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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.64%7.72億 | 52.38%11.63億 | -50.32%7.63億 | 7.26%15.36億 | 19.35%14.32億 | 104.71%12億 | -19.60%5.86億 | -30.67%7.29億 | -18.72%10.52億 | 55.00%12.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.89%-2,134.9万 | -129.91%-1,036.9万 | 475.94%3,466.5万 |
| その他の非現金項目 | -264.18%-6,459万 | 126.15%3,934万 | -19.61%-1.5億 | -1,213.41%-1.26億 | -72.38%1,129.7万 | 32.30%4,089.5万 | 142.05%3,091万 | -364.02%-7,350.5万 | 109.11%2,784.1万 | -638.05%-3.05億 |
| 運転資金の増減額 | 85.28%-2.85億 | -179.22%-19.34億 | -274.57%-6.93億 | 154.01%3.97億 | -71.26%1.56億 | 350.12%5.43億 | 38.90%-2.17億 | -5,699.56%-3.56億 | 102.94%635.1万 | -573.28%-2.16億 |
| -売掛金増減額 | 153.66%1.26億 | -143.06%-2.35億 | -37.97%5.47億 | 391.26%8.81億 | 68.52%-3.03億 | -3,178.27%-9.61億 | -78.76%3,122.2万 | 133.61%1.47億 | -173.98%-4.37億 | -153.53%-1.6億 |
| -在庫増減額 | 77.29%-2.4億 | -204.59%-10.57億 | 35.02%-3.47億 | -1,122.10%-5.34億 | 116.89%5,225.6万 | -89.78%-3.09億 | -165.50%-1.63億 | -1,034.54%-6,139.9万 | 126.14%657万 | 89.74%-2,513万 |
| -前払費用増減額 | ---1,267.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.49%-1,130.2万 | -55,810.00%-1.5億 | --27万 | ---- |
| 利息の支払額 | 16.75%-1,021.2万 | 17.20%-1,226.7万 | 3.09%-1,481.6万 | 16.53%-1,528.9万 | 13.35%-1,831.7万 | -21.06%-2,113.9万 | 24.98%-1,746.2万 | 25.56%-2,327.6万 | 3.54%-3,126.9万 | 4.67%-3,241.8万 |
| 利息の受取額 | -3.32%3,104.3万 | 40.70%3,210.9万 | 59.68%2,282.1万 | 51.93%1,429.2万 | -12.10%940.7万 | 11.25%1,070.2万 | -62.29%962万 | 20.17%2,551.2万 | 109.39%2,123万 | -39.22%1,013.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,524.03%-2.53億 | 97.07%-1,557万 | 11.45%-5.32億 | -15.13%-6.01億 | -243.74%-5.22億 | 40.35%-1.52億 | 23.67%-2.55億 | 23.95%-3.33億 | -34.39%-4.38億 | -18.14%-3.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.97%2.79億 | -44.45%-5.95億 | -128.12%-4.12億 | 12.46%14.64億 | -30.78%13.02億 | 409.09%18.81億 | 71.98%3.7億 | -74.88%2.15億 | 50.14%8.55億 | -25.01%5.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.02%-2.27億 | -78.55%-3.44億 | 73.50%-1.93億 | -417.34%-7.27億 | -31.60%-1.41億 | 46.77%-1.07億 | 51.61%-2.01億 | -61.44%-4.14億 | -113.96%-2.57億 | 63.75%-1.2億 |
| 無形資産取引の純額 | -52.78%-1.28億 | -36.26%-8,356.7万 | -78.21%-6,132.7万 | -27.36%-3,441.2万 | 48.82%-2,702万 | 45.69%-5,279.6万 | -123.56%-9,721.4万 | 69.86%-4,348.5万 | -118.70%-1.44億 | 12.42%-6,596.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,053.9万 | ---- | --3.31億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -79.51%4,752.6万 | 1,849.53%2.32億 | 104.92%1,189.5万 | -77.36%-2.42億 | -693.65%-1.36億 | -257.14%-1,718.2万 | -1,715.47%-481.1万 | 98.83%-26.5万 | 87.63%-2,268.1万 | -1,625.27%-1.83億 |
| その他の投資活動純額 | 38.13%-3.94億 | -15,111.60%-6.36億 | 168.18%424万 | 101.99%158.1万 | -802.18%-7,936.7万 | -76.76%1,130.3万 | 113.90%4,864.5万 | -190.29%-3.5億 | 97.75%3.88億 | 23,274.94%1.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.77%-7.01億 | -249.88%-8.32億 | 76.73%-2.38億 | -166.70%-10.22億 | -332.06%-3.83億 | 165.03%1.65億 | 68.58%-2.54億 | -2,146.22%-8.08億 | 79.23%-3,598.5万 | 66.54%-1.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.33%-2.2億 | -146.27%-3.3億 | 143.86%7.13億 | 155.46%2.92億 | -25.39%-5.27億 | -393.26%-4.21億 | 315.32%1.43億 | 74.48%-6,660万 | -86.43%-2.61億 | 46.03%-1.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -100.06%-34.3万 | 515.91%5.43億 | -88.34%8,814.6万 | 368,714.15%7.56億 | -561.29%-20.5万 | ---3.1万 | ---- | 16,027.85%3.36億 | -228.35%-210.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.05%-2.11億 | -4.93%-2.11億 | 14.04%-2.01億 | -49.22%-2.34億 | -24.59%-1.57億 | -0.26%-1.26億 | -0.09%-1.25億 | -26.86%-1.25億 | -13.08%-9,881.5万 | 0.34%-8,738.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 19,880.01%14億 | 700,800.00%700.7万 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -1,099,700.00%-1,099.8万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.91%-5.41億 | -156.00%-5.81億 | -32.76%10.37億 | 2,016.43%15.43億 | 112.97%7,289万 | -40,251.76%-5.62億 | 99.37%-139.3万 | -427.28%-2.23億 | 82.34%-4,225.1万 | 32.14%-2.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.28%35.26億 | 7.53%55.34億 | 62.79%51.46億 | 45.71%31.62億 | 216.55%21.7億 | 19.99%6.85億 | -58.83%5.71億 | 127.31%13.87億 | 72.79%6.1億 | -23.86%3.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.08%-9.62億 | -618.04%-20.08億 | -80.47%3.88億 | 100.13%19.85億 | -33.18%9.92億 | 1,200.02%14.84億 | 113.99%1.14億 | -205.04%-8.16億 | 394.56%7.77億 | 241.91%1.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 10,000,000.00%9,999.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.29%25.64億 | -36.28%35.26億 | 7.53%55.34億 | 62.79%51.46億 | 45.71%31.62億 | 216.55%21.7億 | 19.99%6.85億 | -58.83%5.71億 | 127.31%13.87億 | 72.79%6.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.95%-3.38億 | -53.52%-10.23億 | -194.74%-6.66億 | -38.04%7.03億 | -34.09%11.35億 | 2,300.10%17.22億 | 129.51%7,173.2万 | -153.53%-2.43億 | 18.77%4.54億 | 8.22%3.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
