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688111 Beijing Kingsoft Office Software, Inc

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寄付前 12/23 09:30 CST
1,401.92億時価総額95.74直近PER

Beijing Kingsoft Office Software, Incの主要データ

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前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金
17.95%39.3億
15.06%25.21億
17.79%12.18億
16.33%51.44億
8.22%33.32億
5.18%21.91億
1.28%10.34億
6.11%44.22億
4.81%30.79億
10.62%20.83億
税金還付
49.28%9,201.21万
58.67%6,885.17万
85.64%4,758.47万
-26.53%8,974.34万
-32.08%6,163.9万
-36.56%4,339.3万
-29.00%2,563.32万
-19.02%1.22億
-17.70%9,074.94万
-7.54%6,839.92万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金
-59.35%5,888.38万
-54.59%4,571.61万
-56.01%1,963.53万
105.13%1.47億
228.99%1.45億
139.93%1.01億
248.65%4,464.02万
-21.51%7,171.18万
-34.18%4,403.01万
8.83%4,195.58万
営業活動によるキャッシュインフローの小計
15.33%40.81億
12.87%26.36億
16.38%12.86億
16.58%53.81億
10.11%35.38億
6.46%23.36億
3.21%11.05億
4.68%46.16億
3.18%32.14億
9.91%21.94億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金
25.88%7.58億
24.33%4.94億
32.15%2.39億
16.68%8.24億
16.62%6.02億
19.13%3.97億
5.69%1.81億
2.50%7.06億
7.47%5.17億
12.33%3.34億
従業員に支払われる現金
11.89%17.83億
11.88%11.97億
9.95%7.29億
7.15%19.66億
7.84%15.94億
7.57%10.7億
10.41%6.63億
36.56%18.35億
40.98%14.78億
47.52%9.94億
支払った税金
29.07%3.33億
28.88%2.33億
19.81%1.24億
1.67%3.8億
-8.15%2.58億
-13.02%1.81億
-13.80%1.03億
-7.10%3.74億
-11.37%2.81億
-9.05%2.08億
営業活動に係るその他の現金の支払い
-12.37%1.27億
-8.86%8,430.23万
27.92%4,049.5万
56.41%1.53億
85.80%1.45億
122.42%9,249.44万
24.95%3,165.65万
-11.18%9,810.5万
23.18%7,810.15万
17.18%4,158.62万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計
15.49%30.01億
15.38%20.08億
15.66%11.32億
10.30%33.23億
10.45%25.99億
10.34%17.4億
6.77%9.79億
18.37%30.13億
23.26%23.53億
27.73%15.77億
営業キャッシュフロー
14.92%10.79億
5.51%6.28億
21.99%1.53億
28.36%20.58億
9.18%9.39億
-3.46%5.96億
-18.05%1.26億
-14.02%16.03億
-28.63%8.6億
-18.98%6.17億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック
61.18%99.71億
24.08%65.69億
94.27%22.85億
-51.45%95.23億
-39.92%61.86億
-19.74%52.94億
-62.96%11.76億
46.48%196.12億
25.10%102.97億
11.90%65.96億
投資収益から受け取った現金
206.17%2.16億
210.27%1.8億
85.42%2,981.83万
-44.41%1.27億
-35.79%7,039.61万
-14.51%5,786.05万
-42.93%1,608.19万
10.26%2.28億
0.28%1.1億
-6.58%6,768.12万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入
4.56%27.38万
-84.67%2.74万
-55.65%2.62万
349.84%31.24万
391.03%26.18万
813.02%17.86万
9,885.91%5.91万
-49.52%6.94万
-75.28%5.33万
-91.43%1.96万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金
----
----
----
----
----
----
----
--609.12万
----
----
投資活動によるキャッシュインフローの小計
62.81%101.87億
