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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.60%537.03億 | 56.51%472.72億 | 60.48%302.04億 | -9.23%188.21億 | -28.30%207.34億 | 18.59%289.17億 | 41.42%243.85億 | -12.93%172.43億 | 21.76%198.04億 | 20.20%162.65億 |
| その他の非現金項目 | -124.26%-20.72億 | 812.26%85.4億 | 61.56%-11.99億 | -195.38%-31.19億 | -39.62%32.7億 | 34.43%54.16億 | 185.54%40.29億 | 321.86%14.11億 | -160.06%-6.36億 | -69.48%10.59億 |
| 運転資金の増減額 | -23.03%-243.43億 | -3,493.83%-197.86億 | -94.55%5.83億 | 3,967.30%106.97億 | 102.20%2.63億 | -86.25%-119.78億 | -104.68%-64.31億 | -53.49%-31.42億 | 30.02%-20.47億 | 6.07%-29.25億 |
| -売掛金増減額 | 146.73%28.78億 | -0.33%-61.59億 | -176.75%-61.39億 | 955.51%79.99億 | -8.47%-9.35億 | 80.90%-8.62億 | 17.24%-45.14億 | -164.76%-54.54億 | 24.21%-20.6億 | 35.62%-27.18億 |
| -在庫増減額 | -6.82%-200.91億 | -1,520.07%-188.09億 | -156.66%-11.61億 | -28.16%20.49億 | 127.51%28.52億 | -185.38%-103.68億 | -148.67%-36.33億 | -59.32%-14.61億 | -7,741.67%-9.17億 | 101.90%1,200万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 56.32%-8,300万 | -154.44%-1.9億 | 215.56%3.49億 | -41.12%-3.02億 | ---2.14億 |
| 利息の支払額 | -6.03%-7.21億 | -41.37%-6.8億 | 0.82%-4.81億 | -4.30%-4.85億 | -5.92%-4.65億 | 5.79%-4.39億 | 18.10%-4.66億 | 30.10%-5.69億 | -51.30%-8.14億 | 8.97%-5.38億 |
| 利息の受取額 | 173.21%21.01億 | 88.48%7.69億 | -5.34%4.08億 | -0.69%4.31億 | 42.30%4.34億 | 9.32%3.05億 | -6.38%2.79億 | -29.55%2.98億 | 22.25%4.23億 | 19.72%3.46億 |
| 支払済みの税金還付金 | -37.28%-181.76億 | -109.26%-132.4億 | -89.54%-63.27億 | 47.88%-33.38億 | 31.36%-64.05億 | -165.01%-93.31億 | 43.09%-35.21億 | 19.46%-61.87億 | -41.68%-76.82億 | -135.02%-54.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.97%166.52億 | -3.69%339.66億 | 9.35%352.68億 | 21.08%322.53億 | 36.35%266.38億 | -30.94%195.36億 | 78.23%282.87億 | 7.45%158.71億 | 28.94%147.7億 | -24.02%114.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.07%-87.74億 | 10.14%-108.42億 | 17.02%-120.66億 | -26.44%-145.41億 | -39.44%-115億 | 27.65%-82.47億 | 11.97%-113.98億 | 17.02%-129.48億 | -102.09%-156.03億 | -49.34%-77.21億 |
| 無形資産取引の純額 | 27.48%-3.22億 | -17.77%-4.44億 | 12.12%-3.77億 | 63.40%-4.29億 | -91.82%-11.72億 | -72.60%-6.11億 | 5.09%-3.54億 | 74.06%-3.73億 | 22.10%-14.38億 | -20.26%-18.46億 |
| 事業取引の純額 | --20.25億 | --0 | ---11.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.88%2.56億 | -1,971.54%-136.1億 | -168.16%-6.57億 |
| 投資商品取引の純額 | -336.29%-15.17億 | 204.90%6.42億 | -166.45%-6.12億 | 88.34%9.21億 | 167.54%4.89億 | 29.09%-7.24億 | -171.70%-10.21億 | 5,596.00%14.24億 | -85.12%2,500万 | 114.61%1.68億 |
| その他の投資活動純額 | 821.14%12.62億 | 57.32%-1.75億 | -954.17%-4.1億 | 119.92%4,800万 | 83.16%-2.41億 | -298.61%-14.31億 | -129.47%-3.59億 | 3,305.26%12.18億 | -119.49%-3,800万 | 2,885.71%1.95億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.92%-73.15億 | 26.72%-107.45億 | -4.61%-146.62億 | -13.33%-140.16億 | -12.13%-123.67億 | 16.24%-110.29億 | -26.28%-131.67億 | 65.97%-104.27億 | -210.30%-306.42億 | -21.75%-98.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 41.27%-82.26億 | -858.31%-140.06億 | -72.58%18.47億 | -74.48%67.36億 | 1,072.46%263.92億 | 146.15%22.51億 | -277.90%-48.78億 | -83.82%27.42億 | 513.84%169.42億 | -41.88%27.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---9.99億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -57.68%-109.73億 | -50.08%-69.59億 | 0.00%-46.37億 | 24.11%-46.37億 | -15.09%-61.1億 | -32.66%-53.09億 | -30.87%-40.02億 | -4.44%-30.58億 | -3.35%-29.28億 | -26.36%-28.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | 0.00%-200万 | 99.13%-200万 | -22,800.00%-2.29億 | 0.00%-100万 | -101.67%-100万 | 3,100.00%6,000万 | ---200万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.61%-209.63億 | -454.93%-224.47億 | -579.83%-40.45億 | -95.61%8.43億 | 693.06%192.15億 | 64.18%-32.4億 | -1,905.32%-90.44億 | -103.51%-4.51億 | 4,804.40%128.43億 | -111.75%-2.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.60%1,387.6億 | 17.33%1,339.38億 | 18.83%1,141.56億 | 52.88%960.64億 | 7.72%628.37億 | 12.31%583.33億 | 8.53%519.4億 | -6.36%478.59億 | 3.78%511.09億 | 26.73%492.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,602.07%-116.26億 | -95.33%7.74億 | -13.20%165.61億 | -43.02%190.8億 | 535.77%334.86億 | -13.31%52.67億 | 21.69%60.76億 | 264.84%49.93億 | -331.75%-30.29億 | -85.93%13.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.66%34.15億 | 25.71%40.49億 | 426.01%32.21億 | -281.47%-9.88億 | 66.01%-2.59億 | -340.38%-7.62億 | 134.80%3.17億 | -36.38%-9.11億 | -220.14%-6.68億 | -49.36%5.56億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -100.22%-100万 | --4.47億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.92%1,305.5億 | 3.60%1,387.6億 | 17.33%1,339.38億 | 18.83%1,141.56億 | 52.88%960.64億 | 7.72%628.37億 | 12.31%583.33億 | 8.53%519.4億 | -6.36%478.59億 | 3.78%511.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.81%74.81億 | -3.58%218.83億 | 31.89%226.96億 | 25.57%172.08億 | 48.02%137.04億 | -43.09%92.58億 | 551.54%162.69億 | 206.57%24.97億 | -229.95%-23.43億 | -75.96%18.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
