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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 159.32%22.52億 | 8.31%8.68億 | 41.08%8.02億 | 65.19%5.68億 | 76.87%3.44億 | 9.91%1.94億 | 102.28%1.77億 | 246.62%8,747.9万 | 43.19%-5,966.4万 | -239.82%-1.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.28%1,366.4万 | 256.78%1,175.1万 |
| その他の非現金項目 | -0.36%1.1億 | -5.65%1.11億 | 379.28%1.17億 | -72.70%2,446.2万 | 583.65%8,959.2万 | -129.59%-1,852.4万 | 107.70%6,260万 | 578.20%3,013.9万 | -91.86%444.4万 | 23.79%5,459.1万 |
| 運転資金の増減額 | -216.46%-9.75億 | 155.41%8.38億 | -2,298.65%-15.12億 | -73.65%6,875.8万 | -2.46%2.61億 | 119.45%2.68億 | -74.31%-13.75億 | -1,126.55%-7.89億 | 365.38%7,687万 | 57.61%-2,896.6万 |
| -売掛金増減額 | -137.38%-4.33億 | 220.62%11.57億 | -1,080.07%-9.59億 | -5.50%9,788.4万 | 303.21%1.04億 | 93.45%-5,097.5万 | -1,038.40%-7.79億 | 456.93%8,297.2万 | 168.33%1,489.8万 | 69.47%-2,180.4万 |
| -在庫増減額 | -159.09%-3.67億 | 153.38%6.2億 | -521.20%-11.62億 | 161.57%2.76億 | -2,239.18%-4.48億 | 108.47%2,094.7万 | 70.32%-2.47億 | -3,277.77%-8.33億 | 19.94%2,622.9万 | 157.46%2,186.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,730.92%-1.86億 | -35.37%1,139.2万 | 111.50%1,762.7万 | ---1.53億 | ---- | ---- | ---- | --1,309.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.50%-2,924.6万 | 4.41%-3,304.7万 | -11.64%-3,457.2万 | -29.20%-3,096.8万 | -1.32%-2,396.9万 | -4.61%-2,365.6万 | 30.52%-2,261.3万 | -68.13%-3,254.7万 | 9.11%-1,935.8万 | -6.87%-2,129.8万 |
| 利息の受取額 | 51.45%689.1万 | 28.93%455万 | 62.40%352.9万 | -5.64%217.3万 | -1.58%230.3万 | 239.13%234万 | -28.65%69万 | 27.07%96.7万 | -30.12%76.1万 | 20.46%108.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -22.22%-2.79億 | -76.02%-2.29億 | 16.28%-1.3億 | -298.83%-1.55億 | 18.71%-3,889.6万 | 42.64%-4,784.8万 | 15.50%-8,342.4万 | -1,684.29%-9,872.5万 | -3.05%-553.3万 | -10.95%-536.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.81%1.45億 | 488.71%17.68億 | -238.13%-4.55億 | -53.59%3.29億 | 33.50%7.1億 | 148.01%5.32億 | -57.63%-11.07億 | -1,356.00%-7.02億 | 359.80%5,593万 | 67.13%-2,152.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -818.35%-21.45億 | -140.64%-2.34億 | 73.99%-9,705.6万 | -222.75%-3.73億 | -76.05%-1.16億 | 59.91%-6,566.5万 | -27.81%-1.64億 | -152.19%-1.28億 | -198.23%-5,081.9万 | -135.39%-1,704万 |
| 無形資産取引の純額 | -78.79%-1,107.6万 | 46.37%-619.5万 | -38.00%-1,155.1万 | 44.39%-837万 | 16.33%-1,505万 | -102.77%-1,798.8万 | -63.37%-887.1万 | 4.74%-543万 | -246.08%-570万 | -43.72%-164.7万 |
| 事業取引の純額 | --11.89億 | --0 | 107.01%3,147.3万 | -265.46%-4.49億 | 228.34%2.71億 | ---2.11億 | ---- | --5.02億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -693.50%-5.69億 | 121.29%9,589.6万 | -87.94%4,333.5万 | 575.39%3.59億 | -88.41%-7,558.6万 | -201.69%-4,011.8万 | -41.42%3,945.3万 | --6,735万 | ---- | 37.31%1,280万 |
| その他の投資活動純額 | 96.22%-550.2万 | -80.45%-1.45億 | -969.00%-8,059.2万 | -295.96%-753.9万 | 99.14%-190.4万 | -1,842.29%-2.21億 | -154.87%-1,138.9万 | 733.64%2,075.8万 | -175.07%-327.6万 | 301.10%436.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432.81%-15.41億 | -136.21%-2.89億 | 70.77%-1.22億 | -760.46%-4.19億 | 111.41%6,342.9万 | -284.96%-5.56億 | -130.79%-1.44億 | 895.82%4.69億 | -319.67%-5,892.1万 | -793.33%-1,404万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 220.56%5.44億 | -142.73%-4.51億 | 124.36%10.56億 | 121.93%4.71億 | -900.38%-21.46億 | -87.19%2.68億 | 151.04%20.93億 | 2,352.74%8.34億 | 32.22%-3,701.1万 | -342.81%-5,460.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.14%-1.33億 | 7.80%-1.11億 | -225.00%-1.2億 | 291.83%9,589.6万 | -1,120.39%-4,998.9万 | -88.66%489.9万 | -79.76%4,319.8万 | -79.86%2.13億 | 1,670.79%10.6億 | -54.11%5,984.5万 |
| 配当金支払総額 | -9.91%-7,455.2万 | 2.44%-6,782.8万 | -135.73%-6,952.4万 | -98.09%-2,949.3万 | ---1,488.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | -424,400.00%-424.5万 | 99.99%-1,000 | -1,114,100.00%-1,114.2万 | ---1,000 | ---- | 477.36%3,156.4万 | 642.36%546.7万 | -177.30%-100.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.22%3.36億 | -173.68%-6.32億 | 62.15%8.57億 | 123.70%5.29億 | -942.58%-22.31億 | -87.56%2.65億 | 98.74%21.28億 | 4.46%10.71億 | 74,390.70%10.25億 | -98.83%137.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.05%35.39億 | 13.72%26.4億 | 23.43%23.22億 | -43.69%18.81億 | 7.79%33.4億 | 39.43%30.99億 | 60.20%22.23億 | 278.18%13.87億 | 13.44%3.67億 | 20.39%3.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -225.11%-10.6億 | 202.60%8.47億 | -36.25%2.8億 | 130.13%4.39億 | -706.06%-14.58億 | -72.54%2.41億 | 4.67%8.76億 | -18.09%8.37億 | 3,089.01%10.22億 | -162.94%-3,419.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.39%1,117.2万 | 285.19%5,169.6万 | 238.78%1,342.1万 | -622.80%-967.1万 | -276.05%-133.8万 | 390.32%76万 | 108.38%15.5万 | -24.92%-185万 | -151.53%-148.1万 | 544.39%287.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%1,000 | 126.81%2,511.9万 | --1,107.5万 | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --7,479.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.64%24.9億 | 34.05%35.39億 | 13.72%26.4億 | 23.43%23.22億 | -43.69%18.81億 | 7.79%33.4億 | 39.43%30.99億 | 60.20%22.23億 | 278.18%13.87億 | 13.44%3.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -232.22%-20.19億 | 331.79%15.27億 | -1,164.71%-6.59億 | -108.99%-5,208.5万 | 30.26%5.79億 | 134.67%4.45億 | -53.31%-12.82億 | -141,883.36%-8.36億 | 98.54%-58.9万 | 45.56%-4,021.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
