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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.72%13.09億 | -24.11%8.04億 | 19.87%10.6億 | -39.25%8.84億 | -7.09%14.56億 | 10.54%15.67億 | 3.70%14.17億 | -29.22%13.67億 | 1.28%19.31億 | 26.77%19.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -254.59%-3,386.2万 | 162.15%2,190.4万 |
| 株式ベースの報酬 | --1,575.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -25.29%5,017.1万 | 245.50%6,715.2万 | -56.84%-4,615.2万 | 78.81%-2,942.6万 | -345.95%-1.39億 | -73.59%5,646.9万 | 208.42%2.14億 | -339.81%-1.97億 | -660.05%-4,484.3万 | -102.15%-590万 |
| 運転資金の増減額 | -211.59%-17.68億 | -191.73%-5.67億 | 8,808.73%6.18億 | 82.56%-710.2万 | -122.40%-4,072.8万 | 119.96%1.82億 | -60.77%-9.11億 | -397.14%-5.67億 | 83.09%-1.14億 | -1,293.91%-6.74億 |
| -売上債権増減額 | -427.15%-12.6億 | -22.39%3.85億 | -17.03%4.96億 | 1,085.67%5.98億 | -2,338.13%-6,069.8万 | 100.68%271.2万 | -712.11%-3.97億 | 71.67%-4,893万 | 34.50%-1.73億 | -198.41%-2.64億 |
| -棚卸資産増減額 | 40.97%-5.09億 | -529.66%-8.63億 | 229.59%2.01億 | -982.28%-1.55億 | -103.29%-1,432.4万 | 288.56%4.35億 | 26.56%-2.31億 | -1,669.59%-3.14億 | 95.94%-1,776万 | 3.97%-4.37億 |
| -その他流動資産の変動 | 62.89%-6,779.3万 | 3.97%-1.83億 | -220.06%-1.9億 | 79.05%-5,943.4万 | -1.44%-2.84億 | ---2.8億 | ---- | ---1.14億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -1.65%-994.7万 | 13.13%-978.6万 | 7.33%-1,126.5万 | 18.88%-1,215.6万 | 15.65%-1,498.5万 | 11.49%-1,776.5万 | 5.89%-2,007.1万 | 21.39%-2,132.7万 | 9.64%-2,712.9万 | 33.34%-3,002.3万 |
| 利息の受取額 | 0.71%5,811.6万 | 18.24%5,770.9万 | 3.51%4,880.7万 | -3.73%4,715.2万 | -8.12%4,897.9万 | 0.70%5,330.9万 | 19.11%5,294.1万 | -9.20%4,444.9万 | 11.74%4,895.2万 | 31.13%4,380.7万 |
| 法人税等の支払額 | -7.06%-2.99億 | -7.01%-2.79億 | 21.15%-2.61億 | 17.09%-3.31億 | 3.66%-3.99億 | 9.98%-4.14億 | -45.54%-4.6億 | 54.69%-3.16億 | -0.95%-6.98億 | -46.23%-6.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -144.06%-2.57億 | -70.13%5.83億 | 55.91%19.51億 | -19.85%12.51億 | -22.61%15.61億 | 113.26%20.17億 | -5.87%9.46億 | -36.94%10.05億 | 73.86%15.94億 | -42.50%9.17億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -88.18%-2.52億 | 57.93%-1.34億 | 62.40%-3.18億 | -16.88%-8.46億 | -126.22%-7.24億 | 25.67%-3.2億 | 45.58%-4.3億 | 46.71%-7.91億 | -130.08%-14.84億 | -163.53%-6.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -41.24%-1.96億 | -409.61%-1.39億 | -142.77%-2,729.7万 | 76.13%-1,124.4万 | 17.47%-4,710.8万 | -324.50%-5,708.3万 | 71.56%-1,344.7万 | 19.79%-4,728.6万 | 9.40%-5,895.4万 | -91.99%-6,506.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,186万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 163.26%2.16億 | -52.50%8,201.6万 | --1.73億 | --0 | ---9,250.7万 | ---- | ---- | ---- | -1,019.72%-3,464.4万 | -168.76%-309.4万 |
| その他の投資活動純額 | -5,260.92%-1.38億 | 136.30%267.9万 | -130.33%-738万 | 77.14%2,433.6万 | -49.36%1,373.8万 | 305.36%2,713.1万 | 609.00%669.3万 | 137.39%94.4万 | -103.04%-252.5万 | 936.18%8,294.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.90%-3.71億 | -4.48%-1.88億 | 78.37%-1.8億 | 1.98%-8.33億 | -142.83%-8.5億 | 9.20%-3.5億 | 53.98%-3.85億 | 47.02%-8.37億 | -150.73%-15.8億 | -121.86%-6.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -7,399.42%-4.17億 | 98.14%-555.6万 | -185.00%-2.98億 | 56.41%-1.05億 | 40.50%-2.4億 | 4.93%-4.04億 | -730.88%-4.25億 | -26.17%6,731.4万 | -83.95%9,117.2万 | 197.73%5.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 28.50%-7,187.4万 | ---1.01億 | --0 | ---- | ---- | -285.94%-1.44億 | -34.86%7,763.2万 | 209.35%1.19億 | -238.63%-1.09億 | -91.19%7,861.6万 |
| 配当金支払総額 | -17.05%-3.55億 | -9.95%-3.03億 | 16.63%-2.76億 | 0.10%-3.3億 | -18.36%-3.31億 | -0.12%-2.8億 | 0.03%-2.79億 | ---2.79億 | ---- | -37.62%-2.75億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.40%-4,435.2万 | -46.68%-3,945.8万 | 4.12%-2,690万 | -8.58%-2,805.5万 | -9.81%-2,583.7万 | 12.32%-2,352.8万 | 0.43%-2,683.4万 | 10.70%-2,694.9万 | -59.65%-3,017.8万 | -52.55%-1,890.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119.10%-9.83億 | 25.36%-4.48億 | -29.70%-6.01億 | 22.39%-4.63億 | 29.87%-5.97億 | -30.33%-8.51億 | -445.44%-6.53億 | 63.13%-1.2億 | -191.97%-3.25億 | 254.48%3.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.34%73.54億 | 20.48%73.3億 | -0.98%60.84億 | 1.64%61.44億 | 15.65%60.45億 | -1.95%52.27億 | 0.00%53.31億 | -5.19%53.31億 | 14.66%56.23億 | 44.21%49.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,886.40%-16.1億 | -104.61%-5,391.4万 | 2,717.72%11.7億 | -138.96%-4,470.1万 | -85.95%1.15億 | 983.38%8.16億 | -292.65%-9,241.8万 | 115.40%4,797.2万 | -148.71%-3.11億 | -54.65%6.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.57%4,585.2万 | 3.73%7,847.4万 | 583.07%7,565.4万 | -1.05%-1,566.1万 | -1,067.42%-1,549.8万 | 113.71%160.2万 | 75.60%-1,168.1万 | -59.36%-4,787.4万 | -137.69%-3,004.2万 | -14.77%7,970.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 4,959,600.00%4,959.7万 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.27%57.9億 | 0.34%73.54億 | 20.48%73.3億 | -0.98%60.84億 | 1.64%61.44億 | 15.65%60.45億 | -1.95%52.27億 | 0.00%53.31億 | -5.19%53.31億 | 14.66%56.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -349.32%-7.2億 | -82.01%2.89億 | 307.33%16.06億 | -50.12%3.94億 | -51.82%7.9億 | 226.71%16.4億 | 201.09%5.02億 | 230.81%1.67億 | -75.58%5,041万 | -84.31%2.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
