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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.81%261.46億 | 24.94%420.41億 | 198.09%336.48億 | 218.81%112.88億 | -37.25%35.41億 | 2.57%56.42億 | 7.55%55.01億 | 52.38%51.15億 | 353.45%33.57億 | -164.07%-13.24億 |
| 株式ベースの報酬 | -14.38%3.75億 | 33.54%4.38億 | 180.34%3.28億 | 50.46%1.17億 | 251.70%7,776.1万 | --2,211万 | ---- | -45.04%861.7万 | 193.83%1,567.9万 | --533.6万 |
| その他の非現金項目 | 0.45%22.12億 | 124.46%22.02億 | -52.15%9.81億 | 99.38%20.5億 | 41.02%10.28億 | -3.02%7.29億 | 72.87%7.52億 | -24.52%4.35億 | 6.31%5.76億 | -67.46%5.42億 |
| 運転資金の増減額 | -134.34%-123.17億 | 45.97%-52.56億 | -436.87%-97.28億 | 7.03%-18.12億 | -563.22%-19.49億 | -74.34%4.21億 | 329.75%16.4億 | 112.70%3.82億 | -201.45%-30.03億 | 358.80%29.6億 |
| -売掛金増減額 | -56.71%-49.19億 | 26.28%-31.39億 | 69.07%-42.58億 | -4,703.37%-137.68億 | 114.54%2.99億 | 15.52%-20.57億 | -137.57%-24.35億 | 1.66%-10.25億 | -166.39%-10.42億 | -54.67%15.7億 |
| -在庫増減額 | 63.93%-51.77億 | -57.29%-143.54億 | -174.55%-91.26億 | -150.26%-33.24億 | -745.12%-13.28億 | 93.97%-1.57億 | -490.95%-26.05億 | 239.11%6.66億 | -1.98%-4.79億 | 55.66%-4.7億 |
| -その他流動資産の変動 | -161.18%-15.54億 | 159.95%25.4億 | -182.75%-42.37億 | 3,822.65%51.2億 | 107.98%1.31億 | -64.84%-16.36億 | 33.02%-9.93億 | -305.68%-14.82億 | -243.60%-3.65億 | 1,402.62%2.54億 |
| -その他流動負債の変動 | 44.55%34.72億 | 47.18%24.02億 | -48.39%16.32億 | 669.91%31.62億 | -112.51%-5.55億 | 118.58%44.35億 | 534.70%20.29億 | -140.79%-4.67億 | 516.54%11.44億 | 256.92%1.86億 |
| 利息の支払額 | -90.73%-18.52億 | -19.14%-9.71億 | 43.56%-8.15億 | -56.26%-14.44億 | -23.01%-9.24億 | -18.34%-7.51億 | -21.61%-6.35億 | 3.54%-5.22億 | 3.29%-5.41億 | 6.31%-5.6億 |
| 利息の受取額 | 262.41%21.31億 | 69.94%5.88億 | 86.02%3.46億 | 171.22%1.86億 | -21.80%6,857.9万 | 41.84%8,769.9万 | 52.98%6,183万 | -35.87%4,041.8万 | 82.91%6,303万 | -30.76%3,445.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.77%-59.69億 | -70.60%-70.03億 | -53.80%-41.05億 | -41.94%-26.69億 | 47.89%-18.8億 | -66.78%-36.08億 | -26.30%-21.63億 | -114.98%-17.13億 | 0.57%-7.97億 | -74.73%-8.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.25%287.2億 | 141.26%430.24億 | 34.92%178.33億 | 48.46%132.17億 | -22.35%89.03億 | 15.27%114.66億 | 21.04%99.47億 | 77.03%82.18億 | -40.70%46.42億 | 99.33%78.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.11%-742.3億 | -68.04%-557.65億 | -148.08%-331.85億 | 60.38%-133.77億 | 2.99%-337.64億 | -217.25%-348.06億 | -51.27%-109.71億 | -124.10%-72.53億 | -7.63%-32.36億 | 19.10%-30.07億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.49%-7.37億 | -343.64%-9.76億 | -113.59%-2.2億 | 16.95%-1.03億 | 89.14%-1.24億 | 5.87%-11.42億 | -16,314.21%-12.13億 | ---738.9万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -159.59%-7.58億 | 77.15%-2.92億 | 84.03%-12.78億 | ---80.01億 | ---- | ---7.65億 | ---- | 225.28%3.15億 | -559.89%-2.51億 | 88.54%-3,807.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -38.61%-161.29億 | -5,689.05%-116.36億 | -20,000.00%-2.01億 | -100.71%-100万 | 196.93%1.41億 | 188.45%4,756.1万 | -595.18%-5,377.2万 | 150.94%1,085.9万 | 88.95%-2,131.6万 | -113.72%-1.93億 |
