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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.18%1.2億 | -77.76%1.28億 | 208.29%5.76億 | 213.35%1.87億 | -386.16%-1.65億 | -64.84%5,756.2万 | -36.95%1.64億 | -45.85%2.6億 | -2.47%4.8億 | 67.73%4.92億 |
| 資産准備金及び償却 | --1,778.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.65%1,604.6万 | 116.94%1,795.8万 |
| その他の非現金項目 | -1.37%2,179.2万 | -59.32%2,209.4万 | 86.89%5,431万 | 127.46%2,906万 | -1.15%1,277.6万 | 4.85%1,292.4万 | -54.51%1,232.6万 | 18.97%2,709.5万 | 160.17%2,277.5万 | 18.27%875.4万 |
| 運転資金の増減額 | -19.00%-2.03億 | -122.91%-1.71億 | 1,149.29%7.46億 | -93.93%5,969.1万 | 267.84%9.83億 | -457.01%-5.86億 | 123.56%1.64億 | -258.93%-6.96億 | 153.58%4.38億 | -6.74%-8.18億 |
| -売掛金増減額 | 147.25%2.44億 | -140.13%-5.16億 | 324.49%12.86億 | -5,707.43%-5.73億 | -95.97%1,021.8万 | 9.48%2.54億 | 154.99%2.32億 | -405.97%-4.22億 | 125.26%1.38億 | -608.52%-5.45億 |
| -在庫増減額 | -257.57%-4.6億 | 275.06%2.92億 | -63.26%7,779.9万 | -61.74%2.12億 | 186.34%5.53億 | -562.74%-6.41億 | 127.52%1.38億 | -894.13%-5.03億 | 114.62%6,338.2万 | 40.39%-4.34億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -267.79%-1.08億 | -184.44%-2,929.7万 | -69.22%3,469.5万 | 577.47%1.13億 | -319.48%-2,360.5万 | 61.32%1,075.5万 | -98.41%666.7万 | 1,235.82%4.19億 | 75.37%-3,691.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 114.42%4,429.9万 | -314.49%-3.07億 | -29.70%1.43億 | 443.38%2.04億 | -383.60%-5,933.5万 | 177.95%2,092.2万 | ---2,684.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 48.34%-821.2万 | -2.67%-1,589.5万 | 14.40%-1,548.2万 | 16.83%-1,808.6万 | -3.72%-2,174.6万 | 7.64%-2,096.6万 | 15.70%-2,270.1万 | 0.21%-2,693万 | -44.74%-2,698.6万 | -18.52%-1,864.4万 |
| 利息の受取額 | -7.92%361.8万 | -13.29%392.9万 | -37.30%453.1万 | -23.03%722.6万 | 15.63%938.8万 | -23.41%811.9万 | 0.44%1,060万 | 26.06%1,055.4万 | -12.25%837.2万 | 22.51%954.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 136.08%8,944.5万 | -17.40%-2.48億 | -2,326.94%-2.11億 | -1,815.98%-870万 | 103.76%50.7万 | 78.75%-1,349.9万 | 70.80%-6,352.4万 | -12.82%-2.18億 | -340.80%-1.93億 | -1,033.77%-4,374.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289.96%4.64億 | -92.17%1.19億 | 71.04%15.18億 | -42.20%8.87億 | 86,142.99%15.35億 | -100.25%-178.4万 | 545.19%7.24億 | -113.52%-1.63億 | 786.64%12.03億 | -230.83%-1.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.98%-1.53億 | 15.70%-3.48億 | -19.77%-4.13億 | -114.36%-3.45億 | 67.46%-1.61億 | -144.07%-4.95億 | 67.50%-2.03億 | -39.03%-6.23億 | 74.40%-4.48億 | -406.81%-17.51億 |
| 無形資産取引の純額 | 4.69%-1.73億 | -62.96%-1.82億 | -26.58%-1.12億 | -304.35%-8,822.6万 | -565.42%-2,181.9万 | 55.68%-327.9万 | -10.98%-739.9万 | 28.14%-666.7万 | 6.20%-927.8万 | 8.02%-989.1万 |
| 事業取引の純額 | --407.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 418.77%2,851.7万 | 379.32%549.7万 | -100.52%-196.8万 | 454.79%3.76億 | 226.47%6,775.5万 | 56.52%-5,357.4万 | 61.53%-1.23億 | -457.95%-3.2億 | 504.02%8,946.7万 | 137.62%1,481.2万 |
| その他の投資活動純額 | -97.21%98万 | 1,408.50%3,513.3万 | 963.47%232.9万 | 465.00%21.9万 | 85.00%-6万 | -131.15%-40万 | 39.72%128.4万 | -94.26%91.9万 | 881.12%1,600.2万 | 151.43%163.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.12%-2.93億 | 6.64%-4.9億 | -820.16%-5.24億 | 50.45%-5,698.9万 | 79.16%-1.15億 | -66.22%-5.52億 | 65.04%-3.32億 | -169.55%-9.49億 | 79.81%-3.52億 | -337.45%-17.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -46.02%7,000万 | 107.55%1.3億 | -131.45%-17.17億 | 17.12%-7.42億 | -548.75%-8.95億 | -9.17%1.99億 | 56.03%2.2億 | -72.43%1.41億 | -72.53%5.1億 | 8,061.37%18.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --15億 | ---- | ---- | ---- | 67.62%-17万 | -0.19%-52.5万 | -347.86%-52.4万 |
| 配当金支払総額 | 12.88%-1.41億 | -25.19%-1.62億 | -29.86%-1.29億 | -0.44%-9,948.5万 | -8.59%-9,904.8万 | 22.61%-9,121.1万 | -13.81%-1.18億 | -57.98%-1.04億 | -48.78%-6,555万 | -0.92%-4,405.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---34.3万 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | -9.80%1.55億 | -38.56%1.72億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.97%-1.64億 | 93.16%-1.36億 | -467.96%-19.85億 | 146.37%5.4億 | -2,423.74%-11.63億 | -1,297.82%-4,610万 | 96.93%-329.8万 | -133.60%-1.08億 | -80.92%3.2億 | 23,850.67%16.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.93%4.85億 | -49.25%10.1億 | 217.29%19.9億 | 71.70%6.27億 | -61.47%3.65億 | 69.87%9.48億 | -68.90%5.58億 | 183.39%17.94億 | -25.61%6.33億 | -21.55%8.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.20%608万 | 48.94%-5.07億 | -172.42%-9.92億 | 433.94%13.7億 | 142.78%2.57億 | -254.20%-6億 | 131.89%3.89億 | -204.16%-12.2億 | 582.84%11.71億 | 5.98%-2.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.33%374.9万 | 217.38%3,877.7万 | 266.78%1,221.8万 | -238.30%-732.6万 | -68.99%529.7万 | 1,688.48%1,708万 | 105.76%95.5万 | -67.75%-1,658.4万 | -140.20%-988.6万 | 1.81%2,459.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.64%4.95億 | -46.32%5.42億 | -49.25%10.1億 | 217.29%19.9億 | 71.70%6.27億 | -61.47%3.65億 | 69.87%9.48億 | -68.90%5.58億 | 183.39%17.94億 | -25.61%6.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 133.19%1.37億 | -141.65%-4.11億 | 117.44%9.88億 | -66.28%4.54億 | 369.59%13.47億 | -197.17%-5億 | 164.85%5.14億 | -206.99%-7.93億 | 138.19%7.41億 | -743.16%-19.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