26.09%67.49億
94.15%23.15億
-51.38%96.5億
-39.88%62.57億
-19.68%53.52億
-62.78%11.93億
45.98%198.47億
24.77%104.07億
11.67%66.64億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金
-7.07%1.11億
-0.18%6,531.29万
60.84%4,291.69万
-5.75%1.66億
26.90%1.2億
-15.83%6,543.15万
112.40%2,668.37万
18.22%1.76億
-16.75%9,427.68万
103.62%7,773.82万
現金投資
30.80%136.04億
29.69%94.42億
-17.58%37.47億
-3.13%146.94億
-10.61%104.01億
17.34%72.8億
26.60%45.46億
2.41%151.68億
46.57%116.35億
-3.52%62.04億
投資活動に関連して支払ったその他の現金
----
----
----
----
----
----
----
--86.35万
----
----
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計
30.37%137.15億
29.43%95.07億
-17.12%37.9億
-3.16%148.6億
-10.31%105.2億
16.93%73.45億
26.90%45.72億
2.57%153.45億
45.68%117.29億
-2.89%62.82億
投資キャッシュフロー
17.24%-35.28億
-38.38%-27.58億
56.38%-14.74億
-215.73%-52.1億
-222.37%-42.63億
-621.96%-19.93億
-746.74%-33.8億
430.07%45.02億
-557.55%-13.23億
176.19%3.82億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金
184.71%6,205.19万
184.71%6,205.19万
--415.4万
122.05%2,191.93万
120.79%2,179.47万
--2,179.47万
----
--987.13万
-80.26%987.13万
----
財務活動に関連して受け取ったその他の現金
----
----
----
2.14%200万
11.74%200万
----
----
-96.23%195.81万
--178.98万
--178.98万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
160.78%6,205.19万
184.71%6,205.19万
--415.4万
102.20%2,391.93万
104.05%2,379.47万
1,117.72%2,179.47万
----
-77.25%1,182.95万
-76.68%1,166.11万
--178.98万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金
20.66%4.06億
--4.06億
----
4.35%3.37億
4.35%3.37億
----
----
16.67%3.23億
16.67%3.23億
16.67%3.23億
その他財務活動に係る現金の支払
151.96%1.4億
75.05%6,616.08万
868.45%4,974.2万
64.97%7,172.92万
53.47%5,563.6万
57.35%3,779.55万
-37.53%513.62万
91.26%4,347.89万
195.50%3,625.22万
810.64%2,402.03万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計
39.28%5.46億
1,150.02%4.72億
868.45%4,974.2万
11.55%4.08億
9.31%3.92億
-89.10%3,779.55万
-37.53%513.62万
22.33%3.66億
24.26%3.59億
24.17%3.47億
財務キャッシュ フロー
-31.43%-4.84億
-2,464.87%-4.1億
-787.58%-4,558.8万
-8.52%-3.85億
-6.13%-3.69億
95.36%-1,600.08万
37.53%-513.62万
-43.27%-3.54億
-45.39%-3.47億
-23.53%-3.45億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響
94.85%-13.02万
-321.77%-15万
91.28%-16.63万
-118.34%-202.75万
-123.34%-252.94万
-100.85%-3.56万
-156.22%-190.6万
709.94%1,105.46万
1,085.40%1,083.76万
430.10%420.34万
現金の変更
20.62%-29.33億
-79.69%-25.4億
58.09%-13.67億
-161.42%-35.39億
-362.69%-36.95億
-314.86%-14.14億
-1,180.67%-32.61億
2,193.14%57.62億
-163.66%-7.99億
3,321.07%6.58億
現金及び現金同等物の期首残高
-50.46%34.74億
-50.46%34.74億
-50.46%34.74億
460.42%70.13億
460.42%70.13億
460.42%70.13億
460.42%70.13億
25.12%12.51億
25.12%12.51億
25.12%12.51億
現金及び現金同等物の期末残高
-83.71%5.41億
-83.33%9.34億