| その他の投資活動純額 | -418.95%-4.93億 | -55.74%-9,500万 | -281.25%-6,100万 | 76.96%-1,600万 | 82.67%-6,943.3万 | -119.15%-4.01億 | -3.65%-1.83億 | 68.55%-1.76億 | -51.20%-5.61億 | -136.58%-3.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.38%-924億 | -133.89%-687.6億 | -40.81%-293.99億 | 39.43%-208.79億 | 6.99%-344.72億 | -199.17%-370.63億 | -75.22%-123.89億 | -75.72%-70.7億 | -13.26%-40.24億 | -26.27%-35.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 66.03%414.65億 | 357.81%249.74億 | 58.45%-96.87億 | -270.07%-233.13億 | -61.74%137.08億 | 1,077.62%358.27億 | -32.46%30.42億 | 2,842.79%45.04億 | 91.18%-1.64億 | -13.31%-18.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 290.00%3,900万 | -99.95%1,000万 | 25,260.53%192.74億 | 104.99%7,600万 | 563.48%3,707.5万 | -99.94%558.8万 | 44,637.08%87.13億 | --1,947.5万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -39.44%-49.25億 | -125.98%-35.32億 | -75.62%-15.63億 | -0.34%-8.9億 | 0.01%-8.87億 | -9.27%-8.87億 | -64.88%-8.12億 | -97.89%-4.92億 | -34.42%-2.49億 | -19.36%-1.85億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.09%242.38億 | 109.32%476.05億 | -50.54%227.43億 | 754.82%459.83億 | 1,824.60%53.79億 | -538.05%-3.12億 | 2,373,600.00%7,120.5万 | -50.00%-3,000 | 99.68%-2,000 | -61,900.00%-62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.08%604.19億 | 124.56%687.18億 | 41.06%306.01億 | 20.55%216.94億 | -47.85%179.96億 | 218.61%345.07億 | 177.85%108.31億 | 848.32%38.98億 | 75.33%-5.21億 | -13.44%-21.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.40%959.05億 | 74.09%525.79億 | 27.39%302.02億 | -24.87%237.09億 | 33.44%315.56億 | 60.02%236.49億 | 47.22%147.78億 | -4.56%100.39億 | 39.29%105.18億 | 2.41%75.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.59%-32.61億 | 125.81%429.82億 | 35.65%190.35億 | 285.28%140.32億 | -185.00%-75.73億 | 6.21%89.1億 | 66.25%83.89億 | 5,062.70%50.46億 | -95.49%9,773.8万 | 389.88%21.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,109.88%41.62億 | -89.70%3.44億 | 1,820.11%33.41億 | 143.98%1.74億 | 60.56%-3.96億 | -338.21%-10.03億 | 237.63%4.21億 | 46.96%-3.06億 | -171.95%-5.77億 | -13.28%8.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 100.01%100万 | -6,397.82%-77.13億 | --1.22億 | ---- | --6,000万 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.94%968.06億 | 82.40%959.05億 | 74.09%525.79億 | 27.39%302.02億 | -24.87%237.09億 | 33.44%315.56億 | 60.02%236.49億 | 47.22%147.78億 | -4.56%100.39億 | 39.29%105.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -233.30%-465.06億 | 12.76%-139.53億 | -1,382.21%-159.93億 | 95.69%-10.79億 | -2.17%-250.17億 | -940.57%-244.87億 | -364.81%-23.53億 | -26.07%8.89億 | -73.01%12.02億 | 4,248.01%44.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
