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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 37.38%5,826.2万 | 127.23%4,622.9万 | 209.00%302.2万 | -139.06%-479.8万 | 56.88%1,380.9万 | 286.73%4,240.9万 | 375.08%2,034.5万 | -96.04%97.8万 | 2.25%1,228.4万 | 148.04%880.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.77%4,695.6万 | 28.21%1,580.5万 | 58.15%1,598.1万 | -42.44%693.3万 | 87.08%823.7万 | 17.20%3,887.9万 | 66.38%1,232.7万 | 28.25%1,010.5万 | 14.39%1,204.4万 | -40.14%440.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.00%-1,649.6万 | 9.94%-521.6万 | -301.26%-825万 | 91.80%-63.4万 | -761.87%-239.6万 | -255.11%-1,586.2万 | -225.75%-579.2万 | -254.59%-205.6万 | -453.08%-773.6万 | -113.24%-27.8万 |
| -減価償却 | 11.93%1,572.3万 | 3.18%372.9万 | 27.06%450.8万 | 7.58%376.1万 | 9.91%372.5万 | -18.53%1,404.7万 | -20.48%361.4万 | -17.32%354.8万 | -16.54%349.6万 | -19.62%338.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 90.89%-26.3万 | 87.47%-39.2万 | -49.33%11.4万 | --0 | -6.25%1.5万 | -469.65%-288.7万 | -615.32%-312.8万 | --22.5万 | --0 | --1.6万 |
| -資産准備金及び償却 | 114.58%15.6万 | -89.31%21.1万 | 90.55%-38.8万 | -71.39%23.2万 | -59.92%10.1万 | 57.42%-107万 | 1,914.29%197.4万 | -168.08%-410.7万 | 177.39%81.1万 | 912.90%25.2万 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3,510.59%-306.9万 | 323.53%19万 | --0 | ---136.2万 | ---189.7万 |
| -処分利益 | 6.52%-1,380.3万 | 88.15%-61.9万 | -943.82%-922.3万 | 87.54%-119.5万 | -164.69%-276.6万 | -822.81%-1,476.5万 | -261,150.00%-522.5万 | 603.69%109.3万 | -1,227.98%-958.8万 | -58.57%-104.5万 |
| -正味為替差損益 | -208.33%-2.6万 | -104.17%-1,000 | ---- | ---- | ---1.3万 | 84.62%2.4万 | 900.00%2.4万 | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | -124.55%-1,828.3万 | -151.28%-814.4万 | -14.96%-323.6万 | -215.19%-344.5万 | -248.24%-345.8万 | -125.48%-814.2万 | -485.02%-324.1万 | -133.22%-281.5万 | -158.39%-109.3万 | 30.41%-99.3万 |
| 運転資金の増減額 | 43.37%2,780.2万 | 158.07%3,564万 | 33.40%-470.9万 | -239.13%-1,109.7万 | 70.37%796.8万 | 159.79%1,939.2万 | 171.15%1,381万 | -145.73%-707.1万 | 1,229.75%797.6万 | 116.84%467.7万 |
| -売上債権増減額 | -62.79%1,202.7万 | -47.93%1,458.3万 | 400.75%1,564.2万 | -238.22%-878.4万 | -397.35%-941.4万 | 241.50%3,232.5万 | 150.00%2,800.5万 | -494.91%-520.1万 | 142.36%635.5万 | 115.55%316.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -625.63%-1,210万 | -473.07%-854.7万 | -1,186.56%-325.5万 | -1,519.48%-124.7万 | 178.30%94.9万 | 238.59%230.2万 | -61.21%229.1万 | 95.83%-25.3万 | -103.86%-7.7万 | 109.77%34.1万 |
| -未払金の変更 | 282.97%2,787.5万 | 279.57%2,960.4万 | -957.27%-1,709.6万 | -162.78%-106.6万 | 1,304.53%1,643.3万 | -108.41%-1,523.5万 | 54.86%-1,648.6万 | -108.00%-161.7万 | -86.87%169.8万 | 129.70%117万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 15.56%-7.6万 | -135.29%-4万 | 42.86%-1.2万 | 60.00%-1万 | 48.15%-1.4万 | 44.44%-9万 | 70.18%-1.7万 | 12.50%-2.1万 | 41.86%-2.5万 | 28.95%-2.7万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -141.05%-918.9万 | -85.03%-415.4万 | -165.59%-379万 | -927.00%-102.7万 | -445.00%-21.8万 | 44.57%-381.2万 | 18.27%-224.5万 | 44.43%-142.7万 | 87.06%-10万 | 94.93%-4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.24%4,899.7万 | 132.46%4,203.5万 | -65.96%-78万 | -147.99%-583.5万 | 55.43%1,357.7万 | 880.57%3,850.7万 | 277.28%1,808.3万 | -102.13%-47万 | 8.58%1,215.9万 | 145.61%873.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.93%-837.3万 | 61.24%-220.9万 | 69.19%-98.9万 | 48.53%-167.6万 | -55.24%-349.9万 | 24.23%-1,441.9万 | -36.05%-569.9万 | 70.89%-321万 | -8.93%-325.6万 | -173.21%-225.4万 |