-43.84%21.07億
-50.46%34.74億
632.80%33.18億
193.25%55.99億
276.41%37.52億
460.42%70.13億
-79.92%4.53億
94.89%19.09億
通貨単位
会計基準
中国会計基準(2007)
中国会計基準(2007)
中国会計基準(2007)
中国会計基準(2007)
中国会計基準(2007)
中国会計基準(2007)
中国会計基準(2007)
中国会計基準(2007)
中国会計基準(2007)
中国会計基準(2007)
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
会計事務所
--
--
--
--
--
--
--
品永忠和公認会計士有限公司(特別事業組合)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
商品の販売および役務の提供により受け取った現金 17.95%39.3億15.06%25.21億17.79%12.18億16.33%51.44億8.22%33.32億5.18%21.91億1.28%10.34億6.11%44.22億4.81%30.79億10.62%20.83億
税金還付 49.28%9,201.21万58.67%6,885.17万85.64%4,758.47万-26.53%8,974.34万-32.08%6,163.9万-36.56%4,339.3万-29.00%2,563.32万-19.02%1.22億-17.70%9,074.94万-7.54%6,839.92万
営業活動に関連して受け取ったその他の現金 -59.35%5,888.38万-54.59%4,571.61万-56.01%1,963.53万105.13%1.47億228.99%1.45億139.93%1.01億248.65%4,464.02万-21.51%7,171.18万-34.18%4,403.01万8.83%4,195.58万
営業活動によるキャッシュインフローの小計 15.33%40.81億12.87%26.36億16.38%12.86億16.58%53.81億10.11%35.38億6.46%23.36億3.21%11.05億4.68%46.16億3.18%32.14億9.91%21.94億
商品の購入および労働サービスの受け入れのための現金 25.88%7.58億24.33%4.94億32.15%2.39億16.68%8.24億16.62%6.02億19.13%3.97億5.69%1.81億2.50%7.06億7.47%5.17億12.33%3.34億
従業員に支払われる現金 11.89%17.83億11.88%11.97億9.95%7.29億7.15%19.66億7.84%15.94億7.57%10.7億10.41%6.63億36.56%18.35億40.98%14.78億47.52%9.94億
支払った税金 29.07%3.33億28.88%2.33億19.81%1.24億1.67%3.8億-8.15%2.58億-13.02%1.81億-13.80%1.03億-7.10%3.74億-11.37%2.81億-9.05%2.08億
営業活動に係るその他の現金の支払い -12.37%1.27億-8.86%8,430.23万27.92%4,049.5万56.41%1.53億85.80%1.45億122.42%9,249.44万24.95%3,165.65万-11.18%9,810.5万23.18%7,810.15万17.18%4,158.62万
営業活動によるキャッシュアウトフローの小計 15.49%30.01億15.38%20.08億15.66%11.32億10.30%33.23億10.45%25.99億10.34%17.4億6.77%9.79億18.37%30.13億23.26%23.53億27.73%15.77億
営業キャッシュフロー 14.92%10.79億5.51%6.28億21.99%1.53億28.36%20.58億9.18%9.39億-3.46%5.96億-18.05%1.26億-14.02%16.03億-28.63%8.6億-18.98%6.17億
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資のキャッシュバック 61.18%99.71億24.08%65.69億94.27%22.85億-51.45%95.23億-39.92%61.86億-19.74%52.94億-62.96%11.76億46.48%196.12億25.10%102.97億11.90%65.96億
投資収益から受け取った現金 206.17%2.16億210.27%1.8億85.42%2,981.83万-44.41%1.27億-35.79%7,039.61万-14.51%5,786.05万-42.93%1,608.19万10.26%2.28億0.28%1.1億-6.58%6,768.12万
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の処分による純現金収入 4.56%27.38万-84.67%2.74万-55.65%2.62万349.84%31.24万391.03%26.18万813.02%17.86万9,885.91%5.91万-49.52%6.94万-75.28%5.33万-91.43%1.96万
投資活動に関連して受け取ったその他の現金 ------------------------------609.12万--------
投資活動によるキャッシュインフローの小計 62.81%101.87億26.09%67.49億94.15%23.15億-51.38%96.5億-39.88%62.57億-19.68%53.52億-62.78%11.93億45.98%198.47億24.77%104.07億11.67%66.64億
固定資産、無形資産およびその他の長期資産の購入および建設のために支払った現金 -7.07%1.11億-0.18%6,531.29万60.84%4,291.69万-5.75%1.66億26.90%1.2億-15.83%6,543.15万112.40%2,668.37万18.22%1.76億-16.75%9,427.68万103.62%7,773.82万
現金投資 30.80%136.04億29.69%94.42億-17.58%37.47億-3.13%146.94億-10.61%104.01億17.34%72.8億26.60%45.46億2.41%151.68億46.57%116.35億-3.52%62.04億
投資活動に関連して支払ったその他の現金 ------------------------------86.35万--------
投資活動によるキャッシュアウトフローの小計 30.37%137.15億29.43%95.07億-17.12%37.9億-3.16%148.6億-10.31%105.2億16.93%73.45億26.90%45.72億2.57%153.45億45.68%117.29億-2.89%62.82億
投資キャッシュフロー 17.24%-35.28億-38.38%-27.58億56.38%-14.74億-215.73%-52.1億-222.37%-42.63億-621.96%-19.93億-746.74%-33.8億430.07%45.02億-557.55%-13.23億176.19%3.82億
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資により吸収された現金 184.71%6,205.19万184.71%6,205.19万--415.4万122.05%2,191.93万120.79%2,179.47万--2,179.47万------987.13万-80.26%987.13万----
財務活動に関連して受け取ったその他の現金 ------------2.14%200万11.74%200万---------96.23%195.81万--178.98万--178.98万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 160.78%6,205.19万184.71%6,205.19万--415.4万102.20%2,391.93万104.05%2,379.47万1,117.72%2,179.47万-----77.25%1,182.95万-76.68%1,166.11万--178.98万
配当、利益の分配、または利息の返済のために支払われる現金 20.66%4.06億--4.06億----4.35%3.37億4.35%3.37億--------16.67%3.23億16.67%3.23億16.67%3.23億
その他財務活動に係る現金の支払 151.96%1.4億75.05%6,616.08万868.45%4,974.2万64.97%7,172.92万53.47%5,563.6万57.35%3,779.55万-37.53%513.62万91.26%4,347.89万195.50%3,625.22万810.64%2,402.03万
財務活動によるキャッシュアウトフローの小計 39.28%5.46億1,150.02%4.72億868.45%4,974.2万11.55%4.08億9.31%3.92億-89.10%3,779.55万-37.53%513.62万22.33%3.66億24.26%3.59億24.17%3.47億
財務キャッシュ フロー -31.43%-4.84億-2,464.87%-4.1億-787.58%-4,558.8万-8.52%-3.85億-6.13%-3.69億95.36%-1,600.08万37.53%-513.62万-43.27%-3.54億-45.39%-3.47億-23.53%-3.45億
現金及び現金同等物
為替レート変動の影響 94.85%-13.02万-321.77%-15万91.28%-16.63万-118.34%-202.75万-123.34%-252.94万-100.85%-3.56万-156.22%-190.6万709.94%1,105.46万1,085.40%1,083.76万430.10%420.34万
現金の変更 20.62%-29.33億-79.69%-25.4億58.09%-13.67億-161.42%-35.39億-362.69%-36.95億-314.86%-14.14億-1,180.67%-32.61億2,193.14%57.62億-163.66%-7.99億3,321.07%6.58億
現金及び現金同等物の期首残高 -50.46%34.74億-50.46%34.74億-50.46%34.74億460.42%70.13億460.42%70.13億460.42%70.13億460.42%70.13億25.12%12.51億25.12%12.51億25.12%12.51億
現金及び現金同等物の期末残高 -83.71%5.41億-83.33%9.34億-43.84%21.07億-50.46%34.74億632.80%33.18億193.25%55.99億276.41%37.52億460.42%70.13億-79.92%4.53億94.89%19.09億
通貨単位
会計基準 中国会計基準(2007)中国会計基準(2007)中国会計基準(2007)中国会計基準(2007)中国会計基準(2007)中国会計基準(2007)中国会計基準(2007)中国会計基準(2007)中国会計基準(2007)中国会計基準(2007)
監査意見 --------------保留意見無し----
会計事務所 --------------品永忠和公認会計士有限公司(特別事業組合)----

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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