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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.64%2.36億 | -506.09%-6.28億 | 49.73%1.55億 | -76.48%1.03億 | 30.59%4.39億 | 274.13%3.36億 | 3.12%8,986.6万 | 351.35%8,714.7万 | -118.19%-3,467.1万 | 153.09%1.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.33%405.5万 | 70.50%1,643.6万 |
| その他の非現金項目 | -4,323.34%-1.49億 | -111.57%-335.9万 | 319.43%2,903.9万 | 60.46%-1,323.4万 | -122.89%-3,347.2万 | 342.40%1.46億 | -4.61%-6,033.1万 | -37.25%-5,767.5万 | 40.15%-4,202.1万 | 71.92%-7,021万 |
| 運転資金の増減額 | 77.66%-9,076.1万 | -499.67%-4.06億 | -74.78%1.02億 | 233.14%4.03億 | -8.67%-3.03億 | 9.40%-2.79億 | -307.35%-3.07億 | 217.93%1.48億 | 317.43%4,663.1万 | -95.05%1,117.1万 |
| -売掛金増減額 | 142.08%2.31億 | -790.28%-5.5億 | -76.80%7,966.3万 | 558.25%3.43億 | -4,194.54%-7,493万 | 100.40%183万 | -505.46%-4.59億 | 55.69%1.13億 | 323.34%7,269.4万 | 41.83%-3,254.8万 |
| -在庫増減額 | 125.14%3,512.7万 | -96.97%-1.4億 | -138.77%-7,094.5万 | 227.48%1.83億 | 6.32%-1.44億 | -37.90%-1.53億 | -292.87%-1.11億 | 216.40%5,761万 | -130.83%-4,949.3万 | -59.67%1.61億 |
| -前払費用増減額 | ---2.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 31.20%539.9万 | 111.97%411.5万 | -152.66%-3,437.9万 | --6,528.6万 | ---- | ---- | ---- | -83.22%433万 | 118.37%2,579.7万 | -728.29%-1.4億 |
| -その他流動負債の変動 | -92.18%1,780.2万 | 198.53%2.28億 | 197.19%7,621.6万 | -5,657.76%-7,842万 | -69.74%141.1万 | -88.13%466.3万 | -16.60%3,929.2万 | --4,711.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 37.29%-190万 | -58.81%-303万 | -170.64%-190.8万 | 62.46%-70.5万 | ---187.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 9.55%901.4万 | 42.72%822.8万 | 20.41%576.5万 | -31.23%478.8万 | 104.40%696.2万 | 68.36%340.6万 | 1.05%202.3万 | -3.47%200.2万 | -58.32%207.4万 | -22.23%497.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -342.15%-1,028万 | -115.07%-232.5万 | 124.42%1,543万 | -56.47%-6,318.7万 | -5.56%-4,038.2万 | -2.29%-3,825.4万 | -321.65%-3,739.6万 | 27.96%-886.9万 | 65.62%-1,231.2万 | -417.45%-3,581.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.25%1.44億 | -189.78%-4.34億 | -27.92%4.83億 | 182.73%6.7億 | 10.23%2.37億 | 176.76%2.15億 | -233.20%-2.8億 | 1,340.09%2.1億 | 111.60%1,460.9万 | 76.93%-1.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -249.21%-6,395.8万 | 64.93%-1,831.5万 | -37.59%-5,222.3万 | -103.51%-3,795.6万 | 45.56%-1,865.1万 | -140.75%-3,425.7万 | -259.32%-1,422.9万 | -4.16%-396万 | 55.22%-380.2万 | -100.65%-849.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 33.24%-6,433.9万 | -749.68%-9,637.9万 | -21.92%-1,134.3万 | 48.56%-930.4万 | 57.56%-1,808.6万 | -47.09%-4,261.6万 | -181.86%-2,897.2万 | -27.39%-1,027.9万 | 24.00%-806.9万 | -45.22%-1,061.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,941.29%1.99億 | 62.40%491.9万 | 472.11%302.9万 | -100.11%-81.4万 | 678.62%7.73億 | 778.09%9,924.2万 | 1,986.81%1,130.2万 | -101.92%-59.9万 | -84.35%3,114.5万 | -15.83%1.99億 |
| その他の投資活動純額 | -132.81%-255.6万 | 252.78%779万 | 70.52%-509.9万 | -3,858.58%-1,729.9万 | -133.77%-43.7万 | 166.16%129.4万 | 63.09%-195.6万 | -505.60%-529.9万 | -100.36%-87.5万 | 136.36%2.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.30%-7,206.2万 | -55.18%-1.02億 | -0.48%-6,568.7万 | -164.52%-6,537.3万 | 321.65%1.01億 | 173.26%2,402.9万 | -99.63%-3,280.1万 | -175.33%-1,643.1万 | -94.84%2,181.2万 | -51.73%4.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -662.98%-3,744.7万 | 48.83%-490.8万 | -225.42%-959.2万 | -63.31%764.8万 | --2,084.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.67億 | --0 | --0 | -98.77%1,131.7万 | --9.17億 | ---- | -12.75%-33.6万 | -344.78%-29.8万 | 99.96%-6.7万 | -72,145.73%-1.69億 |
| 配当金支払総額 | -0.23%-4,483.4万 | -0.18%-4,472.9万 | 61.29%-4,464.8万 | -29.99%-1.15億 | -213.87%-8,873.2万 | -59.96%-2,827万 | ---1,767.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.06%-2,000 | 99.83%344.1万 | 86,200.00%172.2万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993.41%-8.78億 | 10.96%-8,030.5万 | 29.04%-9,019.1万 | -115.27%-1.27億 | 2,649.77%8.33億 | -57.54%-3,265.4万 | -2,000.10%-2,072.8万 | -12.93%-98.7万 | 99.49%-87.4万 | -170.64%-1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.32%21.28億 | 15.00%27.05億 | 25.33%23.52億 | 162.25%18.77億 | 38.50%7.16億 | -39.16%5.17億 | 26.89%8.49億 | 3.67%6.69億 | 30.37%6.46億 | 141.20%4.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.80%-8.06億 | -288.20%-6.16億 | -31.50%3.27億 | -59.19%4.78億 | 467.16%11.71億 | 161.86%2.06億 | -272.97%-3.34億 | 442.84%1.93億 | -71.90%3,554.7万 | -52.49%1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.53%4,148.3万 | 53.87%3,931.1万 | 1,122.74%2,554.8万 | 74.57%-249.8万 | -30.46%-982.4万 | -730.65%-753万 | 109.21%119.4万 | -9.47%-1,295.8万 | -149.56%-1,183.7万 | 1.22%2,388.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.91%13.64億 | -21.32%21.28億 | 15.00%27.05億 | 25.33%23.52億 | 162.25%18.77億 | 38.50%7.16億 | -39.16%5.17億 | 26.89%8.49億 | 3.67%6.69億 | 30.37%6.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.84%-1,195万 | -231.82%-5.53億 | -32.65%4.2億 | 212.78%6.23億 | 44.25%1.99億 | 142.11%1.38億 | -269.25%-3.28億 | 3,129.60%1.94億 | 95.71%-639.6万 | 74.13%-1.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
