三菱重工業
7011
ソフトバンクグループ
9984
フジ・メディア・ホールディングス
4676
4
ソフトバンク
9434
5
リミックスポイント
3825
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.85%26.3億 | 41.11%23.52億 | 24.49%16.67億 | -33.83%13.39億 | -6.09%20.23億 | 24.88%21.54億 | -0.33%17.25億 | 30.50%17.31億 | 17.15%13.26億 | 38.54%11.32億 |
| その他の非現金項目 | 687.03%3.44億 | -83.40%4,375.9万 | 415.31%2.64億 | -218.29%-8,358.8万 | 137.24%7,066.1万 | -787.55%-1.9億 | -60.09%2,759.8万 | 115.77%6,914.9万 | -335.39%-4.39億 | 435.43%1.86億 |
| 運転資金の増減額 | 119.87%2.9億 | -186.19%-14.61億 | -149.65%-5.1億 | 48.07%10.28億 | 320.74%6.94億 | 118.08%1.65億 | -374.01%-9.13億 | -238.42%-1.93億 | 115.74%1.39億 | -626.89%-8.84億 |
| -売上債権増減額 | 121.37%5.51億 | -612.21%-25.8億 | -118.38%-3.62億 | 131.25%19.71億 | 1,276.46%8.52億 | 94.19%-7,244.4万 | -442.90%-12.47億 | -135.83%-2.3億 | 84.84%-9,740.2万 | 54.27%-6.43億 |
| -棚卸資産増減額 | 96.03%-1,383.4万 | -3.03%-3.48億 | -141.55%-3.38億 | -308.31%-1.4億 | -52.73%6,716.1万 | 147.03%1.42億 | -219.41%-3.02億 | 299.99%2.53億 | -192.06%-1.26億 | 831.70%1.37億 |
| 利息の支払額 | 12.95%-305.2万 | -2.75%-350.6万 | 4.02%-341.2万 | 18.37%-355.5万 | 22.36%-435.5万 | 20.03%-560.9万 | 33.24%-701.4万 | 28.44%-1,050.7万 | 21.20%-1,468.2万 | 0.03%-1,863.3万 |
| 利息の受取額 | 23.55%4,995万 | -6.56%4,042.9万 | 36.50%4,326.9万 | 1.51%3,169.8万 | 1.76%3,122.5万 | -2.22%3,068.6万 | 13.19%3,138.4万 | -15.22%2,772.6万 | -20.39%3,270.4万 | 44.45%4,108万 |
| 法人税等の支払額 | -74.48%-9.84億 | -55.85%-5.64億 | 45.05%-3.62億 | 12.16%-6.58億 | 3.89%-7.5億 | -38.93%-7.8億 | 8.25%-5.61億 | -27.95%-6.12億 | -57.68%-4.78億 | 19.88%-3.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 311.64%25.69億 | -48.22%6.24億 | -35.73%12.06億 | -17.86%18.76億 | 51.42%22.83億 | 259.27%15.08億 | -51.99%4.2億 | -24.51%8.74億 | 731.52%11.58億 | -79.09%1.39億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.66%-2.5億 | 32.02%-3.72億 | -437.66%-5.47億 | -1.73%-1.02億 | -27.31%-9,994.4万 | 21.31%-7,850.6万 | -113.15%-9,976.8万 | 345.64%7.59億 | 17.80%-3.09億 | -51.75%-3.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -251.23%-2.34億 | -30.81%-6,671.4万 | -0.21%-5,099.9万 | -32.03%-5,089.1万 | 24.29%-3,854.5万 | -133.45%-5,091.3万 | 47.14%-2,180.9万 | 9.94%-4,126万 | -1.22%-4,581.5万 | 22.52%-4,526.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,673.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 149.88%1.08億 | -420.95%-2.17億 | 157.08%6,773.1万 | 304.17%2,634.6万 | 63.20%-1,290.4万 | 44.29%-3,506.8万 | -119.28%-6,294.3万 | 241.33%3.26億 | -934.57%-2.31億 | -127.60%-2,232.7万 |
| その他の投資活動純額 | --4,675万 | ---- | -2,700.00%-2.6万 | --1,000 | ---- | -20,255.56%-181.4万 | 100.22%9,000 | -13,170.97%-405.2万 | 101.64%3.1万 | -189,100.00%-189万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.52%-3.55億 | -70.03%-7.8億 | -195.93%-4.59億 | -11.20%-1.55億 | -7.53%-1.39億 | 25.30%-1.3億 | -116.32%-1.74億 | 339.00%10.64億 | 12.61%-4.45億 | -95.58%-5.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---4.8億 | --0 | --0 | --1.8億 | --0 | --0 | ---- | -725.40%-18億 | -162.13%-2.18億 | 206.73%3.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.39%-26.3万 | ---23.4万 | --0 | -445.90%-33.3万 | 50.00%-6.1万 | 60.26%-12.2万 | -105.69%-30.7万 | -85.14%539.8万 | -71.87%3,632.3万 | 254.99%1.29億 |
| 配当金支払総額 | -27.35%-2.8億 | 0.08%-2.2億 | -0.10%-2.2億 | 8.75%-2.2億 | -19.83%-2.41億 | -11.17%-2.01億 | -12.64%-1.81億 | -14.83%-1.61億 | -10.28%-1.4億 | -7.04%-1.27億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5,549,100.00%-5,549.2万 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | -1,000.36%-2.11億 | -4.06%-1,918.2万 | 0.01%-1,843.3万 | -0.01%-1,843.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286.41%-8.75億 | -0.69%-2.27億 | -378.33%-2.25億 | 80.86%-4,703.7万 | -17.16%-2.46億 | 47.58%-2.1億 | 79.78%-4億 | -478.48%-19.79億 | -202.89%-3.42億 | 160.12%3.33億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.24%65.92億 | 8.35%68.13億 | 36.29%62.88億 | 69.91%46.14億 | 75.51%27.15億 | -10.68%15.47億 | -1.07%17.32億 | 23.22%17.51億 | 3.97%14.21億 | -8.83%13.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 450.05%13.39億 | -173.34%-3.83億 | -68.83%5.22億 | -11.84%16.74億 | 62.45%18.98億 | 859.05%11.69億 | -272.43%-1.54億 | -111.14%-4,133.7万 | 1,090.62%3.71億 | 74.61%-3,744.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,336.29%1,571.3万 | -67.96%109.4万 | 642.39%341.5万 | 1,742.86%46万 | 91.08%-2.8万 | 81.71%-31.4万 | -107.59%-171.7万 | 155.20%2,263.6万 | -154.65%-4,100.7万 | 398.06%7,503.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 16,052,700.00%1.61億 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -2,929,100.00%-2,929万 | 150.00%1,000 | -100.01%-2,000 | 1,668,800.00%1,668.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.55%79.47億 | -3.24%65.92億 | 8.35%68.13億 | 36.29%62.88億 | 69.91%46.14億 | 75.51%27.15億 | -10.68%15.47億 | -1.07%17.32億 | 23.22%17.51億 | 3.97%14.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,274.71%20.83億 | -70.24%1.52億 | -70.44%5.09億 | -19.66%17.23億 | 61.46%21.45億 | 346.60%13.28億 | -23.46%2.97億 | -50.19%3.89億 | 375.67%7.8億 | -181.81%-2.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |