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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.09%69.16億 | 72.26%46.7億 | -4.54%27.11億 | -27.55%28.4億 | -32.85%39.2億 | 23.01%58.38億 | 50.95%47.46億 | -12.50%31.44億 | 8.58%35.93億 | 40.45%33.09億 |
| その他の非現金項目 | -172.75%-6.38億 | 8,072.73%8.77億 | 98.25%-1,100万 | -30.90%-6.27億 | -588.78%-4.79億 | -87.80%9,800万 | 121.21%8.03億 | 640.82%3.63億 | -38.75%4,900万 | 116.60%8,000万 |
| 運転資金の増減額 | 0.60%-41.27億 | -181.49%-41.52億 | -415.85%-14.75億 | -75.80%4.67億 | 183.51%19.3億 | -36.66%-23.11億 | -238.88%-16.91億 | 81.84%-4.99億 | -107.71%-27.48億 | -6.69%-13.23億 |
| -売掛金増減額 | 53.40%-14.92億 | -923.14%-32.02億 | -85.38%3.89億 | -21.30%26.61億 | 245.05%33.81億 | -3.19%-23.31億 | -2,667.05%-22.59億 | 102.98%8,800万 | -427.09%-29.57億 | 53.94%-5.61億 |
| -在庫増減額 | 48.25%-16.24億 | -31.41%-31.38億 | -698.66%-23.88億 | 53.64%-2.99億 | 28.49%-6.45億 | -335.75%-9.02億 | 5.05%-2.07億 | 81.85%-2.18億 | -53.19%-12.01億 | -348.00%-7.84億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-500万 | 0.00%500万 | 600.00%500万 | -110.00%-100万 | 25.00%1,000万 | 14.29%800万 |
| 利息の支払額 | 23.53%-2,600万 | 17.07%-3,400万 | -57.69%-4,100万 | -225.00%-2,600万 | ---800万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 利息の受取額 | 45.27%2.92億 | 2.03%2.01億 | 101.02%1.97億 | -50.25%9,800万 | 101.02%1.97億 | -16.95%9,800万 | 4.42%1.18億 | -40.21%1.13億 | 21.94%1.89億 | 63.16%1.55億 |
| 支払済みの税金還付金 | -25.90%-14億 | -46.12%-11.12億 | 8.97%-7.61億 | 43.89%-8.36億 | 4.30%-14.9億 | -98.34%-15.57億 | 27.72%-7.85億 | 18.47%-10.86億 | -50.68%-13.32億 | -156.23%-8.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.90%27.38億 | -5.05%19.16億 | -33.64%20.18億 | -37.56%30.41億 | 61.42%48.7億 | -23.91%30.17億 | 42.01%39.65億 | 684.27%27.92億 | -80.42%3.56億 | 116.95%18.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -133.79%-22.28億 | -41.19%-9.53億 | 60.32%-6.75億 | 3.57%-17.01億 | -217.27%-17.64億 | -19.06%-5.56億 | -20.67%-4.67億 | 59.39%-3.87億 | -31.45%-9.53億 | 3.33%-7.25億 |
| 事業取引の純額 | ---18億 | --0 | ---8.46億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.47億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -83.36%1.07億 | 199.08%6.43億 | -131.79%-6.49億 | -185.71%-2.8億 | -132.56%-9,800万 | -2.27%3.01億 | 160.16%3.08億 | -675.76%-5.12億 | -1,420.00%-6,600万 |
| その他の投資活動純額 | 216.28%2.5億 | -298.15%-2.15億 | -117.09%-5,400万 | 209.80%3.16億 | 10.87%1.02億 | 188.46%9,200万 | 16.13%-1.04億 | 51.75%-1.24億 | -151.61%-2.57億 | 195.04%4.98億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256.08%-37.78億 | -13.84%-10.61億 | 54.18%-9.32億 | -4.74%-20.34億 | -245.55%-19.42億 | -108.92%-5.62億 | -51.12%-2.69億 | 94.26%-1.78億 | -958.02%-31億 | 76.86%-2.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5,487.91%49.03億 | 60.09%-9,100万 | -50.00%-2.28億 | -122.52%-1.52億 | --6.75億 | ---- | ---- | 21.10%-8,600万 | -155.61%-1.09億 | --1.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -3.75%-11.06億 | ---10.66億 | --0 | --0 | --0 | -98.11%200万 | 120.11%1.06億 | -178.84%-5.27億 | ---1.89億 |
| 配当金支払総額 | -3.71%-15.39億 | -10.25%-14.84億 | -4.50%-13.46億 | 17.54%-12.88億 | -13.85%-15.62億 | -36.93%-13.72億 | -25.56%-10.02億 | -23.15%-7.98億 | -39.96%-6.48億 | -33.43%-4.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -160.83%-5.66億 | -14.21%-2.17億 | -201.59%-1.9億 | -43.18%-6,300万 | -62.96%-4,400万 | -42.11%-2,700万 | -111.11%-1,900万 | 98.48%-900万 | -3,388.24%-5.93億 | 15.00%-1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.55%27.98億 | -2.40%-28.98億 | -88.29%-28.3億 | -61.44%-15.03億 | 33.45%-9.31億 | -37.29%-13.99億 | -29.48%-10.19億 | 59.10%-7.87億 | -278.74%-19.24億 | -12.39%-5.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.51%142.98億 | -6.61%161.57億 | 3.11%173.01億 | 12.39%167.79億 | 6.92%149.29億 | 24.07%139.63億 | 17.28%112.54億 | -32.27%95.96億 | 10.22%141.67億 | -3.13%128.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.05%17.58億 | -17.14%-20.43億 | -251.61%-17.44億 | -124.84%-4.96億 | 89.11%19.97億 | -60.55%10.56億 | 46.52%26.77億 | 139.14%18.27億 | -559.00%-46.68億 | 215.57%10.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 302.19%7.36億 | -69.50%1.83億 | 116.61%6億 | 289.73%2.77億 | -64.04%-1.46億 | -387.10%-8,900万 | 118.45%3,100万 | -115.38%-1.68億 | -126.26%-7,800万 | -35.99%2.97億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 74,200.00%7.41億 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -100.57%-100万 | --1.75億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.45%167.93億 | -11.51%142.98億 | -6.61%161.57億 | 3.11%173.01億 | 12.39%167.79億 | 6.92%149.29億 | 24.07%139.63億 | 17.28%112.54億 | -32.27%95.96億 | 10.22%141.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.41%4.98億 | -29.22%9.47億 | 0.60%13.38億 | -57.17%13.3億 | 26.27%31.05億 | -29.05%24.59億 | 44.54%34.66億 | 497.68%23.98億 | -155.32%-6.03億 | 1,152.87%10.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