| 事業取引の純額 | ---1,239.7万 | ---1,792.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -107.47%-1,442.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 138,098.57%1.93億 | 85.78%-2,598.4万 | ---1.75億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 100.00%35.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.59%17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 71.12%1,420.6万 | 14.57%374.3万 | 23.55%351万 | 210.25%348.1万 | 223.88%347.2万 | 93.93%830.2万 | 239.25%326.7万 | 175.02%284.1万 | 53.28%112.2万 | -30.97%107.2万 |
| その他の投資活動純額 | 169.98%977.6万 | ---6,000 | --0 | --235.3万 | --742.9万 | --362.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 252.67%354.2万 | -127.81%-163.4万 | -103.25%-638.4万 | 114.79%415.8万 | 104.19%740.2万 | 94.21%-232万 | -96.19%587.6万 | 2,038.52%1.96億 | 84.80%-2,811.8万 | -20,413.92%-1.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -150.99%-3,237.8万 | -78.67%876.7万 | 99.10%-4.5万 | --0 | 23.89%-4,110万 | -184.07%-1,290万 | -20.43%4,110万 | 87.92%-500万 | -87.24%500万 | -58.27%-5,400万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -30.03%-160.2万 | -98.88%-53.3万 | -25.00%-41万 | -1.88%-32.5万 | -5.36%-33.4万 | 7.09%-123.2万 | 28.15%-26.8万 | 7.87%-32.8万 | 1.24%-31.9万 | -15.69%-31.7万 |
| 配当金支払総額 | -33.33%-1,112.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-834.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -735.71%-58.5万 | -3,200.00%-29.7万 | -5,140.00%-26.2万 | -213.04%-2.6万 | --0 | 90.24%-7万 | 90.91%-9,000 | 96.73%-5,000 | 109.75%2.3万 | 65.50%-7.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,059.92%1,067万 | -5,998.86%-536.7万 | 1,546.17%966.3万 | 22,655.17%654.1万 | -795.83%-16.7万 | -91.47%49.4万 | -109.52%-8.8万 | 24.89%58.7万 | -100.56%-2.9万 | -85.96%2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.80%-3,502.4万 | -93.69%257万 | 288.50%894.6万 | -34.50%-493.9万 | 23.49%-4,160.1万 | -305.28%-2,205.5万 | -20.34%4,073.5万 | 88.54%-474.6万 | -110.35%-367.2万 | -57.82%-5,437.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.80%3.86億 | 12.22%3.6億 | 176.20%3.58億 | 144.34%3.65億 | 3.80%3.86億 | -6.40%3.72億 | 81.93%3.21億 | -36.98%1.3億 | -56.59%1.49億 | -6.40%3.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 23.94%1,751.5万 | -33.58%4,297.1万 | -99.07%178.2万 | 66.30%-661.6万 | 90.72%-2,062.2万 | 155.66%1,413.2万 | -66.85%6,469.4万 | 748.71%1.91億 | 85.81%-1,963.1万 | -321.30%-2.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.54%4.03億 | 4.54%4.03億 | 12.22%3.6億 | 176.20%3.58億 | 144.34%3.65億 | 3.80%3.86億 | 3.80%3.86億 | 81.93%3.21億 | -36.98%1.3億 | -56.59%1.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.56%4,022.9万 | 225.50%3,980.9万 | 49.76%-189.2万 | -185.31%-756.4万 | 54.41%987.6万 | 255.91%2,372.6万 | 184.32%1,223万 | -134.07%-376.6万 | 8.00%886.6万 | 132.02%639.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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