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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.91%55.01億 | -7.86%103.61億 | 164.53%112.45億 | 114.81%42.51億 | -40.12%19.79億 | 110.38%33.05億 | 4.39%15.71億 | -77.34%15.05億 | 89.80%66.41億 | 162.29%34.99億 |
| 株式ベースの報酬 | -4.72%1.21億 | 76.39%1.27億 | 24.14%7,200万 | 13.73%5,800万 | -3.77%5,100万 | -26.39%5,300万 | -2.70%7,200万 | 29.82%7,400万 | 72.73%5,700万 | -19.51%3,300万 |
| その他の非現金項目 | -43.52%-1.55億 | -28.57%-1.08億 | 52.00%-8,400万 | -108.33%-1.75億 | 52.27%-8,400万 | -329.27%-1.76億 | 48.10%-4,100万 | -19.70%-7,900万 | -3,400.00%-6,600万 | 200.00%200万 |
| 運転資金の増減額 | -17.50%-6.11億 | 69.27%-5.2億 | -52.98%-16.92億 | -182.54%-11.06億 | 551.18%13.4億 | 62.83%-2.97億 | -59.80%-7.99億 | -129.76%-5億 | 555.28%16.8億 | 75.42%-3.69億 |
| -売掛金増減額 | -89.75%2.33億 | 184.94%22.73億 | -26.17%-26.76億 | -220.65%-21.21億 | 113.61%17.58億 | 189.85%8.23億 | -1,172.22%-9.16億 | -106.75%-7,200万 | 225.23%10.67億 | -752.00%-8.52億 |
| -在庫増減額 | 112.39%2.57億 | -83.95%-20.75億 | -256.96%-11.28億 | -196.93%-3.16億 | 497.56%3.26億 | 90.74%-8,200万 | -2,113.64%-8.86億 | 375.00%4,400万 | 93.57%-1,600万 | 37.59%-2.49億 |
| -その他流動資産の変動 | 50.70%2.14億 | 129.10%1.42億 | -178.84%-4.88億 | 267.30%6.19億 | 22.43%-3.7億 | -596.88%-4.77億 | -44.19%9,600万 | 129.55%1.72億 | -149.53%-5.82億 | 309.45%11.75億 |
| -その他流動負債の変動 | -564.29%-6.5億 | -80.93%1.4億 | 37.97%7.34億 | 194.66%5.32億 | -1,036.67%-5.62億 | -88.39%6,000万 | 157.77%5.17億 | -1,165.48%-8.95億 | -89.11%8,400万 | 161.09%7.71億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-600万 | 40.00%-600万 | 33.33%-1,000万 | -66.67%-1,500万 | 10.00%-900万 | 37.50%-1,000万 | 56.76%-1,600万 | 38.33%-3,700万 | 25.00%-6,000万 | 13.98%-8,000万 |
| 利息の受取額 | 60.29%1.09億 | 9.68%6,800万 | -36.08%6,200万 | 25.97%9,700万 | -54.17%7,700万 | 216.98%1.68億 | -53.10%5,300万 | -12.40%1.13億 | 61.25%1.29億 | 25.00%8,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | 31.32%-25.57億 | -135.34%-37.23億 | -112.06%-15.82億 | 8.13%-7.46億 | -215.95%-8.12億 | 39.53%-2.57億 | 18.43%-4.25億 | 1.88%-5.21億 | -81.23%-5.31億 | -372.58%-2.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.38%48.37億 | 13.72%83.95億 | 105.80%73.82億 | -10.66%35.87億 | -12.43%40.15億 | 120.43%45.85億 | -0.10%20.8億 | -77.10%20.82億 | 113.73%90.92億 | 658.29%42.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -66.01%-63.6億 | -21.46%-38.31億 | -41.56%-31.54億 | -16.34%-22.28億 | 1.14%-19.15億 | -1.04%-19.37億 | -18.04%-19.17億 | -21.10%-16.24億 | -7.97%-13.41億 | -183.56%-12.42億 |
| 投資商品取引の純額 | -172.86%-11.38億 | 28.88%15.62億 | 1,112.00%12.12億 | -87.41%1億 | 66.81%7.94億 | 164.06%4.76億 | -188.88%-7.43億 | 157.18%8.36億 | -267.28%-14.62億 | 1,424.24%8.74億 |
| その他の投資活動純額 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --200万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230.70%-74.97億 | -16.80%-22.67億 | 8.74%-19.41億 | -89.74%-21.27億 | 23.17%-11.21億 | 45.15%-14.59億 | -237.14%-26.6億 | 71.84%-7.89億 | -663.49%-28.02億 | 26.89%-3.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 216.07%6,500万 | 84.18%-5,600万 | -1,364.29%-3.54億 | -90.48%2,800万 | 1,018.75%2.94億 | 95.57%-3,200万 | 63.72%-7.22億 | -183.48%-19.9億 | 50.00%-7.02億 | -132.45%-14.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -56.96%3,400万 | -39.23%7,900万 | --1.3億 | --0 | ---7.19億 | --0 | -2,519.44%-8.71億 | -62.11%3,600万 | -85.67%9,500万 | --6.63億 |
| 配当金支払総額 | 9.04%-22.74億 | -142.72%-25億 | -170.34%-10.3億 | 48.51%-3.81億 | -90.23%-7.4億 | 1.77%-3.89億 | 69.21%-3.96億 | -119.83%-12.86億 | -209.52%-5.85億 | ---1.89億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 200.00%100万 | 99.90%-100万 | -223.93%-9.88億 | -15,150.00%-3.05億 | 95.74%-200万 | 21.67%-4,700万 | -1.69%-6,000万 | -51.28%-5,900万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.19%-21.75億 | -97.69%-24.77億 | -253.95%-12.53億 | 85.00%-3.54億 | -139.59%-23.6億 | 59.04%-9.85億 | 35.54%-24.05億 | -140.71%-37.31億 | -56.72%-15.5億 | -33.47%-9.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.18%210.04億 | 36.32%169.14億 | 10.07%124.08億 | 3.64%112.73億 | 24.45%108.77億 | -23.46%87.4億 | -21.65%114.19億 | 53.67%145.74億 | 49.99%94.84億 | -3.74%63.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -232.43%-48.35億 | -12.82%36.51億 | 278.66%41.88億 | 107.12%11.06億 | -75.06%5.34億 | 171.73%21.41億 | -22.44%-29.85億 | -151.43%-24.38億 | 63.56%47.4億 | 524.93%28.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -42.01%2.54億 | 37.74%4.38億 | 1,035.71%3.18億 | 120.44%2,800万 | -4,466.67%-1.37億 | -100.98%-300万 | 142.74%3.06億 | -303.99%-7.16億 | 33.97%3.51億 | -40.05%2.62億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.81%164.23億 | 24.18%210.04億 | 36.32%169.14億 | 10.07%124.08億 | 3.64%112.73億 | 24.45%108.77億 | -23.46%87.4億 | -21.65%114.19億 | 53.67%145.74億 | 49.99%94.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.57%-15.29億 | 7.79%45.55億 | 251.87%42.26億 | -35.78%12.01億 | -29.25%18.7億 | 1,815.22%26.43億 | -68.49%1.38億 | -93.97%4.38億 | 141.16%72.59億 | 3,441.18%30.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
