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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.82%5.89億 | 59.22%10.87億 | -17.28%6.83億 | -9.08%8.26億 | -45.13%9.08億 | 3.69%16.55億 | 2.94%15.96億 | -14.96%15.5億 | 12.14%18.23億 | 15.41%16.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.29%-2,265.6万 | -562.64%-3.97億 |
| その他の非現金項目 | 218.26%1.36億 | -1,091.70%-1.15億 | -81.09%1,156.4万 | 128.23%6,114.3万 | -667.11%-2.17億 | -94.52%-2,823.8万 | 60.66%-1,451.7万 | -128.19%-3,689.9万 | -8.22%-1,617万 | 51.77%-1,494.2万 |
| 運転資金の増減額 | 182.32%3.56億 | -496.82%-4.32億 | -90.21%1.09億 | 211.07%11.13億 | 144.26%3.58億 | -594.25%-8.08億 | -59.51%1.64億 | -41.16%4.04億 | 162.12%6.87億 | -224.69%-11.05億 |
| -売上債権増減額 | 182.02%5.66億 | -48.15%-6.9億 | -160.69%-4.66億 | 502.72%7.67億 | 45.01%1.27億 | -62.95%8,778.8万 | -76.28%2.37億 | -4.27%9.99億 | 239.59%10.43億 | 50.86%-7.47億 |
| -棚卸資産増減額 | -270.12%-3.42億 | 18.77%2.01億 | 423.66%1.69億 | -88.86%3,233.5万 | 123.54%2.9億 | 42,949.50%1.3億 | -100.10%-30.3万 | 453.96%3.14億 | -59.97%5,672.5万 | 153,917.39%1.42億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.48%-1.85億 | 683.03%2.35億 | 21.81%-4,037万 |
| -その他流動資産の変動 | -153.32%-620.6万 | 109.82%1,164万 | -185.51%-1.19億 | -51.60%1.39億 | 480.33%2.87億 | -243,122.58%-7,533.7万 | 100.05%3.1万 | ---5,753.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 13.38%-1,159.7万 | 21.34%-1,338.8万 | -291.02%-1,702.1万 | 32.01%-435.3万 | 26.01%-640.2万 | 19.23%-865.3万 | 23.17%-1,071.3万 | 11.69%-1,394.4万 | 2.30%-1,578.9万 | 27.51%-1,616万 |
| 利息の受取額 | 105.16%1.05億 | 18.69%5,133.3万 | -17.10%4,325万 | -34.00%5,217万 | 15.16%7,904.3万 | 9.79%6,864万 | 53.62%6,252.1万 | 4.12%4,069.9万 | 26.05%3,908.7万 | 5.70%3,100.9万 |
| 法人税等の支払額 | 21.06%-3.77億 | -129.49%-4.78億 | 46.74%-2.08億 | 15.55%-3.91億 | -1.51%-4.63億 | -4.30%-4.56億 | 24.99%-4.37億 | 20.55%-5.83億 | -113.43%-7.34億 | 50.16%-3.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 177.79%11.14億 | -66.66%4.01億 | -31.70%12.03億 | 120.46%17.62億 | 75.64%7.99億 | -65.87%4.55億 | -12.54%13.33億 | -17.66%15.24億 | 558.45%18.51億 | -26.17%2.81億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.88%-1.78億 | -11.62%-2.91億 | -106.33%-2.61億 | 33.83%-1.26億 | -34.78%-1.91億 | -915.35%-1.42億 | 95.09%-1,395.4万 | 12.05%-2.84億 | -260.78%-3.23億 | 12.20%-8,960.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -11.23%-6,134万 | 33.36%-5,514.9万 | -434.29%-8,275.1万 | -56.33%-1,548.8万 | 91.24%-990.7万 | -29.25%-1.13億 | -292.07%-8,746.2万 | -189.75%-2,230.8万 | 55.44%-769.9万 | -123.64%-1,727.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---15.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 310.17%11.8億 | -52.16%2.88億 | 174.79%6.02億 | -163.22%-8.04億 | 257.67%12.72億 | -1,998.34%-8.07億 | 721.71%4,250.7万 | -85.88%517.3万 | 97.16%3,662.4万 | 89.92%1,857.6万 |
| その他の投資活動純額 | -388.62%-636.7万 | -33.69%220.6万 | 88.39%332.7万 | 59.39%176.6万 | 448.43%110.8万 | -197.20%-31.8万 | 98.05%-10.7万 | -134.13%-548.9万 | 103.14%1,608.2万 | -39,040.84%-5.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,262.60%9.41億 | 93.61%-8,091.2万 | -34.03%-12.66億 | -224.73%-9.44億 | 171.58%7.57億 | -1,572.93%-10.58億 | 79.33%-6,322.8万 | -10.39%-3.06億 | 53.88%-2.77億 | -495.98%-6.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 25.91%-2.46億 | -147.69%-3.32億 | 627.32%6.96億 | 40.06%-1.32億 | -91.21%-2.2億 | -160.74%-1.15億 | -96.57%-4,417万 | 92.37%-2,247万 | -71.36%-2.95億 | 29.06%-1.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -70.51%276.2万 | 111.22%936.6万 | ---8,346.8万 | --0 | ---3.63億 | ---- | ---7.6万 | ---- | ---- | ---6.7万 |
| 配当金支払総額 | -4.52%-3.96億 | -2.20%-3.79億 | -13.41%-3.71億 | 4.12%-3.27億 | -5.31%-3.41億 | -6.16%-3.24億 | 0.31%-3.05億 | -15.98%-3.06億 | -12.17%-2.64億 | -11.37%-2.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 42.85%-724.1万 | 18.94%-1,267万 | -697.45%-1,563万 | ---196万 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.48%-6.47億 | -415.91%-7.14億 | 149.05%2.26億 | 50.35%-4.61億 | -106.38%-9.28億 | -23.92%-4.5億 | -6.17%-3.63億 | 40.25%-3.42億 | -35.57%-5.72億 | 9.79%-4.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.14%53.88億 | 3.85%57.4億 | 5.65%55.28億 | 13.22%52.32億 | -19.13%46.21億 | 17.79%57.14億 | 21.20%48.51億 | 33.09%40.03億 | -18.16%30.07億 | -3.16%36.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 457.53%14.09億 | -340.91%-3.94億 | -54.10%1.64億 | -43.24%3.56億 | 159.63%6.28億 | -216.12%-10.53億 | 3.48%9.07億 | -12.51%8.76億 | 234.98%10.01億 | -294.51%-7.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -44.16%2,320.5万 | -15.56%4,155.3万 | 181.15%4,920.8万 | -264.76%-6,063.7万 | 59.08%-1,662.4万 | 6.36%-4,062.5万 | -56.84%-4,338.2万 | -351.67%-2,766万 | -108.20%-612.4万 | 9.49%7,471.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.57%68.2億 | -6.14%53.88億 | 3.85%57.4億 | 5.65%55.28億 | 13.22%52.32億 | -19.13%46.21億 | 17.79%57.14億 | 21.20%48.51億 | 33.09%40.03億 | -18.16%30.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,491.11%8.75億 | -93.60%5,500.8万 | -46.93%8.6億 | 170.77%16.2億 | 198.77%5.98億 | -83.74%2億 | 1.16%12.31億 | -19.90%12.17億 | 774.49%15.2億 | -35.38%1.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |