ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 110.36%34.73億 | 25.08%16.51億 | 115.69%13.2億 | 111.03%6.12億 | -83.83%2.9億 | 21.89%17.93億 | 423.49%14.71億 | -83.57%2.81億 | -25.03%17.1億 | -10.27%22.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.16%-700万 | 9.52%-1,900万 |
| その他の非現金項目 | 425.71%11.4億 | -600.00%-3.5億 | 677.78%7,000万 | 114.52%900万 | -165.26%-6,200万 | -59.23%9,500万 | 294.92%2.33億 | 243.90%5,900万 | -114.04%-4,100万 | 173.37%2.92億 |
| 運転資金の増減額 | -32.01%-27.55億 | -71.35%-20.87億 | -420.53%-12.18億 | 140.25%3.8億 | 36.77%-9.44億 | -243.28%-14.93億 | 32.91%10.42億 | 305.77%7.84億 | -374.10%-3.81億 | 106.91%1.39億 |
| -売上債権増減額 | -74.22%-23.31億 | -367.83%-13.38億 | -633.33%-2.86億 | -295.00%-3,900万 | 103.63%2,000万 | -1,443.90%-5.51億 | -96.24%4,100万 | 398.17%10.91億 | -75.88%2.19億 | 159.70%9.08億 |
| -棚卸資産増減額 | 52.17%-5.63億 | 29.18%-11.77億 | -414.18%-16.62億 | -71.67%5.29億 | 234.51%18.67億 | -152.36%-13.88億 | -151.59%-5.5億 | 1,166.00%10.66億 | 66.22%-1億 | -17.93%-2.96億 |
| -その他流動資産の変動 | -23.33%-7,400万 | 47.37%-6,000万 | -72.73%-1.14億 | -11.86%-6,600万 | 48.25%-5,900万 | ---1.14億 | ---- | --5,800万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.44%400万 | -350.00%-900万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -125.00%-900万 | 60.00%-400万 | -150.00%-1,000万 | 20.00%-400万 | -66.67%-500万 | 62.50%-300万 | 33.33%-800万 | 45.45%-1,200万 | 33.33%-2,200万 | -6.45%-3,300万 |
| 利息の受取額 | 7.69%1,400万 | 18.18%1,300万 | 37.50%1,100万 | -55.56%800万 | 0.00%1,800万 | 28.57%1,800万 | 0.00%1,400万 | 0.00%1,400万 | -17.65%1,400万 | 6.25%1,700万 |
| 法人税等の支払額 | -50.16%-4.67億 | -69.02%-3.11億 | -57.26%-1.84億 | 59.52%-1.17億 | 57.81%-2.89億 | -199.13%-6.85億 | -16.24%-2.29億 | 78.40%-1.97億 | -6.54%-9.12億 | -133.24%-8.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,263.13%23.03億 | -121.06%-1.98億 | -45.63%9.4億 | 4,702.78%17.29億 | -95.17%3,600万 | -79.04%7.46億 | 93.06%35.6億 | 31.62%18.44億 | -51.46%14.01億 | 364.73%28.86億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.67%-8.82億 | -150.33%-7.56億 | 6.21%-3.02億 | 48.89%-3.22億 | -6.60%-6.3億 | -39.39%-5.91億 | -51.43%-4.24億 | -58.19%-2.8億 | 91.67%-1.77億 | -26.34%-21.25億 |
| 無形資産取引の純額 | -27.91%-5,500万 | -22.86%-4,300万 | -6.06%-3,500万 | 43.10%-3,300万 | 13.43%-5,800万 | 10.67%-6,700万 | 43.18%-7,500万 | 8.97%-1.32億 | -20.83%-1.45億 | 27.27%-1.2億 |
| 事業取引の純額 | ---1.59億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --2,100万 | --0 | --1.17億 | ---- | ---- | --6,200万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -196,600.00%-19.65億 | 0.00%100万 | 109.09%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.30%-10.97億 | -152.05%-7.99億 | 10.70%-3.17億 | 37.83%-3.55億 | 13.22%-5.71億 | -31.86%-6.58億 | 78.44%-4.99億 | -621.18%-23.15億 | 85.70%-3.21億 | -20.78%-22.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --10億 | --0 | ---3.07億 | --0 | 0.00%-1億 | 89.46%-1億 | -661.54%-9.49億 | 120.63%1.69億 | -430.24%-8.19億 | 157.41%2.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 125.46%2.49億 | ---9.78億 | --0 | 84.27%-7,600万 | ---4.83億 | ---- | ---- | ---3.65億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -32.71%-4.26億 | -26.88%-3.21億 | -80.71%-2.53億 | 61.75%-1.4億 | -9.91%-3.66億 | -92.49%-3.33億 | 33.46%-1.73億 | 12.75%-2.6億 | -33.63%-2.98億 | 3.46%-2.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 60.00%-200万 | 28.57%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 358.20%4.88億 | 88.66%-1.89億 | -569.08%-16.66億 | 62.22%-2.49億 | 31.43%-6.59億 | 15.33%-9.61億 | -1,107.45%-11.35億 | 93.67%-9,400万 | -7,520.00%-14.84億 | -94.01%2,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.23%39.59億 | -14.38%50.26億 | 25.99%58.7億 | -21.87%46.59億 | -12.57%59.63億 | 37.33%68.2億 | -12.17%49.66億 | -8.87%56.54億 | 19.03%62.04億 | -11.35%52.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 242.83%16.94億 | -13.71%-11.86億 | -192.71%-10.43億 | 194.22%11.25億 | -36.77%-11.94億 | -145.33%-8.73億 | 440.88%19.26億 | -39.85%-5.65億 | -161.03%-4.04億 | 173.31%6.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.50%1.71億 | -39.39%1.2億 | 130.23%1.98億 | 352.94%8,600万 | -300.00%-3,400万 | 123.94%1,700万 | 41.80%-7,100万 | 15.28%-1.22億 | -143.77%-1.44億 | 55.92%3.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -7,500.00%-7,600万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | -96.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.13%58.25億 | -21.23%39.59億 | -14.38%50.26億 | 25.99%58.7億 | -21.87%46.59億 | -12.57%59.63億 | 37.33%68.2億 | -12.17%49.66億 | -8.87%56.54億 | 19.03%62.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 236.74%13.66億 | -265.95%-9.99億 | -49.92%6.02億 | 277.81%12.02億 | -877.01%-6.76億 | -97.16%8,700万 | 114.06%30.61億 | 65.51%14.3億 | 35.21%8.64億 | 152.12%6.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |