%-800万 | ---900万 | 0.00%-100万 | ---200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 |
| 利息の受取額 | 8.64%3.9億 | 48.65%1.1億 | -8.55%1.07億 | 4.12%1.01億 | 1.41%7,200万 | 68.54%3.59億 | 174.07%7,400万 | 69.57%1.17億 | 142.50%9,700万 | -7.79%7,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 37.08%-64.95億 | 104.40%800万 | 20.51%-36.74億 | 79.57%-1.04億 | 45.60%-27.25億 | 19.79%-103.22億 | -1,170.59%-1.82億 | 2.90%-46.22億 | 48.74%-5.09億 | 29.77%-50.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721.05%156.07億 | 22.03%78.39億 | 68.27%-17.2億 | 322.18%44.97億 | 434.52%49.91億 | -109.78%-25.13億 | -34.49%64.24億 | -520.56%-54.21億 | -117.32%-20.24億 | -151.17%-14.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.40%-36.2億 | 74.63%-9.67億 | -3.83%-8.13億 | -24.11%-8.39億 | 26.40%-10.01億 | -179.16%-66.3億 | -397.52%-38.11億 | -12.50%-7.83億 | -75.13%-6.76億 | -158.06%-13.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -45.36%-11.6億 | -101.50%-5.38億 | -177.92%-2.14億 | 41.73%-1.62億 | -39.77%-2.46億 | -64.88%-7.98億 | -62.80%-2.67億 | 23.00%-7,700万 | -212.36%-2.78億 | -34.35%-1.76億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 88.37%-1.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 79.56%-5,600万 | 102.51%700万 | -244.44%-6,500万 | --0 | 105.00%200万 | -280.56%-2.74億 | -2,092.86%-2.79億 | 212.50%4,500万 | --0 | -166.67%-4,000万 |
| その他の投資活動純額 | -328.22%-3.72億 | -13.86%-4.93億 | 213.39%7.49億 | -235.37%-7.96億 | 172.73%1.68億 | 136.79%1.63億 | -184.41%-4.33億 | 100.84%2.39億 | 268.97%5.88億 | 68.23%-2.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.89%-52.08億 | 58.43%-19.91億 | 49.85%-3.43億 | -390.98%-17.97億 | 40.40%-10.77億 | -77.71%-76.47億 | -1,088.59%-47.9億 | 4.47%-6.84億 | 79.48%-3.66億 | -29.07%-18.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 436.67%1.61億 | 666.67%1.36億 | 112.96%1.15億 | ---1,800万 | ---7,200万 | 220.00%3,000万 | 4.00%-2,400万 | --5,400万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.29%-11.24億 | ---11.24億 | --0 | --0 | --0 | 58.29%-10.01億 | --0 | --0 | --0 | 33.31%-10.01億 |
| 配当金支払総額 | -4.10%-59.68億 | 50.00%-400万 | -50.03%-25.19億 | 22.22%-4,900万 | 14.74%-33.96億 | -18.40%-57.33億 | -100.00%-800万 | -4.48%-16.79億 | -3.28%-6,300万 | -25.65%-39.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.87%-100万 | --0 | --100万 | ---100万 | 0.00%-100万 | -37,450.00%-7.51億 | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.91%-69.68億 | -26.96%-10.03億 | -47.79%-24.12億 | -8.45%-7,700万 | 30.37%-34.76億 | -2.53%-74.85億 | 15.51%-7.9億 | -0.99%-16.32億 | -1.43%-7,100万 | -6.69%-49.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.80%439.88億 | 1.27%441.36億 | -5.54%491.63億 | -14.30%458.99億 | -26.80%439.88億 | 35.48%600.95億 | -14.05%435.83億 | 1.14%520.47億 | 29.01%535.59億 | 35.48%600.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.44%34.31億 | 474.05%48.45億 | 42.16%-44.75億 | 206.58%26.23億 | 105.28%4.38億 | -225.18%-176.45億 | -90.03%8.44億 | -641.80%-77.37億 | -125.03%-24.61億 | -162.12%-82.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59.71%24.58億 | 304.10%8.96億 | 23.97%-5.52億 | -32.46%6.41億 | -16.07%14.73億 | -6.33%15.39億 | -147.77%-4.39億 | -349.48%-7.26億 | 762.73%9.49億 | 443.34%17.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.39%498.77億 | 13.39%498.77億 | 1.27%441.36億 | -5.54%491.63億 | -14.30%458.99億 | -26.80%439.88億 | -26.80%439.88億 | -14.05%435.83億 | 1.14%520.47億 | 29.01%535.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 200.48%108.21億 | 316.64%63.33億 | 56.25%-27.48億 | 217.29%34.93億 | 223.53%37.43億 | -147.31%-107.69億 | -82.73%15.2億 | -1,376.63%-62.81億 | -126.56%-29.78億 | -234.19%-30.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
