カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.08%235.12億 | 5.76%213.01億 | 29.02%169.79億 | 8.57%746億 | 33.10%234.98億 | 7.81%178.02億 | -7.18%201.4億 | 2.44%131.6億 | 6.79%687.13億 | 5.14%176.55億 |
| その他の非現金項目 | -669.30%-24.48億 | 170.37%15.15億 | -542.47%-6.46億 | -727.09%-40.61億 | -121.39%-24.84億 | -92.35%4.3億 | 12.87%-21.53億 | 105.80%1.46億 | -222.14%-4.91億 | -107.39%-11.22億 |
| 運転資金の増減額 | -24.58%-106.04億 | 153.49%28.17億 | 14.06%16.06億 | -49.74%-182.07億 | -332.36%-58.37億 | 17.92%-85.12億 | -936.61%-52.66億 | 137.12%14.08億 | 49.63%-121.59億 | 119.00%25.12億 |
| -売上債権増減額 | -33.78%-75.57億 | 95.44%-4.26億 | 36.57%170.19億 | -637.82%-219.87億 | -202.49%-194.5億 | 26.03%-56.49億 | -245.75%-93.5億 | 166.74%124.62億 | 71.06%-29.8億 | 51.72%-64.3億 |
| -棚卸資産増減額 | -39.61%-49.77億 | -218.29%-13.84億 | -25.97%-60.3億 | 84.13%-16.76億 | 103.32%55.06億 | -3.69%-35.65億 | 167.51%11.7億 | 40.86%-47.87億 | 15.50%-105.58億 | -21.53%27.08億 |
| -前払費用増減額 | -88.26%1.32億 | --4.2億 | ---9,400万 | 148.22%4.74億 | 148.81%8,200万 | 1,837.93%11.24億 | ---- | ---- | -218.15%-9.83億 | -114.76%-1.68億 |
| -その他流動資産の変動 | 20.29%-6.56億 | 773.09%57.28億 | -290.16%-49.48億 | -38.72%13.58億 | -14.17%4.3億 | 58.71%-8.23億 | -180.51%-8.51億 | -1.85%26.02億 | 198.10%22.16億 | 124.81%5.01億 |
| 利息の支払額 | -27.10%-4.69億 | -38.85%-4.11億 | -56.37%-4.05億 | -40.41%-13.83億 | -90.46%-4.59億 | -47.60%-3.69億 | -13.41%-2.96億 | -11.16%-2.59億 | -39.91%-9.85億 | -34.64%-2.41億 |
| 利息の受取額 | 17.28%1.9億 | -9.92%1.18億 | 24.81%1.66億 | -11.54%5.98億 | -43.61%1.72億 | 55.77%1.62億 | -24.71%1.31億 | 43.01%1.33億 | 126.85%6.76億 | 301.32%3.05億 |
| 法人税等の支払額 | -3.46%-114.4億 | -10.31%-31.34億 | 17.00%-103.21億 | -19.33%-289.74億 | -27.58%-26.41億 | -26.79%-110.57億 | -2.86%-28.41億 | -15.91%-124.35億 | -65.12%-242.81億 | 21.14%-20.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.25%87.91億 | 66.42%321.65億 | 58.39%179.66億 | -7.16%639.05億 | -13.53%250.37億 | -29.41%81.97億 | -20.90%193.28億 | 195.93%113.43億 | 17.19%688.35億 | 231.89%289.54億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.78%-62.07億 | -15.77%-67.47億 | -0.40%-47.43億 | -46.27%-250.83億 | -25.42%-64.93億 | -65.80%-80.38億 | -51.42%-58.28億 | -44.29%-47.24億 | -40.29%-171.48億 | -153.28%-51.77億 |
| 無形資産取引の純額 | 35.47%-42.18億 | -0.82%-63.61億 | -2.50%-54.84億 | 1.75%-245.81億 | 16.40%-63.85億 | 0.82%-65.37億 | -21.91%-63.09億 | 4.74%-53.5億 | -29.87%-250.2億 | -33.23%-76.38億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 80.76%-5.74億 | --0 | --4,700万 | ---6.21億 | --0 | ---29.84億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 101.99%7,500万 | 327.03%3.36億 | -655.56%-6.8億 | 16.96%-42.26億 | -37.97%-2.18億 | -2,137.84%-37.7億 | -1,025.00%-1.48億 | 98.25%-9,000万 | -262.46%-50.89億 | 52.12%-1.58億 |
| その他の投資活動純額 | 37.70%-3,800万 | 148.18%1.46億 | -74.42%-2.25億 | 66.49%-5.06億 | 95.19%-1,300万 | 95.71%-6,100万 | -122.79%-3.03億 | -140.44%-1.29億 | 30.06%-15.1億 | 77.56%-2.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43.42%-103.88億 | 4.41%-126.26億 | -8.15%-111.32億 | -6.22%-549.7億 | 1.01%-131.09億 | -44.82%-183.59億 | -44.46%-132.09億 | 38.32%-102.93億 | -47.64%-517.51億 | -42.24%-132.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -100.56%-1.39億 | --10.29億 | --21.75億 | --290億 | --40億 | --250億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.55%1.86億 | -95.83%300万 | --0 | -4,347.37%-112.98億 | 225.30%2.7億 | -22,301.85%-119.89億 | 2.86%7,200万 | 491.53%3.49億 | -80.78%2.66億 | -31.97%8,300万 |
| 配当金支払総額 | -6.39%-93.53億 | --0 | 0.68%-87.28億 | -6.36%-175.79億 | --0 | -5.04%-87.91億 | --0 | -7.71%-87.88億 | -8.32%-165.28億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --200万 | --100万 | ---400万 | -423.08%-6,800万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 85.71%-1,300万 | 98.80%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670.31%-119.88億 | 31.75%-15.22億 | 14.83%-90.1億 | 62.81%-90.13億 | 189.72%16.94億 | 120.21%21.02億 | -17.00%-22.3億 | -5.37%-105.79億 | -17.97%-242.34億 | -12.85%-18.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.69%917.19億 | 22.01%767.57億 | 8.71%755.07億 | -5.82%694.6億 | 7.90%593.62億 | -0.88%686.08億 | 14.72%629.11億 | -5.82%694.6億 | 10.96%737.52億 | -25.09%550.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.55%-135.85億 | 363.28%180.17億 | 77.16%-21.76億 | 98.91%-7,800万 | -1.45%136.22億 | 29.70%-80.6億 | -70.95%38.89億 | 58.38%-95.29億 | -327.34%-71.5億 | 711.91%138.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 420.91%38.06億 | -268.97%-30.55億 | 14.97%34.26億 | 114.31%61.25億 | 304.98%25.23億 | 56.72%-11.86億 | 82.07%18.08億 | -25.16%29.8億 | -30.95%28.58億 | -75.71%6.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.03%819.4億 | 33.69%917.19億 | 22.01%767.57億 | 8.71%755.07億 | 8.71%755.07億 | 7.90%593.62億 | -0.88%686.08億 | 14.72%629.11億 | -5.82%694.6億 | -5.82%694.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.38%-16.34億 | 165.01%190.57億 | 509.85%77.39億 | -47.91%137.14億 | -26.39%116.32億 | -3,786.71%-63.78億 | -53.34%71.91億 | 125.09%12.69億 | -1.40%263.3億 | 3,830.85%158.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
