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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.48%14.68億 | 92.21%12.5億 | 2.31%6.5億 | -38.34%6.35億 | 36.46%10.3億 | -3.70%7.55億 | 47.56%7.84億 | -22.57%5.31億 | 2,225.30%6.86億 | -93.84%2,951.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,031.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 84.82%-453.3万 | 8.03%-2,986.2万 | -28.90%-3,247.1万 | 83.58%-2,519.1万 | -644.36%-1.53億 | -0.74%-2,060.5万 | -158.33%-2,045.4万 | -72.92%3,506.5万 | 935.79%1.29億 | -114.11%-1,549.1万 |
| 運転資金の増減額 | 65.67%-4.17億 | -3,205.35%-12.14億 | -92.99%3,910.3万 | 186.72%5.58億 | 6.54%-6.43億 | -1,325.99%-6.88億 | -108.49%-4,826.9万 | 300.39%5.68億 | -227.57%-2.84億 | -114.32%-8,658.7万 |
| -売上債権増減額 | 78.59%-1.3億 | -243.56%-6.06億 | -23.08%4.22億 | 177.82%5.49億 | -213.45%-7.05億 | -345.86%-2.25億 | 55.19%-5,048万 | 42.28%-1.13億 | -53.84%-1.95億 | -144.03%-1.27億 |
| -棚卸資産増減額 | 13.12%-4.72億 | 6.75%-5.43億 | -871.74%-5.82億 | -146.01%-5,991.8万 | 145.62%1.3億 | -448.99%-2.85億 | -110.02%-5,199.1万 | 472.83%5.19億 | -809.80%-1.39億 | -93.75%1,959.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -23,384.02%-2.29億 | -124.13%-97.6万 | -52.61%404.4万 | -95.15%853.4万 | 184.82%1.76億 | -12,285.31%-2.07億 | -97.20%170.2万 | 491.34%6,081.4万 | -355.30%-1,554万 | -94.25%608.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 249.13%1.53億 | -297.17%-1.03億 | -69.83%5,199.6万 | 410.33%1.72億 | -2,018.62%-5,554.4万 | -94.42%289.5万 | 489.86%5,185.1万 | -149.19%-1,330万 | 199.57%2,703.9万 | 116.07%902.6万 |
| 利息の支払額 | 12.30%-274.4万 | 18.43%-312.9万 | -12.49%-383.6万 | -55.57%-341万 | -112.40%-219.2万 | 73.83%-103.2万 | -1.91%-394.4万 | 25.35%-387万 | -82.92%-518.4万 | -48.45%-283.4万 |
| 利息の受取額 | 41.30%7,981.8万 | -7.83%5,649万 | 32.34%6,129.1万 | 20.62%4,631.3万 | -0.37%3,839.6万 | 3.21%3,853.7万 | 17.35%3,733.7万 | 20.11%3,181.7万 | -25.42%2,648.9万 | 18.93%3,551.8万 |
| 法人税等の支払額 | -154.80%-5.52億 | -43.92%-2.17億 | 52.87%-1.5億 | -30.26%-3.19億 | 31.66%-2.45億 | -97.46%-3.59億 | -4.36%-1.82億 | -16,473.05%-1.74億 | 97.70%-105万 | 15.47%-4,574万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 557.54%8.92億 | -84.02%1.36億 | -25.75%8.49億 | 373.93%11.44億 | 6.17%2.41億 | -73.73%2.27億 | -26.80%8.65億 | 48.72%11.82億 | 692.39%7.95億 | -90.82%1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.62億 | --0 | ---4億 | ---- | ---- | ---4,564.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 31.74%1.51億 | 61.98%1.15億 | 197.33%7,078.1万 | -117.04%-7,272.6万 | 129.48%4.27億 | -1,451.00%-14.47億 | -16.56%-9,331.5万 | -82.06%-8,005.8万 | -119.30%-4,397.4万 | -11.54%2.28億 |
| その他の投資活動純額 | -172.58%-6.1億 | -21.91%-2.24億 | 19.87%-1.84億 | -18.66%-2.29億 | -19.41%-1.93億 | -226.89%-1.62億 | 75.88%-4,945.6万 | -4.52%-2.05億 | 83.07%-1.96億 | -484.49%-11.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390.34%-4.5億 | 74.50%-9,169.4万 | -25.87%-3.6億 | -91.88%-2.86億 | 90.62%-1.49億 | -1,284.13%-15.87億 | 72.78%-1.15億 | -96.44%-4.21億 | 76.33%-2.14億 | -913.85%-9.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 60.05%-6,542.1万 | 10.05%-1.64億 | 2.15%-1.82億 | -36.52%-1.86億 | -57.30%-1.36億 | 88.14%-8,664.6万 | -380.70%-7.31億 | 0.00%-1.52億 | -127.73%-1.52億 | 1,812.51%5.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---13.8万 | --0 | -91.53%-6,434万 | -182.11%-3,359.3万 | 8.26%4,091.2万 | 8.95%3,778.9万 | 120.93%3,468.5万 | -623.07%-1.66億 |
| 配当金支払総額 | -16.99%-3.6億 | -49.93%-3.08億 | 6.25%-2.05億 | -6.62%-2.19億 | -15.23%-2.05億 | -20.05%-1.78億 | -0.15%-1.48億 | -0.54%-1.48億 | 1.90%-1.47億 | 2.10%-1.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.65%-620.5万 | 2.28%-560.8万 | -14.64%-573.9万 | 93.21%-500.6万 | -648.60%-7,370.7万 | 56.69%-984.6万 | 28.76%-2,273.2万 | 23.89%-3,191.1万 | -93.56%-4,192.8万 | 32.85%-2,166.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.54%-4.31億 | -21.33%-4.77億 | 4.10%-3.93億 | 15.60%-4.1億 | -53.89%-4.86億 | 63.34%-3.16億 | -192.56%-8.61億 | 4.02%-2.94億 | -245.67%-3.07億 | 213.16%2.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.12%27.52億 | 4.04%31.68億 | 17.33%30.45億 | -13.18%25.95億 | -36.13%29.89億 | -2.11%46.81億 | 10.33%47.82億 | 6.37%43.34億 | -12.26%40.74億 | 29.91%46.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.63%1,136.7万 | -548.15%-4.33億 | -78.44%9,659.2万 | 213.97%4.48億 | 76.53%-3.93億 | -1,420.27%-16.75億 | -123.62%-1.1億 | 70.39%4.67億 | 146.02%2.74億 | -158.43%-5.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.11%1,548.7万 | -34.77%1,722.8万 | 1,411.79%2,641.1万 | 315.15%174.7万 | 94.91%-81.2万 | -272.81%-1,595.7万 | 149.00%923.4万 | -30.58%-1,884.4万 | -156.27%-1,443.1万 | -49.54%2,564.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.98%27.79億 | -13.12%27.52億 | 4.04%31.68億 | 17.33%30.45億 | -13.18%25.95億 | -36.13%29.89億 | -2.11%46.81億 | 10.33%47.82億 | 6.37%43.34億 | -12.26%40.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 557.54%8.92億 | -84.02%1.36億 | -25.75%8.49億 | 373.93%11.44億 | 6.17%2.41億 | -73.73%2.27億 | -26.80%8.65億 | 48.72%11.82億 | 692.39%7.95億 | -90.82%1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
