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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.26%5,192.95億 | 18.92%5,128.3億 | 50.47%4,312.4億 | 2.26%2,865.94億 | -12.38%2,802.53億 | 7.03%3,198.6億 | 72.32%2,988.6億 | 261.75%1,734.36億 | -1.38%479.43億 | -64.27%486.15億 |
| その他の非現金項目 | 75.36%-9.51億 | -215.71%-38.59億 | 298.99%33.35億 | -32.91%-16.76億 | -131.42%-12.61億 | 66,783.33%40.13億 | -99.83%600万 | 319.81%34.4億 | 50.96%-15.65億 | -49.04%-31.91億 |
| 運転資金の増減額 | 120.50%118.31億 | 19.01%-577.07億 | -242.41%-712.49億 | -276.14%-208.08億 | 168.00%118.13億 | 52.99%-173.73億 | -156.68%-369.59億 | -1,104.94%-143.99億 | 69.23%-11.95億 | 49.48%-38.84億 |
| -売上債権増減額 | 112.82%47.09億 | 30.80%-367.42億 | -141.70%-530.99億 | -626.71%-219.69億 | 143.59%41.71億 | 69.65%-95.69億 | -89.64%-315.25億 | -1,899.13%-166.24億 | 147.68%9.24億 | 80.85%-19.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 147.08%112.8億 | 8.74%-239.61億 | -2,684.41%-262.57億 | -121.87%-9.43億 | 223.81%43.11億 | 66.92%-34.82億 | -549.40%-105.25億 | 169.33%23.42億 | -21.77%-33.78億 | -159.01%-27.74億 |
| 利息の受取額 | 125.14%56.06億 | 38.03%24.9億 | 55.79%18.04億 | -27.49%11.58億 | 11.83%15.97億 | -8.34%14.28億 | 79.91%15.58億 | 95.05%8.66億 | 244.19%4.44億 | -95.06%1.29億 |
| 法人税等の支払額 | 0.69%-1,557.98億 | -61.39%-1,568.84億 | -28.52%-972.1億 | 17.32%-756.4億 | 11.20%-914.81億 | -65.98%-1,030.24億 | -46.19%-620.71億 | -72.61%-424.58億 | 39.40%-245.97億 | -13.45%-405.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.18%3,879.16億 | 11.48%3,026.28億 | 40.92%2,714.76億 | -5.30%1,926.52億 | -2.84%2,034.34億 | 3.18%2,093.8億 | 66.80%2,029.34億 | 473.71%1,216.6億 | 4,033.72%212.06億 | -99.45%5.13億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 68.25%-124.92億 | -538.51%-393.45億 | -41.40%-61.62億 | 47.13%-43.58億 | -11.98%-82.43億 | -8.73%-73.61億 | -88.58%-67.7億 | -376.13%-35.9億 | 16.87%-7.54億 | 72.91%-9.07億 |
| 投資商品取引の純額 | 8.14%-2,112.64億 | -68.49%-2,299.74億 | 37.33%-1,364.9億 | -36.13%-2,177.93億 | -6.66%-1,599.9億 | 3.53%-1,500.06億 | -140.61%-1,555.02億 | -141.07%-646.28億 | 711.13%1,573.76億 | 116.07%194.02億 |
| その他の投資活動純額 | -34.36%-190.36億 | -110.77%-141.68億 | 194.46%1,315.18億 | 181.98%446.64億 | -13.54%-544.79億 | 59.31%-479.83億 | -1,075.13%-1,179.36億 | -121.41%-100.36億 | 2,332.75%468.79億 | -95.17%19.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.36%-2,427.92億 | -2,446.14%-2,834.87億 | 93.73%-111.34億 | 20.31%-1,774.87億 | -8.45%-2,227.12億 | 26.72%-2,053.5億 | -258.07%-2,802.08億 | -138.45%-782.54億 | 896.48%2,035.01億 | 124.25%204.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -130.00%-2,300万 | 54.55%-1,000万 | 15.38%-2,200万 | 39.53%-2,600万 | -38.71%-4,300万 | 31.11%-3,100万 | 90.04%-4,500万 | -4,420.00%-4.52億 | 23.08%-1,000万 | 87.96%-1,300万 |
| 配当金支払総額 | -20.00%-727.57億 | -25.00%-606.31億 | 0.00%-485.05億 | -100.00%-485.05億 | -33.33%-242.52億 | -20.00%-181.89億 | -400.10%-151.58億 | 66.67%-30.31億 | -50.01%-90.95億 | -33.31%-60.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.56%-35.26億 | -134.50%-30.25億 | -128,900.00%-12.9億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.85%-763.06億 | -27.80%-636.66億 | -2.65%-498.17億 | -99.75%-485.32億 | -33.34%-242.96億 | -19.85%-182.21億 | -336.37%-152.03億 | 61.74%-34.84億 | -49.84%-91.06億 | -30.49%-60.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.17%3,440.02億 | 108.65%3,961.65億 | -14.82%1,898.75億 | -16.17%2,229.03億 | -5.13%2,658.94億 | -24.79%2,802.6億 | 12.13%3,726.15億 | 186.67%3,322.92億 | 290.53%1,159.13億 | 42.77%296.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 254.56%688.18億 | -121.15%-445.25億 | 730.94%2,105.25億 | 23.42%-333.67億 | -207.05%-435.74億 | 84.65%-141.91億 | -331.64%-924.77億 | -81.48%399.22億 | 1,351.08%2,156.01億 | 246.34%148.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 11.55%-67.54億 | -80.39%-76.36億 | -1,352.37%-42.33億 | -41.92%3.38億 | 434.48%5.82億 | -241.46%-1.74億 | -69.25%1.23億 | -48.52%4億 | 42.83%7.77億 | -62.46%5.44億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.04%4,060.65億 | -13.17%3,440.02億 | 108.65%3,961.65億 | -14.82%1,898.75億 | -16.17%2,229.03億 | -5.13%2,658.94億 | -24.79%2,802.6億 | 12.13%3,726.15億 | 637.07%3,322.92億 | 69.93%450.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.59%3,754.24億 | -0.77%2,632.83億 | 40.90%2,653.14億 | -3.53%1,882.94億 | -3.38%1,951.91億 | 2.98%2,020.19億 | 66.14%1,961.64億 | 477.30%1,180.7億 | 5,290.86%204.52億 | -100.44%-3.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
