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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 184.85%9,400万 | 29.80%3.31億 | 21.97%8.77億 | 25.48%-1.96億 | 42.49%-3.83億 | -92.90%3,300万 | 143.22%2.55億 | 318.02%7.19億 | 23.10%-2.63億 | -28.82%-6.66億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2.50%4,100万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 81.60%-5,300万 | -2,850.00%-1.18億 | -22.34%2.26億 | 65.73%-7,300万 | -50.00%1,700万 | -148.28%-2.88億 | 96.43%-400万 | 61.67%2.91億 | -33.96%-2.13億 | -68.52%3,400万 |
| 運転資金の増減額 | -67.10%2.76億 | 71.88%-2.84億 | 6.48%-19.21億 | -169.64%-1.17億 | 14.23%9.15億 | 1,018.67%8.39億 | -72.95%-10.1億 | -161.66%-20.54億 | 184.85%1.68億 | 156.73%8.01億 |
| -売掛金増減額 | -85.71%1.08億 | 106.25%5,700万 | 6.78%-20.21億 | -123.00%-7,200万 | -4.06%13.94億 | 248.24%7.56億 | -533.33%-9.12億 | -351.67%-21.68億 | 256.50%3.13億 | 163.70%14.53億 |
| -在庫増減額 | --0 | -68.70%-2.21億 | -5.62%3.36億 | 30.00%-3.57億 | 67.59%-9,400万 | -133.87%-1.06億 | 69.46%-1.31億 | 317.07%3.56億 | -97.67%-5.1億 | -759.09%-2.9億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-600万 | -18.18%-2,600万 | 0.00%-600万 | -20.00%-600万 | -33.33%-800万 | -20.00%-600万 | 12.00%-2,200万 | -20.00%-600万 | -25.00%-500万 | 45.45%-600万 |
| 利息の受取額 | 50.00%300万 | 10.53%6,300万 | 11.11%3,000万 | 33.33%400万 | 3.85%2,700万 | 100.00%200万 | -32.94%5,700万 | 12.50%2,700万 | 200.00%300万 | 4.00%2,600万 |
| 支払済みの税金還付金 | 75.00%-700万 | -65.91%-7,300万 | -45.45%-1,600万 | -750.00%-1,700万 | ---1,200万 | 9.68%-2,800万 | -158.82%-4,400万 | 8.33%-1,100万 | 50.00%-200万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.36%4.49億 | 247.83%3.4億 | 16.40%-7.75億 | -46.07%-2.6億 | 90.88%6.91億 | 33.33%6.84億 | 53.82%-2.3億 | -187.00%-9.27億 | 64.82%-1.78億 | 118.07%3.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.44%-4,900万 | 223.74%3.44億 | -151.61%-7,800万 | 545.45%5.39億 | 28.38%-5,300万 | -23.08%-6,400万 | -100.00%-2.78億 | 32.61%-3,100万 | -266.67%-1.21億 | -89.74%-7,400万 |
| 無形資産取引の純額 | -59.26%-4,300万 | -30.65%-2.43億 | 19.15%-7,600万 | -122.22%-1億 | -48.15%-4,000万 | -35.00%-2,700万 | -118.82%-1.86億 | -176.47%-9,400万 | -25.00%-4,500万 | -170.00%-2,700万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 23.61%3.77億 | 137.58%3.92億 | -101.05%-200万 | --0 | -116.67%-1,300万 | 32.03%3.05億 | -29.18%1.65億 | 19,100.00%1.9億 | -4,300.00%-4,400万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-300万 | -4,600.00%-4,700万 | 0.00%100万 | -900.00%-5,000万 | -62.50%300万 | 80.00%-100万 | 88.89%-100万 | 116.67%100万 | -162.50%-500万 | 366.67%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.52%-9,500万 | 369.38%4.31億 | 482.93%2.39億 | 1,936.84%3.87億 | 34.31%-9,000万 | -26.51%-1.05億 | -7,900.00%-1.6億 | -72.11%4,100万 | 130.65%1,900万 | -158.49%-1.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 89.82%-1.12億 | -253.67%-8.79億 | -90.22%8,800万 | 44.33%4.33億 | 0.00%-3億 | -235.37%-11億 | 207.53%5.72億 | -15.97%9億 | 268.54%3億 | -934.48%-3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.96%-5,200万 | ---1.03億 | --0 | ---5,200万 | --0 | ---5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 33.33%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85.75%-1.64億 | -272.93%-9.84億 | -90.32%8,700万 | 27.42%3.81億 | -0.33%-3.01億 | -249.85%-11.51億 | 252.14%5.69億 | 44.07%8.99億 | 227.23%2.99億 | -934.48%-3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.94%21.18億 | 12.34%22.76億 | 12.14%25.96億 | -4.22%20.65億 | -21.01%17.18億 | 12.34%22.76億 | -28.74%20.26億 | 48.97%23.15億 | -8.61%21.56億 | -4.44%21.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.22%1.9億 | -218.99%-2.13億 | -3,553.85%-4.49億 | 262.86%5.08億 | 500.00%3億 | -666.34%-5.72億 | 120.48%1.79億 | -97.10%1,300万 | 117.43%1.4億 | -189.29%-7,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 200.00%4,200万 | -23.94%5,400万 | 44.23%-2,900万 | 15.79%2,200万 | -17.54%4,700万 | -70.21%1,400万 | 22.41%7,100万 | -316.67%-5,200万 | 1,050.00%1,900万 | --5,700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.85%23.51億 | -6.94%21.18億 | -6.94%21.18億 | 12.14%25.96億 | -4.22%20.65億 | -21.01%17.18億 | 12.34%22.76億 | 12.34%22.76億 | 48.97%23.15億 | -8.61%21.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.80%3.57億 | 80.40%-1.36億 | 11.69%-9.29億 | -15.70%-3.98億 | 129.12%5.98億 | 34.47%5.93億 | 3.88%-6.94億 | -161.04%-10.52億 | 40.17%-3.44億 | 123.08%2.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
