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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.50%43.99億 | 135.12%75.2億 | -10.03%31.98億 | 103.52%35.55億 | 203.01%17.47億 | -138.92%-16.96億 | 118.58%43.57億 | 152.84%19.93億 | -339.45%-37.72億 | -36.61%15.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -227.93%-2,545.1万 | -92.27%1,989.4万 |
| その他の非現金項目 | -479.66%-21.1億 | 11.51%-3.64億 | 68.91%-4.11億 | -255.93%-13.24億 | 199.56%8.49億 | -212.32%-8.53億 | -43.05%7.59億 | 227.49%13.33億 | 196.47%4.07億 | -270.27%-4.22億 |
| 運転資金の増減額 | 125.89%11.14億 | -1,505.49%-43.05億 | -133.69%-2.68億 | -75.56%7.96億 | 271.30%32.56億 | -1,650.60%-19.01億 | 94.64%-1.09億 | -16.89%-20.27億 | -201.81%-17.34億 | 205.94%17.03億 |
| -売上債権増減額 | 188.50%19.29億 | -9.37%-21.79億 | -3,700.06%-19.93億 | -102.33%-5,243.8万 | 330.16%22.48億 | -24.20%-9.77億 | -6.04%-7.86億 | 45.86%-7.42億 | -292.92%-13.7億 | 145.82%7.1億 |
| -棚卸資産増減額 | -14.07%10.08億 | 117.32%11.73億 | -346.99%-67.7億 | 79.31%27.41億 | 144.98%15.29億 | -306.28%-33.99億 | 177.45%16.48億 | -327.30%-21.28億 | -132.30%-4.98億 | 228.90%15.42億 |
| -その他流動資産の変動 | -76.58%-17.49億 | -118.36%-9.9億 | 429.86%53.93億 | -358.07%-16.35億 | -60.27%6.34億 | 14,527.81%15.95億 | -112.26%-1,105.3万 | --9,018.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -40.64%-4.08億 | -38.81%-2.9億 | 40.94%-2.09億 | -8.74%-3.54億 | 1.02%-3.26億 | -105.76%-3.29億 | -5.76%-1.6億 | -101.59%-1.51億 | -638.48%-7,500万 | 17.31%-1,015.6万 |
| 利息の受取額 | 28.71%4,399.5万 | 51.35%3,418.2万 | -90.91%2,258.5万 | 6.81%2.49億 | 211.62%2.33億 | 9.03%7,467.3万 | -23.90%6,849万 | 26.62%9,000.2万 | 11.70%7,107.8万 | -39.01%6,363.5万 |
| 法人税等の支払額 | 27.85%-15.8億 | -462.64%-21.89億 | 79.18%-3.89億 | -39.68%-18.69億 | -11.69%-13.38億 | 41.07%-11.98億 | -207.68%-20.33億 | 66.67%-6.61億 | -112.54%-19.82億 | -1,521.16%-9.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.20%57.3億 | -17.61%61.09億 | 1,351.47%74.15億 | -108.50%-5.92億 | 5,840.89%69.74億 | -97.18%1.17億 | 4.55%41.61億 | 792.23%39.8億 | -87.44%4.46億 | 30.81%35.53億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.70%-22.92億 | 28.60%-28.54億 | -167.31%-39.96億 | -223.95%-14.95億 | 239.02%12.06億 | 35.85%-8.68億 | 5.11%-13.52億 | -8.22%-14.25億 | -60.86%-13.17億 | 45.25%-8.19億 |
| 無形資産取引の純額 | -19.38%-7.82億 | -6.89%-6.55億 | 13.61%-6.13億 | 19.51%-7.09億 | -34.80%-8.81億 | -46.18%-6.54億 | -22.36%-4.47億 | 25.04%-3.65億 | -68.74%-4.88億 | -49.52%-2.89億 |
| 事業取引の純額 | -715.88%-17.6億 | ---2.16億 | ---- | 294.86%57.99億 | -1,272.70%-29.76億 | -42.85%2.54億 | 110.14%4.44億 | ---43.8億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -80.41%3.22億 | 73.86%16.43億 | 342.49%9.45億 | ---3.9億 | ---- | ---- | 16,006.16%2.35億 | 100.01%146万 | -24,896.12%-175.28億 | -174.90%-7,012.1万 |
| その他の投資活動純額 | 116.59%4,960.9万 | -13.25%-2.99億 | 94.22%-2.64億 | -979.87%-45.69億 | -192.74%-4.23億 | 447.81%4.56億 | -164.35%-1.31億 | -79.10%2.04億 | 431.07%9.76億 | -801.09%-2.95億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.43%-44.62億 | 39.40%-23.8億 | -187.95%-39.28億 | 68.25%-13.64億 | -202.49%-42.97億 | -13.50%-14.21億 | 79.02%-12.52億 | 67.50%-59.66億 | -1,146.57%-183.57億 | 5.19%-14.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 115.10%1.59億 | 73.63%-10.54億 | -189.09%-39.98億 | 494.48%44.88億 | 43.66%-11.38億 | -1,430.39%-20.19億 | 123.35%1.52億 | -310.53%-6.5億 | -97.43%3.09億 | 38,995.91%120.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.12億 | ---- | ---- | ---- | --79.68億 |
| 配当金支払総額 | -0.43%-6.69億 | ---6.66億 | ---- | -0.50%-2.21億 | 50.54%-2.2億 | 0.00%-4.45億 | 33.33%-4.45億 | 0.00%-6.68億 | -4.85%-6.68億 | 0.00%-6.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -193.27%-21.26億 | -464.45%-7.25億 | 95.41%-1.28億 | -646.20%-27.97億 | 241.78%5.12億 | -387.36%-3.61億 | 134.03%1.26億 | -204.28%-3.69億 | 277.62%3.54億 | -465.98%-1.99億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.24%-41.18億 | 38.20%-25.86億 | -384.82%-41.84億 | 213.74%14.69億 | 65.65%-12.91億 | -667.64%-37.6億 | 70.97%-4.9億 | -33,178.24%-16.87億 | -100.03%-507万 | 2,821.56%191.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.71%78.13億 | -6.38%64.19億 | -6.43%68.57億 | 20.78%73.28億 | -45.50%60.67億 | 27.72%111.32億 | -27.66%87.16億 | -59.81%120.49億 | 243.51%299.77億 | 7.41%87.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -349.30%-28.49億 | 263.84%11.43億 | -43.02%-6.98億 | -135.21%-4.88億 | 127.36%13.85億 | -309.25%-50.63億 | 165.88%24.2億 | 79.50%-36.73億 | -184.44%-179.16億 | 4,517.40%212.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.35%1.77億 | 18.63%2.5億 | 7,653.40%2.11億 | 102.19%272.3万 | -9,075.98%-1.25億 | 65.70%-135.7万 | 96.51%-395.6万 | -772.05%-1.14億 | -139.50%-1,301.6万 | -22.20%3,295.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 10,099,800.00%1.01億 | -100.00%1,000 | 244.88%4,869.3万 | 1,412,000.00%1,411.9万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 45,368,400.00%4.54億 | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.91%52.41億 | 21.71%78.13億 | -6.38%64.19億 | -6.43%68.57億 | 20.78%73.28億 | -45.50%60.67億 | 27.72%111.32億 | -27.66%87.16億 | -59.81%120.49億 | 243.51%299.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.16%26.57億 | -7.31%26億 | 200.12%28.05億 | -160.59%-28.02億 | 369.87%46.25億 | -172.78%-17.14億 | 27.28%23.55億 | 233.98%18.5億 | -156.51%-13.81億 | 142.09%24.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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