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| (FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | (FY)2011/06/30 | (Q4)2011/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --6.49億 | 38.35%2.17億 | 28.15%1.57億 | 149.74%1.22億 | -2,908.32%-2.46億 | -28.46%875.1万 | 13.03%1,223.3万 | -83.04%1,082.3万 | 210.64%6,381.2万 | -130.00%-2,347.6万 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | -225.18%-1.32億 | 237.40%1.06億 | 424.10%3,127.9万 | -31.34%-965.1万 | -299.78%-734.8万 | 80.23%-183.8万 | 3.74%-7,974.3万 |
| 株式ベースの報酬 | --2,430.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --142.6万 | -69.44%2,931万 | 532.70%9,590.9万 | -513.60%-2,216.5万 | 30.48%535.9万 | 112.09%410.7万 | -1,059.35%-3,398万 | -86.85%354.2万 | 89.03%2,692.6万 | 662.76%878.7万 |
| 運転資金の増減額 | --1.08億 | 122.30%3,295.5万 | -1,340.87%-1.48億 | -124.02%-1,025.8万 | 159.43%4,271.4万 | -5,365.48%-7,187.1万 | 95.92%-131.5万 | 23.04%-3,221.4万 | -121.35%-4,185.8万 | 4.24%3.52億 |
| -売掛金増減額 | ---1.18億 | 133.99%3,612万 | -686.95%-1.06億 | 139.39%1,810.3万 | 14.57%-4,595.8万 | -480.92%-5,379.3万 | -114.90%-926万 | 206.49%6,213.4万 | -127.38%-5,834.9万 | 59.84%2.85億 |
| -在庫増減額 | ---5,536.4万 | 2.81%-1,841.4万 | -127.48%-1,894.6万 | 1,005.23%6,893.3万 | 89.15%-761.5万 | -4,698.15%-7,019.7万 | -110.82%-146.3万 | 152.62%1,351.6万 | -293.72%-2,568.7万 | -103.70%-121.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --960.8万 | ---- | -540.96%-8,172.3万 | 750.05%1,853.3万 | -27.55%1.11億 |
| -その他流動負債の変動 | --2.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---595.5万 | -3.87%-311.4万 | 39.52%-299.8万 | 37.06%-495.7万 | -54.01%-787.6万 | -29.17%-511.4万 | 18.91%-395.9万 | 19.81%-488.2万 | 64.71%-608.8万 | 11.92%-156.6万 |
| 利息の受取額 | --28万 | 17.29%72.6万 | -24.79%61.9万 | -10.54%82.3万 | -4.96%92万 | -3.01%96.8万 | -24.79%99.8万 | -13.21%132.7万 | -44.96%152.9万 | 18.34%48.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---2.06億 | -101,079.49%-3,946万 | 99.86%-3.9万 | -29.18%-2,820.3万 | -58.77%-2,183.2万 | 27.63%-1,375.1万 | -29.10%-1,900.2万 | 16.98%-1,471.9万 | -38.76%-1,772.9万 | ---634.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --6.27億 | 69.29%2.91億 | 6,193.89%1.72億 | -102.03%-281.7万 | -7.44%1.39億 | 46.13%1.5億 | 77.63%1.03億 | -49.09%5,786.5万 | -32.66%1.14億 | 1.38%2.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---8,218万 | 65.14%-1,215.5万 | 31.20%-3,487.2万 | -65.52%-5,068.6万 | 7.08%-3,062.2万 | -353.43%-3,295.5万 | -11.94%-726.8万 | 77.80%-649.3万 | -973.64%-2,924.6万 | -195.65%-183.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---4,965.4万 | 43.20%-665万 | 58.01%-1,170.8万 | 50.60%-2,788.4万 | 21.03%-5,644.7万 | -765.94%-7,148.3万 | 61.11%-825.5万 | -61.86%-2,122.8万 | -1,511.18%-1,311.5万 | -394.59%-228.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --853.2万 | ---- | 252.50%3,526.8万 | ---2,312.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.32%162万 | 1.00%101万 |
| その他の投資活動純額 | --1,352.2万 | -96.02%21.3万 | -67.41%534.6万 | -82.00%1,640.2万 | 1,552.73%9,111.5万 | 112.22%551.3万 | -116.82%-4,512.6万 | -201.18%-2,081.3万 | -35.85%2,057万 | -114.88%-270.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.18億 | 54.91%-1,859.2万 | 23.12%-4,123.4万 | -1,425.65%-5,363.6万 | 106.36%404.6万 | 24.01%-6,365.7万 | -94.64%-8,377.5万 | -190.05%-4,304万 | 92.20%-1,483.9万 | -135.89%-696.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---6,240万 | -230.09%-5,999万 | 131.09%4,611.4万 | -153.94%-1.48億 | 2,127.11%2.75億 | 127.44%1,234.9万 | -292.33%-4,500万 | 80.35%-1,147万 | 87.50%-5,836万 | 68.19%-1,709万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,950万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1.26億 | -146,600.00%-1,907.1万 | 83.75%-1.3万 | 99.24%-8万 | -11.68%-1,049.8万 | 0.19%-940万 | 66.73%-941.8万 | ---2,830.8万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---389万 | -110.50%-72.2万 | 93.03%-34.3万 | 42.17%-492万 | 2.20%-850.7万 | -434.93%-869.8万 | ---162.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2.12億 | -274.36%-7,978.3万 | 129.84%4,575.8万 | -159.90%-1.53億 | 4,553.31%2.56億 | 89.74%-574.9万 | -40.89%-5,604.4万 | 31.84%-3,977.8万 | 87.51%-5,836万 | 68.35%-1,709万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --27.21億 | 14.65%13.79億 | -18.54%12.03億 | 37.05%14.76億 | 8.11%10.77億 | -5.31%9.96億 | -2.32%10.52億 | 6.46%10.77億 | -32.58%10.12億 | 6.57%8.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --2.96億 | 9.11%1.92億 | 183.98%1.76億 | -152.57%-2.1億 | 394.00%3.99億 | 318.14%8,078.9万 | -48.42%-3,703.6万 | -161.66%-2,495.3万 | 108.28%4,047万 | 6.12%2.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | -6,386,800.00%-6,386.7万 | --1,000 | ---- | ---1,879万 | ---- | --2,493.3万 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --30.17億 | 13.94%15.71億 | 14.65%13.79億 | -18.54%12.03億 | 37.05%14.76億 | 8.11%10.77億 | -5.31%9.96億 | -2.32%10.52億 | 6.46%10.77億 | 6.46%10.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --4.95億 | 117.30%2.72億 | 253.69%1.25億 | -256.64%-8,138.7万 | 13.55%5,195.9万 | -47.56%4,575.7万 | 189.48%8,726万 | -57.73%3,014.4万 | -56.81%7,130.8万 | 0.25%2.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
