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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.73%101.79億 | 7.52%98.13億 | 22.12%91.27億 | -25.88%74.74億 | -14.46%100.84億 | 26.66%117.88億 | -0.58%93.07億 | -17.96%93.61億 | 18.47%114.1億 | 39.72%96.31億 |
| その他の非現金項目 | -60.07%-8.58億 | -21.82%-5.36億 | -41.48%-4.4億 | 58.20%-3.11億 | 44.39%-7.44億 | -216.31%-13.38億 | -196.36%-4.23億 | 21.94%4.39億 | 2,669.23%3.6億 | -91.93%1,300万 |
| 運転資金の増減額 | 4.61%-13.25億 | -144.45%-13.89億 | 87.01%31.25億 | 256.17%16.71億 | 15.28%-10.7億 | 39.10%-12.63億 | -495.80%-20.74億 | 115.86%5.24億 | -779.63%-33.03億 | 470.99%4.86億 |
| -売上債権増減額 | 75.33%17.06億 | -39.68%9.73億 | 72.51%16.13億 | 134.34%9.35億 | 140.36%3.99億 | 121.04%1.66億 | -103.35%-7.89億 | -176.23%-3.88億 | 131.52%5.09億 | -31.30%-16.15億 |
| -棚卸資産増減額 | 89.38%-3.97億 | -740.99%-37.37億 | -35.29%5.83億 | 315.55%9.01億 | 79.73%-4.18億 | -1.03%-20.62億 | -164.92%-20.41億 | 389.50%31.44億 | -0.56%-10.86億 | 15.49%-10.8億 |
| -その他流動資産の変動 | -176.00%-16.18億 | 268.34%21.29億 | -40.17%5.78億 | 295.15%9.66億 | -168.46%-4.95億 | 63.57%7.23億 | 113.44%4.42億 | -100.73%-32.88億 | -147.89%-16.38億 | 169.72%34.2億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 196.00%7,400万 | 412.50%2,500万 | ---800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.11%-2,400万 | 20.59%-2,700万 | -6.25%-3,400万 | -60.00%-3,200万 | -25.00%-2,000万 | 15.79%-1,600万 | 44.12%-1,900万 | 27.66%-3,400万 | 0.00%-4,700万 | -14.63%-4,700万 |
| 利息の受取額 | 66.28%8.68億 | 29.85%5.22億 | -19.60%4.02億 | 8.70%5億 | 15.58%4.6億 | 28.80%3.98億 | -3.74%3.09億 | 5.25%3.21億 | 38.01%3.05億 | 33.13%2.21億 |
| 法人税等の支払額 | -66.13%-44.64億 | -6.75%-26.87億 | -5.36%-25.17億 | 23.11%-23.89億 | -6.59%-31.07億 | -18.54%-29.15億 | 17.21%-24.59億 | 0.83%-29.7億 | -55.83%-29.95億 | -18.50%-19.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.30%53.05億 | -32.64%66.56億 | 22.14%98.81億 | 14.75%80.9億 | -12.95%70.5億 | 32.21%80.99億 | -27.33%61.26億 | 37.75%84.3億 | -26.93%61.2億 | 48.12%83.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 47.54%-8.41億 | -32.26%-16.03億 | 7.34%-12.12億 | 0.53%-13.08億 | -146.72%-13.15億 | 84.58%-5.33億 | -78.75%-34.57億 | -43.90%-19.34億 | -186.57%-13.44億 | -55.81%-4.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -52.83%-8,100万 | -6.00%-5,300万 | 32.43%-5,000万 | 8.64%-7,400万 | -8.00%-8,100万 | 43.18%-7,500万 | -116.39%-1.32億 | -48.78%-6,100万 | 86.42%-4,100万 | -5,940.00%-3.02億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --7.99億 | ---- | ---- | ---17.15億 | ---- | ---11.48億 | ---- | ---5.96億 |
| 投資商品取引の純額 | 3,683.91%62.36億 | -8.75%-1.74億 | 96.25%-1.6億 | -5,298.78%-42.63億 | -42.25%8,200万 | 176.34%1.42億 | -2,557.14%-1.86億 | 98.33%-700万 | -1,147.50%-4.19億 | 122.22%4,000万 |
| その他の投資活動純額 | -109.69%-1.84億 | 2,364.94%18.98億 | -97.22%7,700万 | 1,144.15%27.67億 | 79.00%-2.65億 | -1,620.48%-12.62億 | 103.63%8,300万 | -41.94%-22.88億 | -116.38%-16.12億 | -476.26%-7.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,444.12%51.3億 | 112.45%6,800万 | 81.03%-5.46億 | -82.27%-28.78億 | 54.01%-15.79億 | 7.47%-34.33億 | 31.83%-37.1億 | -58.75%-54.42億 | -64.81%-34.28億 | -629.82%-20.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -43.07%-1.96億 | 62.57%-1.37億 | 44.88%-3.66億 | -1,802.56%-6.64億 | 103.13%3,900万 | -20,666.67%-12.46億 | 98.69%-600万 | -106.50%-4.59億 | 1,629.00%70.64億 | 50.96%-4.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 69.75%-10.94億 | -9.64%-36.17億 | -1,683.24%-32.99億 | 84.61%-1.85億 | -120,100.00%-12.02億 | 99.92%-100万 | 76.12%-12億 | -901.20%-50.26億 | -50,100.00%-5.02億 |
| 配当金支払総額 | -34.59%-23.54億 | 4.79%-17.49億 | 7.36%-18.37億 | 0.15%-19.83億 | 9.48%-19.86億 | -33.29%-21.94億 | 11.12%-16.46億 | -20.57%-18.52億 | -32.19%-15.36億 | -99.31%-11.62億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.88%-3,600万 | 2.86%-3,400万 | -52.17%-3,500万 | 80.00%-2,300万 | ---1.15億 | ---- | 99.80%-1,200万 | -295,350.00%-59.09億 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.28%-26億 | 48.47%-30.33億 | 1.49%-58.86億 | -165.56%-59.75億 | 51.56%-22.5億 | -178.48%-46.45億 | 82.30%-16.68億 | -3,383.62%-94.24億 | 112.32%2.87億 | -40.02%-23.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.45%264.01億 | 26.71%205.53億 | -3.23%162.2億 | 16.15%167.61億 | 0.06%144.3億 | 16.20%144.21億 | -39.92%124.1億 | 19.43%206.57億 | 42.64%172.97億 | 81.20%121.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.27%78.35億 | 7.02%36.91億 | 552.03%34.49億 | -123.69%-7.63億 | 15,238.10%32.21億 | -97.19%2,100万 | 111.62%7.48億 | -316.05%-64.36億 | -24.89%29.79億 | 7.02%39.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.63%4.61億 | 144.28%21.57億 | 295.96%8.83億 | 125.08%2.23億 | -7,981.82%-8.89億 | -100.87%-1,100万 | 169.76%12.62億 | -576.05%-18.09億 | -68.46%3.8億 | -30.23%12.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.42%346.97億 | 28.45%264.01億 | 26.71%205.53億 | -3.23%162.2億 | 16.15%167.61億 | 0.06%144.3億 | 16.20%144.21億 | -39.92%124.1億 | 19.43%206.57億 | 42.64%172.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.53%43.65億 | -39.85%49.9億 | 24.15%82.96億 | 19.34%66.82億 | -19.96%55.99億 | 183.08%69.95億 | -61.44%24.71億 | 36.63%64.08億 | -38.23%46.9億 | 42.73%75.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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