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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.28%54.36億 | -8.26%219.78億 | 44.04%49.77億 | -13.41%61.38億 | -16.71%56.5億 | -21.36%52.13億 | -5.12%239.57億 | -47.92%34.55億 | 9.65%70.88億 | 6.56%67.84億 |
| お客様からの領収書 | 4.28%54.36億 | -8.26%219.78億 | 44.04%49.77億 | -13.41%61.38億 | -16.71%56.5億 | -21.36%52.13億 | -5.12%239.57億 | -47.92%34.55億 | 9.65%70.88億 | 6.56%67.84億 |
| 現金支払カテゴリ | 15.04%-25.68億 | 11.04%-111.42億 | -121.11%-21.1億 | 30.61%-28.09億 | 14.78%-32億 | 19.75%-30.22億 | 13.26%-125.24億 | 79.77%-9.54億 | -35.81%-40.49億 | -23.05%-37.55億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.04%-25.68億 | 11.04%-111.42億 | -121.11%-21.1億 | 30.61%-28.09億 | 14.78%-32億 | 19.75%-30.22億 | 13.26%-125.24億 | 79.77%-9.54億 | -35.81%-40.49億 | -23.05%-37.55億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | -38.68%-7.67億 | -44.51%-22.96億 | -12.13%-3.77億 | -49.90%-7.03億 | -162.19%-6.63億 | -4.17%-5.53億 | -13.66%-15.89億 | -47.50%-3.36億 | -8.74%-4.69億 | -0.37%-2.53億 |
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 3.26%-2.05億 | 25.51%-6.77億 | 25.26%-1.62億 | 46.24%-1.66億 | 13.91%-1.37億 | 5.46%-2.12億 | -57.61%-9.08億 | -78.61%-2.16億 | -131.13%-3.08億 | -23.02%-1.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.00%18.97億 | -12.00%78.63億 | 19.50%23.28億 | 8.73%24.6億 | -36.96%16.49億 | -32.36%14.26億 | 1.11%89.35億 | 24.31%19.49億 | -22.49%22.62億 | -10.80%26.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.49%-15.39億 | 26.03%-72.69億 | -3.36%-20.2億 | 48.60%-13.48億 | 41.59%-20.57億 | -6.77%-18.43億 | -57.41%-98.26億 | -29.94%-19.55億 | -70.31%-26.24億 | -85.89%-35.22億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.19%-1.41億 | -63.96%-7.33億 | -113.73%-2.56億 | -9.73%-1.97億 | -41.40%-1.21億 | -155.85%-1.59億 | 21.62%-4.47億 | 9.16%-1.2億 | 32.60%-1.8億 | 41.55%-8,546.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 133.69%3.48億 | -77.29%4億 | -74,379.51%-24.32億 | 185.82%23.8億 | 97.01%-46万 | 32.43%-10.32億 | 218.75%17.6億 | 78.56%-326.5万 | -9,146.93%-27.73億 |
| 投資商品取引の純額 | -75.89%1.12億 | 130.95%1.63億 | 58.91%-2.1億 | -265.74%-6,690.5万 | -7.77%-2,231万 | 1,473.57%4.63億 | -870.56%-5.26億 | -757.54%-5.12億 | -88.92%4,036.8万 | -93.70%-2,070.1万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 104.82%22.8万 | --24.32億 | --0 | ---- | ---- | -678.58%-472.7万 | ---- | ---- | ---- | --11.8万 |
| 受領配当金 | 12.90%1.36億 | 2,950.64%4.97億 | 687.47%1.28億 | --1.24億 | --1.24億 | --1.2億 | --1,630万 | --1,630万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -20.88%7,252万 | 34.73%3.08億 | -21.70%7,502.4万 | 31.88%7,142.7万 | 68.72%7,014.8万 | 146.19%9,165.7万 | 52.71%2.29億 | 125.55%9,582万 | 42.49%5,416万 | 15.20%4,157.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -60,486.11%-6.61億 | -59,737.92%-5.5億 | ---- | ---- | ---- | -78.03%109.4万 | -81.87%92.3万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.07%-13.6億 | 57.58%-49.14億 | -241.12%-24.34億 | 43.73%-15.27億 | 105.95%3.79億 | 25.95%-13.32億 | -42.73%-115.85億 | 76.20%-7.14億 | -91.02%-27.13億 | -211.74%-63.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 228.17%1.89億 | -122.71%-15.88億 | 72.67%3億 | -118.38%-3.3億 | -127.48%-14.1億 | -37.27%-1.47億 | 946.64%69.94億 | -83.22%1.74億 | 943.83%17.96億 | 2,551.80%51.31億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -36.80%-7.5億 | -3.15%-17.59億 | -11.25%-3.34億 | 26.81%-2.91億 | -33.29%-5.85億 | 3.46%-5.48億 | -12.04%-17.05億 | -6.04%-3億 | -35.10%-3.98億 | 2.47%-4.39億 |
| 配当金支払総額 | ---- | -194.47%-20.48億 | -299.98%-7.63億 | --0 | --0 | -154.57%-12.85億 | 32.49%-6.96億 | 6.79%-1.91億 | --0 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | 99.96%-1.9万 | ---- | ---- | -2,457.49%-9,559.9万 | 3.07%-8,781.5万 | -47.44%-5,408.6万 | ---- | ---- | 89.13%-373.8万 | -43.39%-9,059.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -55.10%1,796万 | 108.45%9,973.3万 | 102.80%3,396.9万 | --0 | 135,500.00%2,576.4万 | 28.52%4,000万 | -276.88%-11.81億 | -387.85%-12.12億 | 168.06%4.9万 | -99.99%1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.76%-5.43億 | -255.19%-52.96億 | 62.37%-5.26億 | -151.38%-7.17億 | -144.72%-20.58億 | -68.24%-19.95億 | 380.49%34.12億 | -225.98%-13.99億 | 253.54%13.95億 | 964.65%46.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.44%33.89億 | 0.22%63.26億 | -26.92%51.76億 | -14.47%51.72億 | -13.21%45.57億 | 0.22%63.26億 | -6.10%63.12億 | 6.12%70.83億 | 1.49%60.47億 | -6.61%52.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.67%-626.6万 | -407.92%-23.47億 | -286.15%-6.32億 | -77.09%2.16億 | -103.53%-3,023.7万 | -116.94%-19.01億 | 253.53%7.62億 | 48.94%-1.64億 | 60.16%9.45億 | 138.08%8.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -155.55%-7,433.1万 | 63.52%-2.66億 | -13.65%-7.82億 | -222.36%-2.74億 | 1,076.84%6.56億 | 167.57%1.34億 | -942.56%-7.3億 | -989.10%-6.88億 | 69.91%2.24億 | -435.73%-6,719.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -750.51%-1,569.2万 | -1,635.68%-3.25億 | -490.64%-3.73億 | 146.47%6,186.2万 | -292.97%-1,149.5万 | -114.25%-184.5万 | ---1,870.1万 | --9,551.2万 | -2,184.49%-1.33億 | 113.45%595.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.76%32.92億 | -46.44%33.89億 | -46.44%33.89億 | -26.92%51.76億 | -14.47%51.72億 | -13.21%45.57億 | 0.22%63.26億 | 0.22%63.26億 | 6.12%70.83億 | 1.49%60.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.04%2.15億 | 89.65%-1.38億 | 517.26%4.7億 | 193.23%5.06億 | 46.65%-5.34億 | -282.17%-5.81億 | -166.30%-13.38億 | -562.19%-1.13億 | -149.45%-5.43億 | -216.62%-10.01億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
